Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 8 stycznia 2025
Cluster	General
Market
Margin
Settlement
Key risk
See also

USDT – 8 stycznia 2025]]

Wstęp

8 stycznia 2025 para BTC/USDT wykazuje wysoką zmienność. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi 96 241 USD, co oznacza spadek o 5,46% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 32,99 miliarda USD, co wskazuje na dużą aktywność na rynku.

Wpływ wydarzeń ekonomicznych

Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym:

15:30 GMT: Publikacja danych o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Wzrost liczby wniosków może osłabić dolara amerykańskiego i wesprzeć cenę BTC.
17:00 GMT: Przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Komentarze dotyczące polityki monetarnej mogą spowodować duże wahania cen na rynku.

Analiza techniczna

Ramy czasowe: dzienne

Poziomy wsparcia:

 * 90 000 USD — kluczowy poziom wsparcia.
 * 85 000 USD — poziom wsparcia wtórny w przypadku dalszego spadku.

Poziomy oporu:

 * 100 000 USD — psychologiczny poziom oporu.
 * 105 000 USD — obszar poprzednich maksimów.

Średnie kroczące (MA):

 * MA 50: Powyżej MA 200, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy.
 * MA 200: Służy jako długoterminowy poziom wsparcia.

Wskaźniki:

 * RSI: 55 — wskazuje na neutralną strefę.
 * MACD: W strefie dodatniej, ale linie zbliżają się do siebie, co może sygnalizować osłabienie impulsu wzrostowego.
 * Poziomy Fibonacciego:
   * 38,2% — 92 000 USD
   * 50% — 90 000 USD
   * 61,8% — 88 000 USD
 * Wstęgi Bollingera: Rozszerzone wstęgi wskazują na wysoką zmienność. Cena zbliża się do dolnej wstęgi, co może sygnalizować potencjalne odbicie w górę.
 * ATR (średni rzeczywisty zasięg): Wzrost ATR wskazuje na większe ruchy cenowe.
 * VWAP (średnia ważona ceną wolumenową): Cena znajduje się poniżej VWAP, co odzwierciedla niedźwiedzi sentyment na rynku.

Analiza fal Elliotta:

 * Fala korekcyjna (4) może być bliska zakończenia, po czym może nastąpić nowa impulsowa fala wzrostowa (5).

Formacje na wykresie:

 * Formacja "podwójnego dna" na poziomie 90 000 USD może sygnalizować potencjalny zwrot w górę.

Ramy czasowe: godzinowe

Poziomy wsparcia:

 * 95 000 USD — najbliższy poziom wsparcia.
 * 93 000 USD — dodatkowy poziom wsparcia.

Poziomy oporu:

 * 98 000 USD — lokalny poziom oporu.
 * 100 000 USD — kluczowy poziom oporu.

Wykładnicze średnie kroczące (EMA):

 * EMA 50: Poniżej EMA 200, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.
 * EMA 200: Działa jako dynamiczny poziom oporu.

Wskaźniki:

 * RSI: 45 — wskazuje na słabą presję zakupową.
 * MACD: W strefie ujemnej, co potwierdza presję sprzedażową.

Poziomy Fibonacciego:

 * 38,2% — 96 500 USD
 * 50% — 95 500 USD
 * 61,8% — 94 500 USD

Wstęgi Bollingera: Wstęgi się zwężają, co wskazuje na możliwy nagły ruch cenowy.
ATR: Spadek ATR wskazuje na niższą krótkoterminową zmienność.
VWAP: Cena oscyluje wokół VWAP, co odzwierciedla niepewność na rynku.

Analiza fal Elliotta:

 * Może tworzyć się fala korekcyjna (B), po której może nastąpić dalszy spadek.

Formacje na wykresie:

 * Formacja "opadającego trójkąta" może sygnalizować potencjalne wybicie w dół.

Analiza wolumenu

Open Interest i likwidacje

Zgodnie z danymi Coinglass:

Open Interest (otwarte pozycje) na rynku futures BTC/USDT: 5,8 miliarda USD — co wskazuje na wysokie zainteresowanie traderów.
Łączne likwidacje w ciągu ostatnich 24 godzin: 200 milionów USD.

 * Pozycje long: 120 milionów USD (60%).  
 * Pozycje short: 80 milionów USD (40%).

Dane dotyczące opcji

Zgodnie z danymi Deribit:

Najbliższa data wygaśnięcia: 15 stycznia 2025
Łączny wolumen otwartych opcji: 1,2 miliarda USD
Wskaźnik Call/Put: 1,5 (byczy sentyment).
Poziom Max Pain: 100 000 USD
Kluczowe ceny strike: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD

Tabela likwidacji

**Likwidacje na kluczowych poziomach cenowych BTC/USDT**
Cena	Łączna wartość likwidacji	Stosunek Long/Short
97 500 USD	180 milionów USD	60% long / 40% short
98 000 USD	120 milionów USD	55% long / 45% short
99 000 USD	220 milionów USD	70% long / 30% short

Prognoza i strategia

Rekomendacje

Rekomendowana pozycja: Long (kupno).
Punkty wejścia:

 * 95 500 USD — pierwszy punkt wejścia po korekcie.
 * 93 000 USD — dodatkowy punkt wejścia przy teście poziomu wsparcia.

Poziom Take-Profit (realizacji zysku): 105 000 USD
Poziom Stop-Loss (zatrzymania straty): 92 000 USD

Przykład pozycji (kapitał: 1 000 USDT, dźwignia 20x):

 * Wielkość pozycji: 20 000 USD  
 * Stosunek ryzyka do zysku: 1:3  
 * Oczekiwany zysk: 3 500 USD  
 * Potencjalna strata: 1 500 USD

Analiza fundamentalna

Czynniki makroekonomiczne

USA: Ostatni raport FED wskazuje, że stopa procentowa może pozostać na poziomie 5%, co może wywierać presję na rynek.
Strefa euro: Pozytywne dane gospodarcze zwiększają popyt na aktywa ryzykowne.
Duże transakcje: W ubiegłym tygodniu z Binance wycofano 10 000 BTC (o wartości 990 milionów USD), co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Rynek BTC/USDT nadal wykazuje wysoką zmienność, z dużym prawdopodobieństwem kontynuacji obecnego trendu. Zaleca się traderom monitorowanie poziomów likwidacji i przygotowanie się na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma do handlu kryptowalutami — handluj w euro, dolarach i funtach — zarejestruj się tutaj

References

Sponsor	Link	Notes
Paybis (crypto exchanger)	Paybis (crypto exchanger)	Cards or bank transfer.
Binance	Binance	Spot and futures.
Bybit	Bybit	Futures tools.
BingX	BingX	Derivatives exchange.
Bitget	Bitget	Derivatives exchange.

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 8 stycznia 2025

Contents