Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 7 stycznia 2025

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 7 stycznia 2025
Cluster	General
Market
Margin
Settlement
Key risk
See also

Back to portal

[[Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 7 stycznia 2025|Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 7 stycznia 2025]]

Wprowadzenie

7 stycznia 2025 roku para BTC/USDT wykazuje umiarkowany wzrost. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi 101 711,00 USD, co oznacza wzrost o +2,27% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wolumen handlu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 50,22 miliarda USD, co wskazuje na dużą aktywność na rynku.

Wpływ wydarzeń ekonomicznych

Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym następujące wydarzenia mogą wpłynąć na ruch ceny BTC/USDT:

• 10:00 GMT: Publikacja stopy bezrobocia w strefie euro. Spadek stopy bezrobocia może umocnić euro i osłabić dolara amerykańskiego.
• 13:30 GMT: Publikacja bilansu handlowego USA. Wzrost deficytu handlowego może osłabić dolara i wesprzeć wzrost ceny Bitcoina.
• 15:00 GMT: Publikacja indeksu ISM dla sektora usług w USA. Wyższe od oczekiwań wartości mogą umocnić dolara i wywrzeć presję na BTC/USDT.

Analiza techniczna

Dzienny interwał czasowy

• Poziomy wsparcia:

 * 98 000 USD — lokalny poziom wsparcia.
 * 95 000 USD — psychologiczny poziom wsparcia.

• Poziomy oporu:

 * 102 500 USD — kluczowy poziom oporu.
 * 105 000 USD — obszar poprzednich szczytów.

• Średnie kroczące (MA):

 * MA 50: Znajduje się powyżej MA 200, co potwierdza trend wzrostowy.
 * MA 200: Funkcjonuje jako długoterminowe wsparcie.

• Wskaźniki:

 * RSI: 65, blisko strefy wykupienia, co może sygnalizować możliwą korektę.
 * MACD: Linie wskaźnika rozszerzają się w strefie pozytywnej, co potwierdza silny impet wzrostowy.
 * Poziomy Fibonacciego:
   * 38,2% — 99 000 USD
   * 50% — 97 500 USD
   * 61,8% — 95 000 USD
 * Wstęgi Bollingera: Wstęgi są szeroko rozstawione, co wskazuje na wysoką zmienność. Cena znajduje się blisko górnej wstęgi, co może oznaczać możliwą korektę.
 * ATR (Średni rzeczywisty zakres): Wzrost ATR potwierdza zwiększoną zmienność.
 * VWAP (Średnia ważona wolumenem cena): Cena znajduje się powyżej VWAP, co wskazuje na pozytywny sentyment rynkowy.

• Analiza fal Elliotta:

 * Wydaje się, że formuje się trzecia fala wzrostowa, co sugeruje kontynuację trendu wzrostowego.

• Formacje:

 * Tworzy się formacja „byczej flagi”, co może oznaczać dalsze wzrosty po przebiciu poziomu oporu.

Godzinowy interwał czasowy

• Poziomy wsparcia:

 * 100 000 USD — krótkoterminowy poziom wsparcia.
 * 98 000 USD — poziom wsparcia dodatkowy.

• Poziomy oporu:

 * 101 500 USD — lokalny poziom oporu.
 * 102 500 USD — kluczowy poziom oporu.

• Średnie kroczące wykładnicze (EMA):

 * EMA 50: Znajduje się poniżej EMA 200, co może sygnalizować krótkoterminową korektę.
 * EMA 200: Funkcjonuje jako dynamiczny poziom oporu.

• Wskaźniki:

 * RSI: 55, w strefie neutralnej.
 * MACD: Linie wskaźnika skrzyżowały się w dół, co może wskazywać na potencjalny spadek w krótkim okresie.

• Poziomy Fibonacciego:

 * 38,2% — 98 700 USD
 * 50% — 98 000 USD
 * 61,8% — 97 300 USD

• Wstęgi Bollingera: Wstęgi zwężają się, co może wskazywać na możliwy ruch impulsywny.
• ATR: Spadek ATR wskazuje na mniejszą zmienność w krótkim terminie.
• VWAP: Cena oscyluje wokół VWAP, co oznacza niepewność na rynku krótkoterminowym.

• Analiza fal Elliotta:

 * Możliwa jest formacja fali korekcyjnej (fala 4), po której może nastąpić nowa fala wzrostowa.

• Formacje:

 * Formacja „wznoszącego się trójkąta” może sygnalizować potencjalne przebicie w górę.

Analiza wolumenu

Likwidacje i otwarty interes (Open Interest)

Według danych Coinglass:

• Otwarty interes (Open Interest) na rynku futures BTC/USDT: 5,8 miliarda USD.
• Łączna wartość likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin: 200 milionów USD.

 * Likwidacje pozycji long: 120 milionów USD (60%).
 * Likwidacje pozycji short: 80 milionów USD (40%).

Dane o opcjach

Według danych Deribit:

• Najbliższa data wygaśnięcia: 15 stycznia 2025.
• Łączna liczba otwartych opcji: 1,2 miliarda USD.
• Stosunek Call/Put: 1,5 (bycze nastawienie).
• Poziom Max Pain: 100 000 USD.
• Kluczowe ceny strike: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD.

Tabela likwidacji

Likwidacje na kluczowych poziomach cenowych BTC/USDT

Cena	Całkowita wartość likwidacji	Stosunek long/short
97 500 USD	180 milionów USD	60% long / 40% short
98 000 USD	120 milionów USD	55% long / 45% short
99 000 USD	220 milionów USD	70% long / 30% short

Prognoza i strategia

Rekomendacje

Na podstawie bieżącej analizy:

• Rekomendowana pozycja: Long.
• Poziomy wejścia:

 * 101 500 USD — pierwszy poziom wejścia po możliwej korekcie.
 * 99 000 USD — dodatkowy poziom wejścia przy teście poziomu wsparcia.

• Take-Profit: 105 000 USD.
• Stop-Loss: 98 000 USD.

• Przykładowa pozycja (kapitał: 1 000 USDT, dźwignia 20x):

 * Wielkość pozycji: 20 000 USD.
 * Stosunek ryzyko/zysk: 1:3.
 * Oczekiwany zysk: 3 500 USD.
 * Potencjalna strata: 1 500 USD.

Analiza fundamentalna

Czynniki makroekonomiczne

Wiadomości na 7 stycznia 2025:

• USA: Protokół z ostatniego posiedzenia FED wskazuje, że stopa procentowa może pozostać na poziomie 5%.
• Strefa euro: Pozytywne dane gospodarcze zwiększają popyt na aktywa ryzykowne i wspierają cenę BTC/USDT.
• Duże transakcje: W ostatnim tygodniu z Binance wycofano 10 000 BTC (o wartości 990 milionów USD), co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Obecna sytuacja na rynku BTC/USDT wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Zaleca się, aby inwestorzy monitorowali poziomy likwidacji i byli przygotowani na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma do wymiany kryptowalut — handluj w euro, dolarach i funtach — zarejestruj się tutaj

Sponsored links

Sponsor	Link	Notes
Paybis (crypto exchanger)	Paybis (crypto exchanger)	Cards or bank transfer.
Binance	Binance	Spot and futures.
Bybit	Bybit	Futures tools.
BingX	BingX	Derivatives exchange.
Bitget	Bitget	Derivatives exchange.

References

<references />