Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 6 stycznia 2025

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 6 stycznia 2025
Cluster	General
Market
Margin
Settlement
Key risk
See also

Back to portal

[[Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 6 stycznia 2025|Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 6 stycznia 2025]]

Wprowadzenie

Na dzień 6 stycznia 2025 para BTC/USDT wykazuje umiarkowany wzrost. Cena spot Bitcoina wynosi 99 206,03 USD, co oznacza wzrost o 0,85% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 25,26 mld USD, co świadczy o wysokiej aktywności na rynku.

Wpływ wydarzeń ekonomicznych

Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym następujące wydarzenia zaplanowane na 6 stycznia 2025 mogą wpłynąć na dynamikę pary BTC/USDT:

• 10:00 GMT: Publikacja stopy bezrobocia w strefie euro. Spadek stopy bezrobocia może wzmocnić euro i wpłynąć na wartość dolara amerykańskiego.
• 13:30 GMT: Publikacja bilansu handlowego USA. Zwiększenie deficytu handlowego może osłabić dolara, co może wspierać wzrost ceny Bitcoina.
• 15:00 GMT: Publikacja indeksu ISM dla sektora usług w USA. Wysokie wartości indeksu mogą umocnić dolara i wywierać presję na parę BTC/USDT.

Analiza techniczna

Dzienny interwał czasowy

• Poziomy wsparcia:

 * 95 000 USD — poprzedni lokalny dołek.
 * 90 000 USD — poziom psychologiczny i strefa konsolidacji.

• Poziomy oporu:

 * 100 000 USD — ważny poziom psychologiczny oporu.
 * 105 000 USD — strefa poprzednich szczytów.

• Średnie kroczące (MA):

 * MA 50: Powyżej MA 200, co wskazuje na trend wzrostowy.
 * MA 200: Wspiera ruch wzrostowy.

• Wskaźniki:

 * RSI: Wartość 65, blisko strefy wykupienia, co może wskazywać na możliwość korekty.
 * MACD: Linie nadal rozchodzą się w strefie dodatniej, co potwierdza impet wzrostowy.

• Poziomy Fibonacciego:

 * 38,2% — 94 500 USD
 * 50% — 92 000 USD
 * 61,8% — 89 500 USD

• Wstęgi Bollingera:

 * Wstęgi są szerokie, co wskazuje na wysoką zmienność. Cena znajduje się blisko górnej wstęgi, co może sygnalizować korektę.

• ATR (średni rzeczywisty zasięg):

 * Wzrost wartości ATR potwierdza wyższą zmienność.

• VWAP (wolumenowa średnia ważona cena):

 * Cena znajduje się powyżej VWAP, co wskazuje na pozytywny sentyment rynkowy.

• Analiza fal Elliotta:

 * Wydaje się, że formuje się trzecia fala wzrostowa, co sugeruje kontynuację trendu wzrostowego.

• Formacje:

 * Formuje się „flaga byka”, co może wskazywać na kontynuację trendu po przebiciu oporu.

Godzinny interwał czasowy

• Poziomy wsparcia:

 * 98 000 USD — lokalny dołek.
 * 96 500 USD — strefa konsolidacji.

• Poziomy oporu:

 * 100 000 USD — kluczowy poziom oporu.
 * 101 500 USD — poprzedni szczyt.

• Średnie kroczące (EMA):

 * EMA 50: Poniżej EMA 200, co może wskazywać na krótkoterminową korektę.
 * EMA 200: Działa jako dynamiczny opór.

• Wskaźniki:

 * RSI: Wartość 55, w strefie neutralnej.
 * MACD: Linie przecinają się w dół, co może wskazywać na krótkoterminową korektę.

• Poziomy Fibonacciego:

 * 38,2% — 98 700 USD
 * 50% — 98 000 USD
 * 61,8% — 97 300 USD

• Wstęgi Bollingera:

 * Wstęgi są zwężone, co może wskazywać na możliwy ruch impulsowy.

• ATR:

 * Spadek wartości ATR wskazuje na niższą zmienność.

• VWAP:

 * Cena oscyluje wokół VWAP, co sygnalizuje niepewność na rynku krótkoterminowym.

• Analiza fal Elliotta:

 * Wydaje się, że formuje się fala korekcyjna (fala 4), po której może nastąpić dalszy wzrost.

• Formacje:

 * Formuje się „wznoszący się trójkąt”, co może sygnalizować przebicie w górę.

Analiza wolumenu

Likwidacje i otwarte pozycje

Zgodnie z danymi Coinglass:

• Otwarte pozycje (Open Interest) na rynku futures BTC/USDT wynoszą 10,8 mld USD.
• Łączne likwidacje w ciągu ostatnich 24 godzin: 420 mln USD.

 * Likwidacje pozycji long: 280 mln USD (66,7%).
 * Likwidacje pozycji short: 140 mln USD (33,3%).

Opcje

Zgodnie z danymi Deribit:

• Najbliższa data wygaśnięcia: 12 stycznia 2025.
• Łączny wolumen otwartych pozycji na opcjach: 6,3 mld USD.
• Stosunek call/put: 1,8 (pozytywny sentyment).
• Poziom „Max Pain”: 98 000 USD.
• Najważniejsze ceny wykonania: 95 000 USD, 100 000 USD, 110 000 USD.

Tabela likwidacji

Likwidacje na kluczowych poziomach cenowych BTC/USDT

Cena	Łączna wartość likwidacji	Stosunek long/short
97 500 USD	180 mln USD	60% long / 40% short
98 000 USD	120 mln USD	55% long / 45% short
99 000 USD	220 mln USD	70% long / 30% short

Prognoza i strategia

Rekomendacje

Na podstawie aktualnej analizy:

• Preferowana pozycja: Long.
• Punkty wejścia:

 * 98 000 USD — pierwszy punkt wejścia po możliwej korekcie.
 * 96 500 USD — drugi punkt wejścia w przypadku testu wsparcia.

• Poziom take profit: 102 000 USD.
• Poziom stop loss: 95 800 USD.

• Przykładowa pozycja (kapitał 1 000 USDT, dźwignia 20x):

 * Wielkość pozycji: 20 000 USD.
 * Stosunek ryzyko/zysk: 1:3.
 * Oczekiwany zysk: 400 USD.
 * Potencjalna strata: 200 USD.

Analiza fundamentalna

Czynniki makroekonomiczne

Informacje z 6 stycznia 2025:

• USA: Protokół z ostatniego posiedzenia FED wskazuje, że stopa procentowa pozostanie prawdopodobnie na poziomie 5%.
• Strefa euro: Pozytywne dane ekonomiczne zwiększają zainteresowanie aktywami o podwyższonym ryzyku, co wspiera cenę BTC/USDT.
• Duże transakcje: W ciągu ostatniego tygodnia z Binance wycofano 10 000 BTC o wartości 990 mln USD, co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Obecna sytuacja na rynku BTC/USDT wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Zaleca się traderom monitorowanie poziomów likwidacji i przygotowanie na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma wymiany kryptowalut — kupuj/sprzedawaj w euro, dolarach i funtach — zarejestruj się tutaj

Sponsored links

Sponsor	Link	Notes
Paybis (crypto exchanger)	Paybis (crypto exchanger)	Cards or bank transfer.
Binance	Binance	Spot and futures.
Bybit	Bybit	Futures tools.
BingX	BingX	Derivatives exchange.
Bitget	Bitget	Derivatives exchange.

References

<references />