Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 3 stycznia 2025

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 3 stycznia 2025
Cluster	General
Market
Margin
Settlement
Key risk
See also

Back to portal

=

• Wstęp ===

Aktualna cena spotowa Bitcoina (BTC) wynosi 96 740 USD, co oznacza wzrost o 0,997% w ciągu ostatnich 24 godzin. Cena futures na Binance wynosi 96 750 USD, co wskazuje na niewielką premię względem ceny spotowej. Wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi około 62,5 miliarda USD, co świadczy o wysokiej aktywności na rynku.

Główne wydarzenia ekonomiczne wpływające na BTC/USDT

• Polityka Rezerwy Federalnej (Fed): Ostatnie wypowiedzi Fed wskazują na ostrożne podejście do podwyżek stóp procentowych, jednak niepewność rynkowa pozostaje wysoka, co zwiększa zmienność.
• Dane o inflacji: Wysoka inflacja w USA i jej powolny spadek nadal wpływają na nastroje inwestorów oraz wycenę aktywów o podwyższonym ryzyku, takich jak kryptowaluty.

=

• Analiza techniczna ===

Interwał dzienny

• Średnie kroczące (MA i EMA):

 - MA (50): 95 000 USD
 - MA (200): 85 000 USD
 - EMA (50): 94 500 USD
 - EMA (200): 84 500 USD

Aktualna cena znajduje się powyżej MA (50) i EMA (50), co potwierdza trend wzrostowy.

• Wskaźniki:

 - RSI (14): 65, co wskazuje, że rynek zbliża się do strefy wykupienia.
 - MACD: Linia MACD znajduje się powyżej linii sygnałowej, co sygnalizuje pozytywny impuls.

• Poziomy Fibonacciego:

 - Poziom 0,618: 92 000 USD
 - Poziom 0,786: 89 000 USD

Poziomy te mogą stanowić wsparcie w przypadku korekty ceny.

• Wstęgi Bollingera i ATR:

 - Wstęgi Bollingera rozszerzają się, co wskazuje na zwiększoną zmienność.
 - ATR (14): 1 500 USD, co potwierdza wysoką zmienność na rynku.

• Wzory wykresów:

 - Obserwuje się wznoszący się trójkąt, który zazwyczaj wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego w przypadku przebicia oporu.

Interwał godzinowy

• Średnie kroczące:

 - MA (50): 96 500 USD
 - MA (200): 96 200 USD

Cena pozostaje powyżej tych poziomów, co wspiera krótkoterminowy trend wzrostowy.

• Wskaźniki:

 - RSI: 70, co wskazuje na przegrzanie rynku.
 - MACD: Pozytywna dywergencja potwierdza silny wzrostowy impuls.

=

• [[Analiza wolumenu obrotu|Analiza wolumenu obrotu]] ===
• Open Interest (otwarte pozycje): Według danych z Coinglass łączny wolumen otwartych pozycji futures na BTC wynosi 10,1 miliarda USD, przy czym dominują pozycje long, co wskazuje na optymistyczne nastroje na rynku.

• Likwidacje:

 - Pozycje long: 50 milionów USD.
 - Pozycje short: 70 milionów USD.

Wysoki wolumen likwidacji pozycji short wskazuje, że ostatni wzrost cen zaskoczył inwestorów obstawiających spadki.

• Dane o opcjach:

 - Data wygaśnięcia: 31 stycznia 2025.
 - Wolumen otwartych pozycji: 1,5 miliarda USD.
 - Stosunek Call/Put: 1,8, co wskazuje na przewagę opcji call.
 - Poziom Max Pain: 95 000 USD, co może działać jako „magnes” dla ceny w miarę zbliżania się daty wygaśnięcia.

=

• Prognoza i strategia ===

Analiza wskazuje, że trend wzrostowy prawdopodobnie się utrzyma, choć możliwa jest korekta do poziomów wsparcia.

Rekomendowane strategie

• Pozycja long (kupno):

 - Punkt wejścia: 96 000 USD
 - Cel cenowy: 100 000 USD
 - Stop-Loss: 94 000 USD

• Pozycja short (sprzedaż) (jeśli zostanie potwierdzone odwrócenie trendu):

 - Punkt wejścia: 100 000 USD
 - Cel cenowy: 97 500 USD
 - Stop-Loss: 101 500 USD

Przykład: Przy kapitale 1 000 USDT i dźwigni 20x: - Pozycja long: Jeśli cena wzrośnie z 96 000 USD do 100 000 USD, oczekiwany zysk wynosi 800 USD (80% kapitału). - Pozycja short: Jeśli cena spadnie z 100 000 USD do 97 000 USD, oczekiwany zysk wynosi 600 USD (60% kapitału).

=

• Analiza fundamentalna ===
• Czynniki makroekonomiczne:

 - Polityka podnoszenia stóp procentowych przez Fed nadal wpływa na dynamikę pary BTC/USDT.
 - Wysoka inflacja może skłonić inwestorów do traktowania Bitcoina jako zabezpieczenia przed ryzykiem.

• Inwestycje instytucjonalne:

 - Ostatnie dane wskazują na stały napływ kapitału instytucjonalnego na rynek Bitcoina, co świadczy o rosnącym zaufaniu do długoterminowych perspektyw.

• ETF na Bitcoina:

 - Wolumeny obrotu ETF-ami opartymi na Bitcoinie pozostają wysokie, co pomaga stabilizować zmienność cen.

=

• Przydatne linki i sponsorzy ===
• Najlepszy sposób na zakup/sprzedaż kryptowalut w euro, dolarach lub funtach — Zarejestruj się tutaj!
• Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby uzyskać ekskluzywne analizy i strategie handlowe.
• Binance — Bezpieczny handel kryptowalutami.
• Bybit — Zaawansowane narzędzia dla traderów futures.
• BingX — Idealna platforma dla płynności i niezawodności.
• Bitget — Handel z dźwignią dla doświadczonych traderów.

Sponsored links

Sponsor	Link	Notes
Paybis (crypto exchanger)	Paybis (crypto exchanger)	Cards or bank transfer.
Binance	Binance	Spot and futures.
Bybit	Bybit	Futures tools.
BingX	BingX	Derivatives exchange.
Bitget	Bitget	Derivatives exchange.

References

<references />