تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 21 نوفمبر 2025
تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 21 نوفمبر 2025
نظرة عامة على السوق
اعتبارًا من 21 نوفمبر 2025، يُظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT تقلبات كبيرة. يبلغ سعر البتكوين الفوري الحالي 85,846.45 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 85,809.00 دولارًا. شهد السوق انخفاضًا حادًا بنسبة -7.31% خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ أعلى مستوى خلال اليوم 93,160.00 دولارًا وأدنى مستوى 85,360.00 دولارًا. يشير هذا الحركة الهبوطية إلى هيمنة المشاعر السلبية على السوق.
التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
يبلغ MA(50) حاليًا 90,131.05 دولارًا، بينما يبلغ EMA(50) 89,721.87 دولارًا. كلا المؤشرين يتجهان نحو الانخفاض، مما يشير إلى نظرة سلبية. يتداول السعر الفوري أقل بكثير من هذه المتوسطات، مما يعزز الزخم الهبوطي.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يبلغ RSI (14) 27.01، وهو في منطقة التشبع بالبيع. بينما يمكن أن يشير هذا إلى انعكاس محتمل، فإن الاتجاه الهبوطي القوي يشير إلى إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض قبل أي تعافي.
MACD
يبلغ MACD -1,388.76، مع كون خط MACD أقل بكثير من خط الإشارة. هذا يؤكد الزخم الهبوطي ويشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق.
مستويات فيبوناتشي للتصحيح
باستخدام أعلى مستوى خلال اليوم (93,160.00 دولارًا) وأدنى مستوى (85,360.00 دولارًا)، فإن مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية هي:
- 23.6%: 86,000.00 دولارًا
- 38.2%: 87,200.00 دولارًا
- 50.0%: 88,260.00 دولارًا
- 61.8%: 89,320.00 دولارًا
يتداول السعر حاليًا عند مستوى 23.6%، والذي يمكن أن يعمل كدعم. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى مزيد من الانخفاض نحو 85,360.00 دولارًا.
نطاقات بولينجر
تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر قريب من النطاق السفلي، مما يشير إلى ظروف التشبع بالبيع. ومع ذلك، فإن النطاقات تتسع، مما يشير إلى زيادة التقلبات وإمكانية حدوث مزيد من الانخفاض.
متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يبلغ ATR مستوى مرتفعًا، مما يعكس ارتفاع التقلبات في السوق. يجب على المتداولين توخي الحذر وضبط أحجام المراكز وفقًا لذلك.
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)
يتجه VWAP نحو الانخفاض، متوافقًا مع المشاعر السلبية. يتداول السعر الفوري أقل من VWAP، مما يشير إلى هيمنة البائعين على السوق.
تحليل موجات إليوت
تشير نظرية موجات إليوت إلى أن البتكوين في الموجة الثالثة من تسلسل اندفاعي هبوطي. هذه الموجة عادة ما تكون الأقوى والأطول، مما يدعم احتمالية حدوث مزيد من الانخفاض.
استراتيجية التداول
توصية بالمركز
نظرًا للمؤشرات الفنية السلبية والمشاعر السوقية، يُوصى بفتح **مركز بيع**.
نقطة الدخول
ادخل الصفقة بالقرب من السعر الفوري الحالي البالغ 85,800.00 دولارًا.
وقف الخسارة
ضع وقف الخسارة عند 87,200.00 دولارًا (مستوى 38.2% فيبوناتشي) للحد من الخسائر المحتملة في حالة انعكاس السوق.
جني الأرباح
استهدف أدنى مستوى خلال اليوم البالغ 85,360.00 دولارًا كهدف أولي لجني الأرباح. إذا اخترق السعر هذا المستوى، ففكر في تمديد الهدف إلى 84,000.00 دولارًا.
حجم المركز
خصص ما لا يزيد عن 2% من رأس مال التداول لهذا المركز لإدارة المخاطر بشكل فعال.
نسبة المخاطرة/العائد
نسبة المخاطرة/العائد لهذه الصفقة هي تقريبًا **1:2**، مما يوفر إعدادًا مواتيًا للمتداولين قصيري الأجل.
الخلاصة
سوق العقود الآجلة BTC/USDT حاليًا في اتجاه هبوطي قوي، مع دعم المؤشرات الفنية لمزيد من الانخفاض. يجب على المتداولين النظر في فتح مراكز بيع مع إدارة محكمة للمخاطر للاستفادة من الزخم الحالي.
⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة الموصى بها
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن - استرداد 10% من SPOT والعقود الآجلة |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ التداول للعقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بالـUSDT | افتح حساب |
انضم إلى المجتمع
اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لـ VISA إلى العملات المشفرة..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..