BTC/USDT 선물 거래 분석 - 2025년 11월 18일
BTC/USDT 선물 거래 분석 - 2025년 11월 18일
- 시장 개요 ###
2025년 11월 18일 기준, BTC/USDT 선물 시장은 약세 모멘텀을 보이고 있습니다. 현재 현물 가격은 **$90,463.08**이며, 선물 가격은 **$90,443.80**으로 약간 낮아 약간의 백워데이션(역할곡)을 나타내고 있습니다. 지난 24시간 동안 시장은 **4.87% 하락**했으며, 당일 최고가는 **$96,043.00**, 최저가는 **$90,345.00**을 기록했습니다. 이는 비트코인이 주요 지지 수준을 유지하기 어려워지면서 매도 압력이 강함을 시사합니다.
- 기술적 분석 ###
- 이동 평균 ####
- 50일 이동 평균(MA)**은 **$94,424.10**, **50일 지수 이동 평균(EMA)**은 **$94,113.21**로, 두 지표 모두 현재 가격보다 높아 약세 추세를 강화하고 있습니다. 가격이 이러한 주요 이동 평균 아래에서 거래되고 있다는 것은 추가 하락 가능성이 있음을 시사합니다.
- 상대 강도 지수(RSI) ####
- RSI (14)**는 **24.76**로, 비트코인이 **과매도 영역**에 진입했음을 나타냅니다. 이는 잠재적인 반전 신호일 수 있지만, 강한 하락 추세에서의 극심한 과매도 상태는 의미 있는 회복 전까지 지속될 수 있습니다.
- MACD ####
- MACD**는 **-1,033.67**로, 신호선이 MACD 선 아래에 위치하여 약세 모멘텀을 확인시켜 줍니다. 히스토그램은 음의 값이 증가하고 있어 매도 압력이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 추가 지표 ####
| 지표 | 값 | 해석 | 피보나치 되돌림 (최근 고점 기준) | 50%: $93,200 | 61.8%: $93,900 | 잠재적인 반등을 주시해야 할 저항 수준 | 볼린저 밴드 | 상한 밴드: $97,800 | 가격이 하한 밴드 근처에 위치해 과매도 상태 가능성 | 평균 실제 범위 (ATR) | 2,450 | 높은 변동성, 급격한 가격 변동 예상 | 거래량 가중 평균 가격 (VWAP) | $93,100 | 가격이 VWAP 아래에 위치해 약세 편향 강화 | 엘리엇 파동 분석 | 약세 임펄스의 3파 진행 중 가능성 | 4파 조정 전 추가 하락 예상 |
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- 거래 전략 ###
현재 기술적 설정을 고려할 때, 시장은 **숏 포지션**에 유리하지만, 과매도 RSI로 인해 트레이더는 주의를 기울여야 합니다.
- 진입 및 청산 지점 ####
- **진입**: **$90,500** (현재 가격대)
- **손절**: **$92,500** (38.2% 피보나치 수준 이상)
- **익절**: **$86,000** (다음 주요 지지 수준)
- 포지션 크기 및 위기 관리 ####
- **포지션 크기**: 자본의 1-2% per trade
- **위험/보상 비율**: 1:2.5 (높은 확률 설정에 적합)
- 최종 의견 ###
비트코인은 현재 강한 하락 추세에 있으며, 여러 기술적 지표들이 추가 하락을 지지하고 있습니다. 그러나 과매도 RSI는 하락 추세가 재개되기 전에 단기 반등이 발생할 수 있음을 시사합니다. 트레이더들은 특히 **$92,500 - $93,900** 피보나치 구간과 같은 주요 저항 수준을 주시하여 잠재적인 반전을 관찰해야 합니다.
⚠️ *면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 금융 조언을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 직접 연구를 수행하는 것이 좋습니다.* ️ 분류:BTC/USDT 선물 거래 분석
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