تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 14 نوفمبر 2025
تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 14 نوفمبر 2025
1. نظرة عامة على السوق
اعتبارًا من 14 نوفمبر 2025، يشهد سوق العقود الآجلة BTC/USDT تصحيحًا حادًا. يبلغ سعر البيع الفوري الحالي 97,523.52 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 97,493.20 دولارًا، مما يشير إلى وجود اتجاه هبوطي طفيف في سوق المشتقات. التغير خلال 24 ساعة هو -5.86%، مما يعكس ضغط بيع قوي. بلغت القمة اليومية 104,085.01 دولارًا، بينما لامست القاع 96,712.12 دولارًا، مما يظهر تقلبات كبيرة.
الملاحظات الرئيسية:
- سعر العقود الآجلة يتداول أقل من سعر البيع الفوري، مما يشير إلى تحيز هبوطي على المدى القصير.
- رفض السوق مستوى المقاومة عند 104 ألف دولار ويختبر الآن الدعم بالقرب من 96.7 ألف دولار.
2. التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المتوسط المتحرك (50) | $101,799.83 (مقاومة) |
| المتوسط المتحرك الأسي (50) | $101,321.61 (مقاومة) |
يتداول السعر أقل بكثير من كل من المتوسط المتحرك (50) والمتوسط المتحرك الأسي (50)، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي.
المؤشرات التذبذبية
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| مؤشر القوة النسبية (14) | 27.85 (في منطقة ذروة البيع) |
| مؤشر MACD | -1088.19 (زخم هبوطي) |
يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع العميقة، مما قد يشير إلى ارتداد محتمل على المدى القصير. ومع ذلك، يظل مؤشر MACD سلبيًا بقوة، مما يعزز الاتجاه الهبوطي.
مؤشرات إضافية
- **مستويات فيبوناتشي التراجعية** (من القمة الأخيرة $104,085.01 إلى القاع $96,712.12):
- 23.6%: $98,200.45 - 38.2%: $99,500.12 - 50%: $100,398.56 - 61.8%: $101,297.00
- **نطاقات بولينجر**: السعر قريب من النطاق السفلي، مما يشير إلى احتمالية وجود ظروف ذروة بيع.
- **ATR (14)**: تقلبات عالية عند $3,200، مما يشير إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
- **VWAP**: التداول أقل من VWAP، مما يؤكد التحيز الهبوطي خلال اليوم.
- **تحليل موجات إليوت**: يشير الهيكل الحالي إلى أننا في الموجة الثالثة من نمط تصحيحي أكبر، مع احتمالية هبوط نحو 92 ألف دولار قبل ارتداد الموجة الرابعة.
3. استراتيجية التداول
نظرًا للزخم الهبوطي القوي وظروف ذروة البيع، يجب على المتداولين النظر في النهج التالي:
تداول السكالب على المدى القصير (عدواني)
- **المركز**: بيع (إذا أعاد السعر اختبار مستوى فيبوناتشي 23.6% عند $98,200)
- **الدخول**: $98,000 - $98,500
- **وقف الخسارة**: $99,600 (فوق مستوى فيبوناتشي 38.2%)
- **جني الأرباح**: $96,700 (إعادة اختبار القيعان)
- **حجم المركز**: 1-2% من رأس المال
- **نسبة المخاطرة/العائد**: 1:2
تداول سوينغ (محافظ)
- **المركز**: الانتظار حتى يتعافى مؤشر القوة النسبية فوق 30 قبل النظر في المراكز الطويلة
- **الدخول**: $95,000 - $96,000 (إذا صمد الدعم)
- **وقف الخسارة**: $93,800
- **جني الأرباح**: $101,300 (مستوى فيبوناتشي 61.8%)
- **حجم المركز**: 3-5% من رأس المال
- **نسبة المخاطرة/العائد**: 1:3
الأفكار النهائية
يبقى السوق هبوطيًا على المدى القصير، ولكن ظروف ذروة البيع قد تؤدي إلى ارتداد مؤقت. يجب على المتداولين مراقبة المستويات الرئيسية (دعم 96.7 ألف دولار ومقاومة 98.2 ألف دولار) لاحتمالية حدوث انعكاسات.
⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يوصى بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة الموصى بها
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن - استرداد نقدي 10% على التداول الفوري والعقود الآجلة |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ التداول للعقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بالـ USDT | افتح حساب |
انضم إلى المجتمع
اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لبطاقات VISA إلى العملات المشفرة..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..