تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 11 نوفمبر 2025

تحليل تداول العقود الآجلة لـ BTC/USDT - 11 نوفمبر 2025

1. نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 11 نوفمبر 2025، يظهر سوق العقود الآجلة لـ BTC/USDT تقلبًا معتدلًا مع تحيز طفيف نحو الصعود. يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 106382.48 دولارًا، بينما يتم تداول سعر العقود الآجلة بشكل طفيف عند 106367.30 دولارًا، مما يشير إلى علاوة طفيفة. بلغ التغير خلال 24 ساعة +0.35%، مما يعكس شعورًا حذرًا بالتفاؤل. بلغ أعلى مستوى خلال اليوم 107500.00 دولارًا، بينما بلغ أدنى مستوى 104667.00 دولارًا، مما يشير إلى نطاق تداول يبلغ حوالي 2833.00 دولارًا. يشير هذا النطاق إلى أن السوق في مرحلة توطيد، ومن المحتمل أنه يستعد للخطوة التالية في الاتجاه.

2. التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ MA(50) حاليًا 104484.28 دولارًا، بينما يبلغ EMA(50) بشكل طفيف عند 104842.52 دولارًا. يشير قرب هذه المتوسطات من السعر الحالي إلى أن BTC/USDT يتم تداوله بالقرب من منطقة دعم حرجة. قد يشير الاختراق دون هذه المستويات إلى اتجاه هبوطي، بينما قد يشير البقاء فوقها إلى استمرار الزخم الصعودي.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ RSI (14) حاليًا 51.77، وهو في منطقة محايدة. يشير هذا إلى عدم وجود ظروف شراء مفرط أو بيع مفرط، مما يسمح باحتمالية الحركة في أي من الاتجاهين.

MACD

يبلغ MACD حاليًا 364.55، مما يظهر زخمًا صعوديًا حيث يبقى الرسم البياني فوق خط الإشارة. ومع ذلك، يشير تضييق الرسم البياني إلى أن الزخم الصعودي قد يضعف.

مستويات فيبوناتشي للتصحيح

باستخدام أعلى مستوى خلال اليوم (107500.00 دولارًا) وأدنى مستوى (104667.00 دولارًا)، فإن مستويات فيبوناتشي للتصحيح الرئيسية هي:

المستوى

السعر

23.6%

105910.00 دولارًا

38.2%

105390.00 دولارًا

50%

105083.50 دولارًا

61.8%

104777.00 دولارًا

يتذبذب السعر الحالي بالقرب من مستوى تصحيح 23.6%، والذي يمكن أن يعمل كنقطة محورية لمزيد من حركة السعر.

نطاقات بولينجر

تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتم تداوله بالقرب من النطاق الأوسط، مما يشير إلى سوق متوازن. يبلغ النطاق العلوي 108200.00 دولارًا، بينما يبلغ النطاق السفلي 103900.00 دولارًا. قد يشير الاختراق فوق النطاق العلوي إلى تحرك صعودي قوي، بينما قد يشير الاختراق دون النطاق السفلي إلى ضغط هبوطي.

المدى الحقيقي المتوسط (ATR)

يبلغ ATR حاليًا 1200.00 دولارًا، مما يعكس تقلبًا معتدلًا. يشير هذا إلى أن المتداولين يجب أن يتوقعوا تقلبات محتملة في السعر ضمن هذا النطاق على المدى القريب.

متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

يبلغ VWAP حاليًا 105800.00 دولارًا، وهو أقل قليلاً من السعر الحالي. يشير هذا إلى أن السوق يتم تداوله فوق متوسط السعر، مما قد يكون إشارة صعودية.

تحليل موجات إليوت

تشير نظرية موجات إليوت إلى أن BTC/USDT حاليًا في الموجة 4 من موجة دافعة صعودية أكبر. عادةً ما تكون الموجة 4 مرحلة توطيد، وهو ما يتوافق مع حركة السعر الحالية. قد يؤكد الاختراق فوق أعلى مستوى خلال اليوم بداية الموجة 5، مستهدفًا مستويات سعرية أعلى.

3. استراتيجية التداول

التوصية

بناءً على التحليل، يُوصى بفتح مركز شراء بحذر، نظرًا للإشارات الصعودية ومرحلة التوطيد. ومع ذلك، يجب أن يبقى المتداولون متيقظين لأي علامات انعكاس.

نقطة الدخول

ادخل في مركز شراء بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 105910.00 دولارًا.

وقف الخسارة

ضع وقف خسارة أسفل EMA(50) عند 104800.00 دولارًا لتقليل الخسائر المحتملة.

تحقيق الربح

استهدف تحقيق الربح عند أعلى مستوى خلال اليوم وهو 107500.00 دولارًا، مع هدف ثانوي عند النطاق العلوي لنطاقات بولينجر (108200.00 دولارًا).

حجم المركز

خصص ما لا يزيد عن 2% من رأس مال التداول لهذا المركز لإدارة المخاطر بشكل فعال.

نسبة المخاطرة/العائد

تبلغ نسبة المخاطرة/العائد لهذه الصفقة حوالي 1:1.5، وهي مواتية للتداول قصير الأجل.

الخلاصة

سوق العقود الآجلة لـ BTC/USDT في مرحلة توطيد، مع إشارات صعودية تشير إلى احتمال حدوث تحرك صعودي. يجب على المتداولين النظر في فتح مركز شراء مع إدارة صارمة للمخاطر للاستفادة من الاختراق المتوقع. تذكر دائمًا إجراء بحثك الخاص والالتزام بخطة التداول الخاصة بك.

⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة لـ BTC/USDT

منصات تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% على التداول الفوري والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	تداول النسخ للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بالـ USDT	افتح حساب

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لـ VISA إلى العملات الرقمية..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..