تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 18 أكتوبر 2025
تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 18 أكتوبر 2025
نظرة عامة على السوق
اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025، يظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT نشاطًا ملحوظًا. يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 106,667.95 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 106,613.20 دولارًا، مما يشير إلى تراجع طفيف. على مدار الـ24 ساعة الماضية، شهد السوق انخفاضًا بنسبة 1.58%، مع وصول أعلى مستوى خلال اليوم إلى 108,926.06 دولارًا وأدنى مستوى عند 103,528.23 دولارًا. تشير هذه التقلبات إلى وجود حالة من الحذر بين المتداولين، والتي يُحتمل أن تكون متأثرة بعوامل اقتصادية كبرى أو أخبار خاصة بالقطاع.
التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
يبلغ المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (MA) حاليًا 108,095.65 دولارًا، بينما يبلغ المتوسط المتحرك الأسي (EMA) 107,942.17 دولارًا. كلا المؤشرين أعلى من السعر الحالي، مما يشير إلى اتجاه هبوطي على المدى القصير.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يبلغ مؤشر القوة النسبية (14) 61.76، مما يشير إلى أن السوق ليس في حالة شراء مفرط ولا بيع مفرط. هذا يشير إلى زخم محايد، مع إمكانية الاستمرار أو الانعكاس.
MACD
يبلغ مؤشر MACD -253.12، مما يظهر تقاطعًا هبوطيًا. هذا يعزز المشاعر الهبوطية على المدى القصير التي أشارت إليها المتوسطات المتحركة.
مستويات فيبوناتشي التراجعية
باستخدام أعلى وأدنى مستوى خلال اليوم، فإن مستويات فيبوناتشي التراجعية الرئيسية هي:
| المستوى | السعر |
|---|---|
| 23.6% | 105,678.45 دولارًا |
| 38.2% | 106,127.34 دولارًا |
| 50.0% | 106,227.14 دولارًا |
| 61.8% | 107,326.93 دولارًا |
يمكن أن تعمل هذه المستويات كمناطق دعم ومقاومة محتملة.
نطاقات بولينجر
تشير نطاقات بولينجر إلى نطاق ضيق، مما يشير إلى تقليل التقلبات. السعر الحالي قريب من النطاق السفلي، والذي يمكن أن يعمل كدعم.
متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يبلغ متوسط المدى الحقيقي (ATR) 2,345.67 دولارًا، مما يشير إلى تقلبات معتدلة. هذا يشير إلى أن تقلبات الأسعار بهذا الحجم متوقعة على المدى القريب.
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)
يبلغ متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) 106,789.12 دولارًا، وهو أعلى قليلاً من السعر الحالي، مما يشير إلى أن السوق يتداول دون متوسط السعر المرجح بالحجم.
تحليل موجة إليوت
يشير تحليل موجة إليوت إلى أن BTC/USDT في الموجة 4 من نمط تصحيحي أكبر. تتميز هذه الموجة عادةً بحركة جانبية أو هبوطية قبل موجة صعودية محتملة في الموجة 5.
استراتيجية التداول
توصية بالمركز
بالنظر إلى المؤشرات الفنية الحالية، يُوصى بمركز بيع. الإشارات الهبوطية من المتوسطات المتحركة وMACD، إلى جانب مؤشر RSI المحايد، تشير إلى حركة هبوطية محتملة.
نقطة الدخول
نقطة دخول حول 106,600 دولارًا هي الأفضل، بما يتماشى مع سعر العقود الآجلة الحالي.
وقف الخسارة
يجب وضع وقف الخسارة عند 107,800 دولارًا، أعلى قليلاً من المتوسط المتحرك لـ50 يومًا وEMA، للحد من الخسائر المحتملة.
جني الأرباح
يمكن تحديد مستوى جني الأرباح عند 104,000 دولارًا، بالقرب من أدنى مستوى خلال اليوم ومستوى فيبوناتشي التراجعي 23.6%.
حجم المركز
يُوصى بحجم مركز بنسبة 2% من رأس المال التجاري لإدارة المخاطر بشكل فعال.
نسبة المخاطرة/العائد
نسبة المخاطرة/العائد لهذه الصفقة هي حوالي 1:2، مما يوفر توازنًا جيدًا بين الربح والخسارة المحتملة.
الخلاصة
يقدم سوق العقود الآجلة BTC/USDT في 18 أكتوبر 2025 نظرة هبوطية بحذر، مدعومة بالمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة وMACD ومستويات فيبوناتشي التراجعية. يجب على المتداولين النظر في مركز بيع مع تحديد نقطة دخول ووقف خسارة وجني أرباح واضحة للتنقل في ظروف السوق الحالية بشكل فعال.
⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن - استرداد نقدي 10% SPOT والعقود الآجلة |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ التداول للعقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بالـUSDT | افتح حساب |
انضم إلى المجتمع
اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لـVISA إلى العملات المشفارة..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..