Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 04.10.2025
Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 04.10.2025
1. Przegląd rynku
Stan na 4 października 2025 roku rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje umiarkowaną tendencję wzrostową. Aktualna cena spot wynosi **$121,896.27**, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi **$121,879.90**, co wskazuje na niewielką backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin zyskał **+1.39%**, osiągając maksimum na poziomie **$123,894.99** i minimum na poziomie **$119,248.30**.
Nastroje na rynku wydają się ostrożnie optymistyczne, a traderzy uważnie obserwują kluczowe poziomy oporu i wsparcia. Niewielka premia w cenie spot sugeruje, że bieżący popyt pozostaje silny, choć traderzy futures wyceniają bardziej konserwatywne perspektywy.
2. Analiza techniczna
Kluczowe wskaźniki
| Wskaźnik | Wartość | Interpretacja |
|---|---|---|
| MA(50) | $120,311.60 | Cena znajduje się powyżej MA(50), co sygnalizuje tendencję wzrostową. |
| EMA(50) | $120,200.82 | Potwierdza tendencję wzrostową, z EMA blisko ceny. |
| RSI (14) | 67.32 | Zbliża się do strefy wykupienia, ale jeszcze nie ekstremalnie. |
| MACD | 616.67 | Dodatni histogram sugeruje wzrostowy impet. |
Dodatkowe wskaźniki
- **Poziomy Fibonacciego** (od ostatniego dołka do szczytu):
* Kluczowe poziomy: 23.6% ($120,500), 38.2% ($118,900), 50% ($117,600) * Aktualna cena utrzymuje się powyżej poziomu 23.6%, co wskazuje na siłę.
- **Wstęgi Bollingera**:
* Cena znajduje się blisko górnej wstęgi, co sugeruje potencjalne krótkoterminowe przeszacowanie. * Zmienność pozostaje wysoka, ponieważ wstęgi się rozszerzają.
- **Średni prawdziwy zakres (ATR)**:
* Aktualny ATR (14) wynosi $3,200, co wskazuje na wysoką zmienność wewnątrzdzienną.
- **Średnia ważona wolumenem (VWAP)**:
* VWAP wynosi $121,200, co potwierdza tendencję wzrostową, ponieważ cena handluje powyżej niej.
- **Analiza fal Elliotta**:
* Prawdopodobnie znajdujemy się w fali 3 impulsywnego trendu wzrostowego, z celem na poziomie $125,000-$127,000 przed korektą w fali 4.
3. Strategia handlowa
Rekomendacja
Biorąc pod uwagę aktualne ustawienie techniczne, preferowana jest **pozycja długa** z następującymi parametrami:
- **Punkt wejścia**: $121,500 - $121,800 (blisko poziomów niewielkiego spadku)
- **Stop-Loss**: $119,200 (poniżej dołka wewnątrzdziennego i poziomu Fib 38.2%)
- **Cele zysku**:
* TP1: $123,900 (maksimum wewnątrzdzienne) * TP2: $125,000 (psychologiczny opór) * TP3: $127,000 (projekcja fali Elliotta)
- **Wielkość pozycji**: 1-2% kapitału na transakcję, w zależności od tolerancji ryzyka.
- **Stosunek ryzyka do zysku**: 1:3 (około $2,300 ryzyka vs. $6,900 zysku na TP3)
Rozważania dotyczące ryzyka
- Przełamanie poniżej $119,200 unieważnia strukturę wzrostową, potencjalnie sygnalizując głębszą korektę.
- Monitoruj RSI pod kątem dywergencji, jeśli cena zatrzyma się w pobliżu $123,900.
Podsumowanie
Bitcoin nadal wykazuje tendencje wzrostowe, wspierane przez kluczowe średnie ruchome i wskaźniki momentum. Traderzy powinni zachować dyscyplinę, przestrzegając poziomów stop-loss, jednocześnie wykorzystując impet wzrostowy.
⚠️ *Ostrzeżenie: Niniejsza analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ️ Kategoria:Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT
Polecane giełdy kontraktów terminowych na kryptowaluty
| Giełda | Funkcje kontraktów terminowych | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrotne kontrakty perpetual | Zacznij handlować |
| BingX Futures | Kopiowanie transakcji dla kontraktów terminowych | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Otwórz konto |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Najkorzystniejszy kurs wymiany VISA na kryptowaluty..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..