Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 03.10.2025
Analiza kontraktów terminowych BTC/USDT - 03.10.2025
1. Przegląd rynku
Na dzień 03 października 2025 roku rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje umiarkowany wzrostowy impet. Aktualna cena spot wynosi **120 125,36 USD**, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi **120 092,50 USD**, co wskazuje na niewielką backwardację. Zmiana w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi **+1,16%**, przy dziennym maksimum na poziomie **121 022,07 USD** i minimum **118 279,31 USD**. Sugeruje to konsolidację po niedawnym wzroście, przy ostrożnej ocenie przez traderów kolejnego kierunku ruchu.
Kluczowe obserwacje:
- Cena futures jest niższa od ceny spot, co może sygnalizować krótkoterminową tendencję spadkową wśród traderów futures.
- Dzienna amplituda **2 742,76 USD** odzwierciedla umiarkowaną zmienność, typową dla rynku Bitcoin.
2. Analiza techniczna
Średnie kroczące
| class="wikitable" | |
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| MA(50) | 117 860,53 USD |
| EMA(50) | 118 051,06 USD |
Cena znajduje się powyżej zarówno **MA(50)**, jak i **EMA(50)**, co wskazuje na wzrostowy trend w średnim terminie. EMA, jako bardziej reaktywna, sugeruje silniejszy ostatni impet.
Oscylatory
| class="wikitable" | ||
| Wskaźnik | Wartość | Interpretacja |
|---|---|---|
| RSI (14) | 62,33 | Umiarkowanie wzrostowy (nie wykupiony) |
| MACD | 721,67 | Wzrostowy impet |
- **RSI (14)** na poziomie **62,33** sugeruje wzrostowy impet, ale nie jest jeszcze na poziomie wykupienia (powyżej 70).
- **MACD** o wartości **721,67** potwierdza wzrostowy impet, z prawdopodobnie rozszerzającym się histogramem.
Dodatkowe wskaźniki
- **Poziomy Fibonacciego** (od ostatniego dołka do szczytu):
* Kluczowe poziomy do obserwacji: * 23,6%: **119 200 USD** * 38,2%: **117 800 USD** * 50%: **116 650 USD** * Aktualna cena utrzymuje się powyżej poziomu 23,6%, wzmacniając sentyment wzrostowy.
- **Wstęga Bollingera**:
* Cena znajduje się blisko górnej wstęgi, co sugeruje potencjalną krótkoterminową oporność. * Szerokość wstęg rośnie, co wskazuje na wzrost zmienności.
- **ATR (14)**: **2 100 USD**
* Wysoki ATR potwierdza aktywny ruch cenowy, wspierając strategie breakoutowe.
- **VWAP**: **119 800 USD**
* Cena powyżej VWAP sugeruje wzrostowe nastawienie w ciągu dnia.
- **Analiza fal Elliotta**:
* Prawdopodobnie znajdujemy się w **fali 3** impulsywnej struktury wzrostowej. * Przełamanie poziomu **121 500 USD** mogłoby potwierdzić kontynuację trendu.
3. Strategia tradingowa
Rekomendacja: Pozycja długa
- **Punkt wejścia**: **119 800 - 120 200 USD** (blisko VWAP i niewielkiego wsparcia)
- **Stop-Loss**: **118 000 USD** (poniżej EMA(50) i poziomu 38,2% Fibo)
- **Cele Take-Profit**:
* **TP1**: **121 500 USD** (blisko ostatniego szczytu) * **TP2**: **123 000 USD** (następna oporność psychologiczna)
- **Wielkość pozycji**: 1-2% kapitału na transakcję (zarządzanie ryzykiem)
- **Stosunek ryzyka do zysku**: **1:2,5** (korzystny dla swing tradingu)
Scenariusz alternatywny: Pozycja krótka
Jeśli cena odrzuci poziom **121 000 USD** i spadnie poniżej **119 500 USD**, można rozważyć krótką pozycję z:
- **Wejście**: **119 400 USD**
- **Stop-Loss**: **121 100 USD**
- **Take-Profit**: **117 500 USD** (wsparcie MA(50))
Podsumowanie
Aktualna konfiguracja sprzyja **pozycjom długim**, biorąc pod uwagę potwierdzenie wzrostowego trendu przez średnie kroczące, RSI i MACD. Należy jednak uważnie monitorować oporność na poziomie **121 000 USD**. Nieudana próba przebicia może doprowadzić do retestu poziomu **118 000 USD**.
⚠️ *Ostrzeżenie: Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza kontraktów terminowych BTC/USDT
Polecane giełdy kontraktów terminowych na kryptowaluty
| Giełda | Funkcje kontraktów | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrotne kontrakty perpetual | Zacznij handlować |
| BingX Futures | Kopiowanie transakcji w futures | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Załóż konto |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Najkorzystniejszy kurs wymiany VISA na kryptowaluty..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..