Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 29. 09. 2025

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 29. 09. 2025

1. Přehled trhu

K 29. září 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT silný býčí impuls. Aktuální spotová cena činí 111 766,06 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 111 704,60 USD, což naznačuje minimální backwardaci. 24hodinová změna je +1,94 %, což odráží stabilní vzestupný trend. Denní maximum bylo 111 969,92 USD a minimum 109 189,99 USD, což naznačuje relativně úzký obchodní rozsah s konzistentním nákupním tlakem.

2. Technická analýza

Klouzavé průměry

50denní klouzavý průměr (MA) je na 109 638,75 USD a 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 109 898,72 USD. Oba indikátory směřují vzhůru, což potvrzuje býčí sentiment na trhu.

Index relativní síly (RSI)

RSI (14) je aktuálně na 91,73, což je hluboko v oblasti překoupenosti. I když to obvykle signalizuje potenciál pro korekci, silný impuls u BTC/USDT naznačuje, že podmínky překoupenosti mohou přetrvávat ještě nějakou dobu.

Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)

MACD je na 403,79, přičemž MACD linie je výrazně nad signální linií, což indikuje silný býčí impuls. Histogram se také rozšiřuje, což posiluje vzestupný trend.

Fibonacciho úrovně retracementu

Použitím nedávného minima 109 189,99 USD a maxima 111 969,92 USD jsou klíčové Fibonacciho úrovně retracementu následující:

Úroveň	Cena
23,6 %	110 987,21 USD
38,2 %	110 482,45 USD
50 %	110 079,96 USD
61,8 %	109 677,47 USD

Tyto úrovně mohou sloužit jako potenciální zóny podpory, pokud dojde k poklesu.

Bollingerova pásma

Cena se aktuálně obchoduje blízko horního Bollingerova pásma, což je obvykle známka překoupených podmínek. Pásma se však rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu a potenciál pro další vzestupný pohyb.

Průměrný skutečný rozsah (ATR)

ATR je na 1 245,32, což odráží zvýšenou volatilitu trhu. Obchodníci by měli být opatrní a odpovídajícím způsobem upravit velikost svých pozic.

Objemově vážená průměrná cena (VWAP)

VWAP je na 110 432,15 USD, což je pod aktuální cenou. To naznačuje, že kupující mají kontrolu a trh pravděpodobně bude pokračovat ve svém vzestupném trendu.

Analýza Elliottových vln

Na základě teorie Elliottových vln se zdá, že BTC/USDT je ve vlně 3 větší býčí impulsní vlny. Vlna 3 je obvykle nejsilnější a nejdelší vlna, což odpovídá aktuální cenové akci. Další cíl pro vlnu 3 by mohl být kolem 113 500 USD.

3. Obchodní strategie

Vzhledem k silnému býčímu impulsu a podpůrným technickým indikátorům je doporučenou strategií zaujmout dlouhou pozici.

Vstupní bod

Ideální vstupní bod by byl při menším poklesu na 23,6% Fibonacciho úroveň na 110 987,21 USD.

Stop-Loss

Nastavte stop-loss těsně pod 38,2% Fibonacciho úroveň na 110 382,45 USD, abyste minimalizovali potenciální ztráty.

Take-Profit

Cíl take-profit by měl být nastaven na 113 500 USD na základě analýzy Elliottových vln.

Velikost pozice

Alokujte maximálně 2 % z celkového obchodního kapitálu do této pozice, abyste efektivně řídili riziko.

Poměr rizika a zisku

Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2,5, což nabízí příznivou rovnováhu mezi potenciálním ziskem a ztrátou.

⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před rozhodnutím o investici se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️

Viz také

• Fibonacciho retracement
• Bollingerova pásma
• Teorie Elliottových vln
• Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)

Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT

Doporučené burzy s krypto futures

Burza	Funkce futures	Registrace
Binance Futures	Až 125násobný pákový efekt, kontrakty USDⓈ-M	Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures
Bybit Futures	Inverzní perpetualní kontrakty	Začněte obchodovat
BingX Futures	Kopírování obchodů pro futures	Připojte se k BingX
Bitget Futures	Kontrakty s marží v USDT	Otevřete účet

Připojte se ke komunitě

Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Nejvýhodnější směnný kurz z VISA na kryptoměny..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..