Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 09. 05. 2025
Přehled trhu
K 5. září 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT mírně medvědí sentiment. Aktuální spotová cena činí $110 616,30, zatímco futures cena je mírně nižší na $110 570,80, což naznačuje mírný contango na trhu. 24hodinová změna činí -0,75 %, což odráží mírný pokles z nedávných maxim. Denní maximum bylo $111 980,01 a minimum $109 329,12, což naznačuje relativně úzký obchodní rozsah.
Technická analýza
Klouzavé průměry
MA(50) (50denní klouzavý průměr) je aktuálně na $111 057,36, zatímco EMA(50) (50denní exponenciální klouzavý průměr) je na $110 689,80. Cena se obchoduje pod oběma MA(50) a EMA(50), což naznačuje medvědí trend v krátkodobém horizontu.
RSI
RSI (14) (Index relativní síly) je na 48,15, což je v neutrální zóně. To naznačuje, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný, ale mírný klesající trend by mohl signalizovat oslabení momentum.
MACD
MACD (Konvergence a divergence klouzavých průměrů) je na -126,67, přičemž MACD linie je pod signální linií. To je medvědí signál, který naznačuje potenciální klesající momentum.
Fibonacciho retracement
Pomocí nedávného maxima $111 980,01 a minima $109 329,12 jsou klíčové úrovně Fibonacciho retracementu následující:
| Úroveň | Cena |
|---|---|
| 23,6 % | $110 335,00 |
| 38,2 % | $110 012,00 |
| 50 % | $109 754,00 |
| 61,8 % | $109 496,00 |
| 78,6 % | $109 157,00 |
Cena se aktuálně pohybuje kolem úrovně 38,2 % retracementu, která by mohla fungovat jako úroveň podpory.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena se aktuálně nachází blízko středního pásma, přičemž horní pásmo je na $112 500,00 a dolní pásmo na $108 500,00. To naznačuje období konsolidace s potenciálem pro průraz v obou směrech.
ATR
ATR (Průměrný skutečný rozsah) je na $1 200,00, což naznačuje střední volatilitu. To by mohlo poskytnout příležitosti pro krátkodobé obchodníky.
VWAP
VWAP (Objemově vážená průměrná cena) je na $110 800,00, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh se obchoduje pod průměrnou cenou, což signalizuje medvědí sentiment.
Elliottova vlnová analýza
Na základě Elliottovy vlnové teorie se zdá, že trh je ve vlně 3 většího korekčního vzoru. To naznačuje, že současný klesající trend by mohl pokračovat před potenciálním obratem.
Obchodní strategie
Pozice
Vzhledem k medvědím indikátorům je doporučena krátká pozice.
Vstupní bod
Ideální vstupní bod by byl kolem aktuální ceny $110 570,80 nebo mírně výše na $110 800,00, blízko VWAP.
Stop-Loss
Stop-loss by měl být umístěn těsně nad nedávným maximem na $111 980,01, což poskytuje rezervu pro potenciální pohyby směrem nahoru.
Take-Profit
Úroveň take-profit by mohla být nastavena na 61,8 % Fibonacciho retracementu na $109 496,00 nebo na dolním Bollingerově pásmu na $108 500,00.
Velikost pozice
Doporučuje se velikost pozice 1 % až 2 % z celkového portfolia pro efektivní řízení rizika.
Poměr rizika a zisku
Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2, což poskytuje příznivou rovnováhu mezi potenciální ztrátou a ziskem.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT aktuálně vykazuje medvědí tendence, podpořené technickými indikátory jako MA(50), EMA(50), MACD a RSI. Obchodníci by měli zvážit krátkou pozici s pečlivě řízenými úrovněmi rizika. Je však klíčové sledovat trh pozorně kvůli případným známkám obratu.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy s krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M | Registrovat se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetální kontrakty | Začít obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojit se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřít účet |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Nejvýhodnější směnný kurz pro VISA na kryptoměny..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..