Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 05.09.2025

Обзор рынка

По состоянию на 5 сентября 2025 года фьючерсный рынок BTC/USDT демонстрирует слабый медвежий настрой. Текущая спотовая цена составляет $110,616.30, в то время как фьючерсная цена немного ниже — $110,570.80, что указывает на умеренный контанго на рынке. Изменение за 24 часа составляет -0.75%, отражая незначительный откат от недавних максимумов. Внутридневной максимум был зафиксирован на уровне $111,980.01, а минимум — $109,329.12, что указывает на относительно узкий торговый диапазон.

Технический анализ

Скользящие средние

MA(50) (50-дневная скользящая средняя) в настоящее время находится на уровне $111,057.36, а EMA(50) (50-дневная экспоненциальная скользящая средняя) — на уровне $110,689.80. Цена торгуется ниже как MA(50), так и EMA(50), что указывает на медвежий тренд в краткосрочной перспективе.

RSI

RSI (14) (Индекс относительной силы) находится на уровне 48.15, что находится в нейтральной зоне. Это говорит о том, что рынок не перекуплен и не перепродан, но слабый нисходящий тренд может указывать на ослабление импульса.

MACD

MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) находится на уровне -126.67, при этом линия MACD ниже сигнальной линии. Это медвежий сигнал, указывающий на потенциальный нисходящий импульс.

Уровни Фибоначчи

Используя недавний максимум $111,980.01 и минимум $109,329.12, ключевые уровни Фибоначчи выглядят следующим образом:

Уровень	Цена
23.6%	$110,335.00
38.2%	$110,012.00
50%	$109,754.00
61.8%	$109,496.00
78.6%	$109,157.00

Цена в настоящее время колеблется вокруг уровня 38.2%, который может выступать в качестве уровня поддержки.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера показывают, что цена в настоящее время находится рядом со средней полосой, при этом верхняя полоса находится на уровне $112,500.00, а нижняя — на уровне $108,500.00. Это указывает на период консолидации с потенциалом для пробоя в любом направлении.

ATR

ATR (Средний истинный диапазон) составляет $1,200.00, что указывает на умеренную волатильность. Это может предоставить возможности для краткосрочных трейдеров.

VWAP

VWAP (Средневзвешенная цена по объёму) находится на уровне $110,800.00, что немного выше текущей цены. Это говорит о том, что рынок торгуется ниже средней цены, что указывает на медвежий настрой.

Анализ волн Эллиотта

Согласно теории волн Эллиотта, рынок, вероятно, находится в волне 3 более крупной коррекционной модели. Это говорит о том, что текущий нисходящий тренд может продолжиться до потенциального разворота.

Торговая стратегия

Позиция

Учитывая медвежьи индикаторы, рекомендуется открыть короткую позицию.

Точка входа

Идеальная точка входа — около текущей цены $110,570.80 или немного выше, на уровне $110,800.00, рядом с VWAP.

Стоп-лосс

Стоп-лосс следует установить чуть выше недавнего максимума на уровне $111,980.01, чтобы обеспечить буфер для потенциальных восходящих движений.

Тейк-профит

Уровень тейк-профита можно установить на уровне 61.8% Фибоначчи — $109,496.00, или на нижней полосе Боллинджера — $108,500.00.

Размер позиции

Рекомендуется использовать размер позиции от 1% до 2% от общего портфеля для эффективного управления рисками.

Соотношение риска и прибыли

Соотношение риска и прибыли для этой сделки составляет примерно 1:2, что обеспечивает благоприятный баланс между потенциальными потерями и прибылью.

Заключение

Фьючерсный рынок BTC/USDT в настоящее время демонстрирует медвежьи тенденции, что подтверждается техническими индикаторами, такими как MA(50), EMA(50), MACD и RSI. Трейдерам следует рассмотреть возможность открытия короткой позиции с тщательно управляемыми уровнями риска. Однако важно внимательно следить за рынком на предмет любых признаков разворота.

⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram

Биржа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрируйтесь сейчас - Кэшбэк 10% SPOT и Futures
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копи-трейдинг для фьючерсов	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой в USDT	Открыть счет