Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 04.09.2025
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 04.09.2025
1. Обзор рынка
На 4 сентября 2025 года рынок фьючерсов BTC/USDT демонстрирует умеренный бычий импульс, при этом спотовая цена составляет **$111,686.84**, а фьючерсная цена немного ниже — **$111,633.00**, что указывает на незначительный бэквордацию. Изменение за 24 часа составляет **+0.31%**, что отражает осторожный оптимизм среди трейдеров. Внутридневная волатильность очевидна: цена колебалась между максимумом **$112,575.27** и минимумом **$110,528.71**.
Ключевые наблюдения: - Рынок консолидируется вблизи исторических максимумов, что предполагает возможный пробой или откат. - Премии на фьючерсы снижены, что указывает на сбалансированный спрос между длинными и короткими позициями.
2. Технический анализ
Скользящие средние
| class="wikitable" | |
| Индикатор | Значение |
|---|---|
| MA(50) | $110,916.49 |
| EMA(50) | $110,983.61 |
Цена остается выше как MA(50), так и EMA(50), что сигнализирует о краткосрочном бычьем импульсе. EMA(50) движется вверх, укрепляя уровень поддержки.
Осцилляторы
| class="wikitable" | |
| Индикатор | Значение |
|---|---|
| RSI (14) | 55.31 (Нейтральный) |
| MACD | 332.96 (Бычий пересечение) |
RSI(14) находится в нейтральной зоне на уровне 55.31, не перекуплен и не перепродан. Гистограмма MACD показывает бычье пересечение, что предполагает продолжение восходящего импульса.
Дополнительные индикаторы
- **Полосы Боллинджера**: Цена находится у верхней полосы, что указывает на сильное бычье давление. Повторное тестирование средней полосы ($110,500) может предложить поддержку. - **Уровни Фибоначчи**: Ключевые уровни от недавнего минимума ($100,000) до максимума ($112,575):
- 23.6%: $109,200 - 38.2%: $107,800 - 50%: $106,300
- **ATR (14)**: 2,450 – Волатильность остается высокой, что благоприятствует стратегиям пробоя. - **VWAP**: $111,200 – Цена выше VWAP указывает на бычий внутридневной тренд. - **Волновая теория Эллиотта**: Рынок, вероятно, находится в волне 3 импульсного восходящего тренда с целью $115,000 перед коррекцией волны 4.
3. Торговая стратегия
Рекомендация
- **Позиция**: Лонг - **Зона входа**: $111,000 - $111,500 (вблизи поддержки EMA(50)) - **Стоп-лосс**: $109,000 (ниже 23.6% Фибоначчи и недавнего минимума) - **Цели тейк-профита**:
- TP1: $113,000 (вблизи недавнего максимума) - TP2: $115,000 (цель по волновой теории Эллиотта)
- **Размер позиции**: 1-2% капитала на сделку - **Соотношение риск/вознаграждение**: 1:2 (консервативно) до 1:3 (агрессивно)
Ключевые соображения
- Пробитие ниже $109,000 аннулирует бычий сценарий, возможно, сигнализируя о более глубоком откате до $107,800 (38.2% Фибоначчи). - Следите за всплесками объема при попытках пробоя выше $112,500 для подтверждения.
Заключение
Фьючерсы BTC/USDT демонстрируют бычьи тенденции, но требуют осторожного управления рисками из-за повышенной волатильности. Трейдерам следует следить за ключевыми уровнями поддержки и корректировать позиции соответственно.
⚠️ *Отказ от ответственности: Данный анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT
Рекомендуемые биржи для торговли криптофьючерсами
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрируйтесь сейчас - Кэшбэк 10% на SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начните торговать |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединяйтесь к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой в USDT | Откройте счет |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Самый выгодный курс обмена VISA на криптовалюты..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..