การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 01 09 2025

การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 01 09 2025

1. ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 1 กันยายน 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังแสดงสัญญาณของการรวมตัวหลังจากที่ได้มีการปรับตัวลงเมื่อไม่นานมานี้ ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ $107,611.13 ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $107,580.20 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation เล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 1.11% โดยมีจุดสูงสุดในวันอยู่ที่ $109,237.51 และจุดต่ำสุดที่ $107,425.42 ช่วงราคานี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังประสบกับความผันผวนปานกลาง โดยผู้ขายกำลังเป็นฝ่ายครองตลาดในแนวโน้มระยะสั้น

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตัวชี้วัดทางเทคนิคต่อไปนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดปัจจุบัน:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA(50)) อยู่ที่ $108,642.22 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA(50)) อยู่ที่ $108,828.29 ทั้งสองตัวชี้วัดอยู่เหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นถึงปานกลาง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI (14)) อยู่ที่ 34.72 ซึ่งใกล้เข้าสู่เขต oversold สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความกดดันในการขายอาจใกล้หมด แต่แนวโน้มยังคงเป็นขาลงจนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นอย่างอื่น

MACD

MACD อยู่ที่ -220.66 โดยฮิสโตแกรมแสดงถึงการเบี่ยงเบนเชิงลบที่กว้างขึ้น สิ่งนี้เสริมโมเมนตัมขาลงในตลาด

ระดับ Fibonacci Retracement

โดยใช้จุดสูงสุดล่าสุดที่ $109,237.51 และจุดต่ำสุดที่ $107,425.42 ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญมีดังนี้:

ระดับ

ราคา

23.6%

$107,825.42

38.2%

$108,125.42

50%

$108,331.46

61.8%

$108,537.51

ราคากำลังทดสอบระดับ retracement 23.6% ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

Bollinger Bands

Bollinger Bands แสดงให้เห็นว่าราคากำลังเทรดใกล้กับแถบล่าง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ oversold อย่างไรก็ตาม การทะลุแถบล่างอาจส่งสัญญาณการลดลงต่อไป

Average True Range

Average True Range (ATR) อยู่ที่ 1,200 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนปานกลาง ผู้เทรดควรระมัดระวังการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

Volume Weighted Average Price

VWAP อยู่ที่ $108,100 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเทรดในส่วนลด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย

การวิเคราะห์คลื่น Elliott

ทฤษฎีคลื่น Elliott บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในคลื่นที่ 3 ของคลื่นกระตุ้นขาลง คลื่นนี้มักจะแข็งแกร่งและยาวที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน

3. กลยุทธ์การเทรด

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ต่อไปนี้คือคำแนะนำสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT:

ตำแหน่ง

ตำแหน่งขายเนื่องจากแนวโน้มขาลงและโมเมนตัมเชิงลบ

จุดเข้า

เข้าตำแหน่งใกล้ราคาปัจจุบันที่ $107,580.20 หรือเมื่อราคาทดสอบระดับ Fibonacci 38.2% ที่ $108,125.42

Stop-Loss

ตั้ง stop-loss ที่ $109,237.51 (เหนือจุดสูงสุดในวัน) เพื่อป้องกันการกลับตัวอย่างฉับพลัน

Take-Profit

ตั้งเป้าหมาย take-profit ที่ $106,000 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับทางจิตวิทยาถัดไป

ขนาดตำแหน่ง

ใช้ขนาดตำแหน่ง 2-3% ของทุนเทรดเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1:2 ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ดีสำหรับการเทรด

สรุป

ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังอยู่ในช่วงขาลง โดยตัวชี้วัดทางเทคนิคสนับสนุนตำแหน่งขาย อย่างไรก็ตาม ผู้เทรดควรระมัดระวังและติดตามระดับสำคัญ เช่น Fibonacci retracement และ Bollinger Bands สำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ควรปฏิบัติตามหลักการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องทุนของคุณ

⚠️ *ข้อควรระวัง: การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของท่านเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT

แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures
Bybit Futures	สัญญา Inverse perpetual	เริ่มเทรด
BingX Futures	การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญาที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับ VISA เป็นคริปโตเคอเรนซี

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..