Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 22. 08. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 22. 08. 2025
Přehled trhu
K 22. srpnu 2025 zaznamenává trh s futures BTC/USDT mírný klesající trend. Aktuální spotová cena činí 113 167,13 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 113 145,30 USD, což naznačuje slabě medvědí sentiment na derivátovém trhu. Za posledních 24 hodin cena klesla o 0,73 %, přičemž denní maximum dosáhlo 114 010,83 USD a minimum 112 015,67 USD. Tento rozsah naznačuje mírnou volatilitu, která poskytuje příležitosti pro dlouhé i krátké pozice v závislosti na směru trhu.
Technická analýza
Klouzavé průměry
50denní klouzavý průměr (MA) je na úrovni 113 455,20 USD, zatímco 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) je mírně vyšší na 113 455,77 USD. Oba ukazatele směřují dolů, což signalizuje medvědí náladu v krátkodobém až střednědobém horizontu. Aktuální cena se obchoduje pod těmito průměry, což posiluje medvědí výhled.
Index relativní síly (RSI)
14denní RSI je na úrovni 48,21, což se nachází v neutrální zóně. To naznačuje, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný, což ukazuje na možnost konsolidace ceny nebo pokračování současného trendu.
MACD
MACD je aktuálně na -189,49, přičemž MACD linie je pod signální linií. To potvrzuje medvědí momentum na trhu.
Fibonacciho retracement
Použitím nedávného maxima 114 010,83 USD a minima 112 015,67 USD jsou klíčové Fibonacciho retracement úrovně následující:
| Úroveň | Cena | 23,6% | 112 250,12 USD | 38,2% | 112 500,45 USD | 50% | 112 750,78 USD | 61,8% | 113 001,11 USD |
Cena se aktuálně pohybuje poblíž 38,2% retracement úrovně, která by mohla sloužit jako podpůrná zóna.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena se obchoduje poblíž středního pásma, což naznačuje nedostatek silného směrového momentu. Horní pásmo je na 114 500,45 USD a dolní pásmo na 111 500,12 USD. Průraz pod dolní pásmo by mohl signalizovat silný medvědí pohyb.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
14denní ATR je na 1 200,34 USD, což naznačuje mírnou volatilitu. To naznačuje, že trh pravděpodobně zažije významné cenové výkyvy v blízké budoucnosti.
Objemově vážená průměrná cena (VWAP)
VWAP je na 113 300,45 USD, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh se obchoduje se slevou, což může signalizovat nákupní příležitost pro dlouhodobé obchodníky.
Analýza Elliottových vln
Teorie Elliottových vln naznačuje, že trh se aktuálně nachází v korekční fázi většího vzestupného trendu. Současná cenová akce se zdá být formováním korekce 4. vlny, s potenciálním vzestupným pohybem 5. vlny na obzoru.
Obchodní strategie
Pozice
Vzhledem k medvědímu momentu a ceně obchodované pod klíčovými klouzavými průměry je pro krátkodobé obchodování doporučena krátká pozice.
Vstupní bod
Vstupte do krátké pozice poblíž aktuální ceny 113 145,30 USD nebo při návratu na 50% Fibonacciho úroveň na 112 750,78 USD.
Stop-Loss
Umístěte stop-loss nad 61,8% Fibonacciho úroveň na 113 001,11 USD, abyste omezili potenciální ztráty.
Take-Profit
Nastavte úroveň take-profit na nedávné minimum 112 015,67 USD nebo na dolní Bollingerovo pásmo na 111 500,12 USD.
Velikost pozice
Použijte velikost pozice, která odpovídá strategii řízení rizik, aby potenciální ztráta nepřekročila 2 % obchodního kapitálu.
Poměr rizika a zisku
Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2, což poskytuje příznivé nastavení pro krátkodobé obchodníky.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT je aktuálně v medvědí fázi, přičemž klíčové ukazatele podporují krátkodobý klesající trend. Obchodníci by měli sledovat Fibonacciho úrovně a Bollingerova pásma pro potenciální vstupní a výstupní body. Jako vždy je nezbytné správné řízení rizik pro navigaci v volatilním krypto trhu.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10% SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
| BitMEX | Krypto obchodní platforma s pákou až 100x | BitMEX |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.