Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 21.08.2025
Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 21 sierpnia 2025
1. Przegląd rynku
Na dzień 21 sierpnia 2025 r. rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje umiarkowany wzrost. Aktualna cena spot wynosi 113 988,00 USD, podczas gdy cena kontraktów terminowych jest nieco niższa i wynosi 113 942,40 USD, co wskazuje na łagodną backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin BTC/USDT zyskał 0,25%, a ceny wahały się między dziennym maksimum 114 821,76 USD a minimum 112 380,00 USD. Ten zakres sugeruje fazę konsolidacji, w której traderzy ostrożnie oceniają kolejny ruch kierunkowy.
2. Analiza techniczna
Średnie kroczące
50-dniowa średnia krocząca (MA(50)) wynosi obecnie 114 030,30 USD, nieznacznie powyżej ceny spot, co wskazuje na neutralne do lekko niedźwiedzie nastawienie. Wykładnicza średnia krocząca (EMA(50)), która nadaje większą wagę ostatnim cenom, wynosi 114 313,76 USD, wzmacniając strefę oporu tuż powyżej obecnych poziomów.
Wskaźnik względnej siły (RSI)
RSI (14) wynosi 55,95, co plasuje BTC/USDT w neutralnym obszarze. Sugeruje to, że rynek nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany, pozostawiając miejsce na potencjalny ruch w górę lub w dół w zależności od ogólnego nastroju rynkowego.
MACD
Linia MACD wynosi 72,72, wykazując pozytywny impet. Jednak histogram się spłaszcza, co wskazuje, że byczy impet może tracić siłę. Traderzy powinni obserwować potencjalne przecięcie lub dywergencję dla wyraźniejszych sygnałów kierunkowych.
Poziomy retracementu Fibonacciego
Korzystając z ostatniego dołka 112 380,00 USD i szczytu 114 821,76 USD, kluczowe poziomy retracementu Fibonacciego są następujące:
| Poziom | Cena |
|---|---|
| 23,6% | 113 890,00 USD |
| 38,2% | 113 550,00 USD |
| 50,0% | 113 300,00 USD |
| 61,8% | 113 050,00 USD |
Cena obecnie znajduje się w pobliżu poziomu retracementu 23,6%, który może działać jako strefa wsparcia.
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera wykazują zawężający się zakres, z górną wstęgą na poziomie 115 200,00 USD i dolną wstęgą na poziomie 112 800,00 USD. To zawężenie sugeruje potencjalny wybicie w najbliższym czasie. Traderzy powinni monitorować zdecydowany ruch poza te wstęgi w celu potwierdzenia.
Średni prawdziwy zakres (ATR)
ATR (14) wynosi 1 200,00 USD, wskazując na umiarkowaną zmienność. Ten poziom zmienności jest typowy dla BTC/USDT i sugeruje, że możliwe są znaczące wahania cen w obu kierunkach.
Średnia ważona wolumenem (VWAP)
VWAP wynosi obecnie 113 750,00 USD, nieznacznie poniżej ceny spot. Wskazuje to, że rynek handluje blisko średniej ceny ważonej wolumenem, sugerując zrównoważony rynek bez silnego nastawienia.
Analiza fal Elliotta
Na podstawie ostatnich ruchów cenowych, BTC/USDT wydaje się znajdować w fali 3 impulsywnego ruchu wzrostowego. Ta fala jest zazwyczaj najsilniejsza i najdłuższa, co sugeruje, że obecny trend wzrostowy może się jeszcze wydłużyć, zanim rozpocznie się korygująca fala 4.
3. Strategia handlowa
Rekomendacja pozycji
Biorąc pod uwagę obecną konfigurację techniczną, zalecana jest pozycja długa. Rynek wykazuje oznaki konsolidacji w ramach trendu wzrostowego, a wybicie powyżej EMA(50) na poziomie 114 313,76 USD może wywołać dalsze wzrosty.
Punkt wejścia
Wejdź w pozycję długą, jeśli cena przebije poziom 114 313,76 USD z silnym potwierdzeniem wolumenu.
Stop-Loss
Ustaw stop-loss na poziomie 112 800,00 USD, tuż poniżej dolnej wstęgi Bollingera i ostatniego dołka.
Take-Profit
Celuj w poziom take-profit na 116 500,00 USD, co odpowiada górnej wstędze Bollingera i poziomowi rozszerzenia Fibonacciego 1,618.
Wielkość pozycji
Przeznacz nie więcej niż 2% swojego kapitału handlowego na tę pozycję, aby skutecznie zarządzać ryzykiem.
Stosunek ryzyka do zysku
Stosunek ryzyka do zysku dla tej transakcji wynosi około 1:2,5, co czyni ją korzystną konfiguracją.
Podsumowanie
Rynek kontraktów terminowych BTC/USDT znajduje się obecnie w fazie konsolidacji, a kluczowe wskaźniki techniczne sugerują potencjalne wybicie w górę. Traderzy powinni monitorować EMA(50) i wstęgi Bollingera w celu potwierdzenia pozycji długiej. Zawsze pamiętaj o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem i dostosowaniu strategii w oparciu o aktualne wydarzenia rynkowe.
⚠️ *Zastrzeżenie: Ta analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT
Polecane giełdy kontraktów terminowych na kryptowaluty
| Giełda | Funkcje kontraktów terminowych | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrotne kontrakty perpetual | Zacznij handlować |
| BingX Futures | Kopiowanie transakcji dla kontraktów terminowych | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Załóż konto |
| BitMEX | Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej dochodowej giełdzie kryptowalut.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.