BTC/USDT Futures-Handelsanalyse - 18.08.2025
Marktüberblick
Stand 18. August 2025 zeigt der BTC/USDT-Futures-Markt Anzeichen für eine rückläufige Dynamik. Der aktuelle Kassapreis liegt bei 115.507,99 $, während der Futures-Preis mit 115.445,00 $ leicht darunter liegt, was auf eine leichte Rückwärtsbewegung (Backwardation) hindeutet. In den letzten 24 Stunden hat der Markt einen Rückgang von 2,17 % verzeichnet, wobei das Tageshoch bei 118.575,00 $ und das Tief bei 115.292,67 $ lag. Diese Kursbewegung deutet auf eine Fortsetzung des jüngsten Abwärtstrends hin, wobei die Verkäufer den Markt dominieren.
Technische Analyse
Die technischen Indikatoren zeichnen ein klares Bild der aktuellen Marktstimmung.
Gleitende Durchschnitte
Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt (MA) liegt bei 117.620,69 $, und der 50-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA) bei 117.678,05 $. Beide liegen über dem aktuellen Preis, was auf einen rückläufigen Trend hindeutet. Die Tatsache, dass der Preis unter diesen wichtigen gleitenden Durchschnitten gehandelt wird, unterstreicht die rückläufige Prognose.
Relative Stärke Index
Der Relative Stärke Index (RSI) liegt bei 15,05, was tief im überverkauften Bereich liegt. Während dies auf eine potenzielle Umkehr oder Erholung hindeuten könnte, zeigt der extreme Wert auch starken Verkaufsdruck an. Trader sollten vorsichtig sein, da überverkaufte Bedingungen während starker Abwärtstrends anhalten können.
Moving Average Convergence Divergence
Der MACD liegt bei -452,05, wobei die Signallinie unter der MACD-Linie liegt, was den rückläufigen Trend bestätigt. Das Histogramm ist ebenfalls negativ, was darauf hindeutet, dass der Abwärtstrend sich beschleunigt.
Fibonacci-Retracement
Unter Verwendung des jüngsten Swing-Hochs von 118.575,00 $ und des Swing-Tiefs von 115.292,67 $ sind die wichtigsten Fibonacci-Retracement-Niveaus:
| Niveau | Preis |
| 23,6% | 116.045,00 $ |
| 38,2% | 116.605,00 $ |
| 50% | 117.030,00 $ |
| 61,8% | 117.455,00 $ |
Der Preis liegt derzeit unter dem 23,6%-Niveau, was auf ein schwaches Retracement-Potenzial hindeutet.
Bollinger-Bänder
Die Bollinger-Bänder zeigen, dass der Preis nahe dem unteren Band bei 114.800,00 $ gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass der Markt überverkauft ist. Allerdings weiten sich die Bänder, was auf erhöhte Volatilität und Potenzial für weitere Verluste hindeutet.
Average True Range
Der Average True Range (ATR) liegt bei 1.200,00 $, was auf eine erhöhte Volatilität hinweist. Trader sollten auf plötzliche Kursschwankungen achten.
Volume Weighted Average Price
Der VWAP liegt bei 116.800,00 $, was über dem aktuellen Preis liegt und auf rückläufige Dynamik hindeutet.
Elliott-Wellen-Analyse
Basierend auf der Elliott-Wellen-Theorie scheint sich der Markt in der dritten Welle eines größeren Abwärtstrends zu befinden. Diese Welle ist typischerweise die stärkste und längste, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Verkaufstrend anhalten könnte.
Handelsstrategie
Angesichts der rückläufigen technischen Indikatoren und der Marktstruktur wird die folgende Handelsstrategie empfohlen:
Position
Short
Einstiegspunkt
115.400,00 $
Stop-Loss
116.500,00 $ (über dem 23,6%-Fibonacci-Niveau)
Take-Profit
113.000,00 $ (nahe dem jüngsten Unterstützungsniveau)
Positionsgröße
1 % des Handelskapitals, basierend auf einer Risikotoleranz von 1 % pro Trade.
Risiko/Ertrags-Verhältnis
1:2,4 (Risiko: 1.100,00 $, Ertrag: 2.400,00 $)
Zusätzliche Hinweise
Beobachten Sie den RSI genau auf Anzeichen von Divergenz, die auf eine potenzielle Umkehr hindeuten könnten. Achten Sie außerdem auf die Bollinger-Bänder für einen möglichen Rückprall vom unteren Band.
⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.* ⚠️ Kategorie:BTC/USDT-Futures-Handelsanalyse
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