Analisis Perdagangan Futures BTC/USDT - 01 Agustus 2025
Ikhtisar Pasar
Per 1 Agustus 2025, pasar futures BTC/USDT menunjukkan volatilitas yang signifikan. Harga spot saat ini berada di $114,854.97, sedangkan harga futures sedikit lebih rendah di $114,794.70, menunjukkan adanya backwardation ringan. Dalam 24 jam terakhir, pasar mengalami penurunan sebesar 3.03%, dengan harga tertinggi harian di $118,922.45 dan terendah di $118,313.13. Pergerakan harga ini menunjukkan sentimen bearish dalam jangka pendek.
Analisis Teknis
Rata-Rata Bergerak
Rata-rata bergerak 50 hari Moving Average (MA) berada di $117,763.65, sedangkan rata-rata bergerak eksponensial 50 hari Exponential Moving Average (EMA) sedikit lebih rendah di $117,601.98. Harga saat ini diperdagangkan di bawah kedua level ini, memperkuat tren bearish.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI (14) saat ini berada di 16.99, menunjukkan bahwa BTC berada di wilayah oversold. Secara historis, level RSI yang rendah seperti ini sering kali mendahului pembalikan atau setidaknya pemulihan jangka pendek.
Konvergensi Divergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)
MACD berada di -697.14, dengan garis MACD jauh di bawah garis sinyal. Ini mengkonfirmasi momentum bearish yang kuat di pasar.
Tingkat Retracement Fibonacci
Menggunakan swing high terbaru di $118,922.45 dan swing low di $114,313.13, tingkat Fibonacci retracement kunci adalah: - 23.6%: $115,573.45 - 38.2%: $116,214.67 - 50%: $116,617.79 - 61.8%: $117,020.91
Harga saat ini berada di sekitar level retracement 23.6%, yang dapat berperan sebagai resistensi langsung.
Bollinger Bands
Bollinger Bands menunjukkan harga diperdagangkan di dekat band bawah, menunjukkan kondisi oversold. Band-band tersebut melebar, yang menunjukkan peningkatan volatilitas.
Rentang Sebenarnya Rata-Rata (ATR)
ATR saat ini berada di 1,932.45, mencerminkan volatilitas pasar yang tinggi. Trader harus berhati-hati terhadap ayunan harga yang tiba-tiba.
Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)
VWAP berada di $116,789.34, dan harga diperdagangkan di bawah level ini, menunjukkan tekanan bearish.
Analisis Gelombang Elliott
Berdasarkan Teori Gelombang Elliott, BTC/USDT tampaknya berada di gelombang kelima dari impuls bearish. Gelombang ini bisa meluas lebih jauh ke bawah sebelum potensi pembalikan atau koreksi.
Strategi Trading
Posisi
Mengingat kondisi oversold saat ini dan momentum bearish yang kuat, pendekatan yang hati-hati direkomendasikan. Trader mungkin mempertimbangkan posisi long position jangka pendek untuk memanfaatkan potensi pemulihan, sambil memantau level resistensi kunci.
Titik Masuk
Titik masuk di sekitar harga saat ini $114,794.70 atau sedikit lebih rendah ($114,500) bisa menguntungkan.
Stop-Loss
Tempatkan stop-loss di $113,800, tepat di bawah low terbaru $114,313.13, untuk meminimalkan potensi kerugian.
Take-Profit
Tetapkan target take-profit di $116,500, di dekat level retracement Fibonacci 38.2%, memastikan rasio risiko/imbalan yang menguntungkan.
Ukuran Posisi
Alokasikan tidak lebih dari 2% dari modal trading Anda ke posisi ini untuk mengelola risiko secara efektif.
Rasio Risiko/Imbalan
Rasio risiko/imbalan untuk trade ini adalah sekitar 1:2, menaw
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.