การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 15 กรกฎาคม 2025

การวิเคราะห์การซื้อขาย BTC/USDT Futures - 15 กรกฎาคม 2025

1. ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2025 ตลาด BTC/USDT futures กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ $117,165.02 ในขณะที่ราคา futures สูงกว่าเล็กน้อยที่ $117,224.30 ซึ่งบ่งชี้ถึงพรีเมียมเล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดได้เห็นการลดลง 3.49% โดยราคามีการเคลื่อนไหวระหว่างจุดสูงสุดในวันนั้นที่ $123,218.00 และจุดต่ำสุดที่ $116,840.01 การเคลื่อนไหวของราคานี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่ครอบงำตลาด โดยผู้ขายกำลังออกแรงกดดัน

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

มาดูตัวชี้วัดทางเทคนิคหลักเพื่อทำความเข้าใจพลวัตของตลาดให้ดียิ่งขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA) ปัจจุบันอยู่ที่ $119,528.47 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) อยู่ที่ $119,382.92 ทั้งสองตัวชี้วัดอยู่เหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ราคากำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ ซึ่งเสริมแรงโมเมนตัมลง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

RSI (14) อยู่ที่ 14.55 ซึ่งบ่งชี้ว่า BTC อยู่ในภาวะโอเวอร์โซลด์ แม้ว่านี่อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น แต่ภาวะโอเวอร์โซลด์สุดขั้วสามารถคงอยู่ในตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าควรใช้ความระมัดระวังและมองหาสัญญาณยืนยันก่อนพิจารณาตำแหน่งซื้อ

MACD

MACD อยู่ที่ -457.16 โดยเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ซึ่งยืนยันโมเมนตัมขาลงและบ่งชี้ว่าแนวโน้มลงอาจดำเนินต่อไปในระยะสั้น

ระดับ Fibonacci Retracement

ใช้จุดสูงสุดล่าสุดที่ $123,218.00 และจุดต่ำสุดที่ $116,840.01 ระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญมีดังนี้:

ระดับ	ราคา
23.6%	$117,933.21
38.2%	$118,528.74
50%	$119,029.01
61.8%	$119,529.28

ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับ retracement 23.6% ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอ

Bollinger Bands

Bollinger Bands แสดงให้เห็นว่าราคากำลังซื้อขายใกล้กับแบนด์ล่าง ซึ่งเป็นสัญญาณของภาวะโอเวอร์โซลด์ อย่างไรก็ตาม แบนด์กำลังขยายตัว ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและศักยภาพในการลดลงต่อไป

Average True Range (ATR)

ATR อยู่ที่ $3,452.18 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนสูง นี่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกำหนดระดับ stop-loss ที่กว้างขึ้นเพื่อรองรับการแกว่งตัวของราคา

Volume Weighted Average Price (VWAP)

VWAP ปัจจุบันอยู่ที่ $118,920.45 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน นี่เสริมแรงแนวโน้มขาลง เนื่องจากราคากำลังซื้อขายต่ำกว่า VWAP

การวิเคราะห์คลื่น Elliott

รูปแบบคลื่น Elliott บ่งชี้ว่า BTC กำลังอยู่ในคลื่นที่สามของแรงกระตุ้นลง คลื่นนี้มักจะแข็งแกร่งและยาวที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับโมเมนตัมขาลงในปัจจุบัน ผู้ค้าควรเฝ้าดูสัญญาณของการแก้ไขคลื่นที่สี่ ซึ่งอาจให้โอกาสในระยะสั้น

3. กลยุทธ์การซื้อขาย

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค นี่คือกลยุทธ์การซื้อขายที่แนะนำ:

ตำแหน่ง

เนื่องจากแนวโน้มขาลงและภาวะโอเวอร์โซลด์ แนะนำให้ใช้แนวทางที่ระมัดระวัง ผู้ค้าอาจพิจารณาตำแหน่งขาย แต่ควรรอสัญญาณยืนยันเพื่อหลีกเลี่ยงการจับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

จุดเข้า

จุดเข้าแบบขายอาจพิจารณาใกล้ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $117,933.21 โดยมีเงื่อนไขว่าราคาแสดงสัญญาณการปฏิเสธที่ระดับนี้

Stop-Loss

ตั้ง stop-loss เหนือระดับ Fibonacci 38.2% ที่ $118,600.00 เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

Take-Profit

เป้าหมาย take-profit อาจตั้งไว้ใกล้จุดต่ำสุดล่าสุดที่ $116,840.01 โดยมีศักยภาพในการขยายไปถึง $115,000.00 หากโมเมนตัมลงยังคงดำเนินต่อไป

ขนาดตำแหน่ง

เสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของทุนซื้อขายของคุณในการเทรดนี้ ตัวอย่างเช่น หากทุนของคุณคือ $10,000 ขนาดตำแหน่งควรเป็น $100-$200

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

สมมติว่าจุดเข้า

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.