BTC/USDT先物取引分析 - 2025年4月7日

BTC/USDT先物取引分析 - 2025年7月4日

1. マーケット概要

2025年7月4日現在、BTC/USDT先物市場は調整期間を経て穏やかな強気の勢いを見せています。現物価格は**109,199.99ドル**、先物価格は**109,152.00ドル**とわずかに低く、軽度の逆鞘状態を示しています。24時間変動率は**+0.38%**、日中高値は**110,529.18ドル**、安値は**108,566.14ドル**です。

主な観察点:

• RSIが売られ過ぎ圏に近づいており、直近の下落から回復中
• 先物価格が現物価格を下回っており、トレーダーの慎重な姿勢が伺える

2. テクニカル分析

移動平均

移動平均

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指標	価格
MA(50)	108,802.61ドル
EMA(50)	108,865.90ドル

現在価格がMA(50)とEMA(50)の両方を上回っており、強気のクロスオーバーの可能性を示唆

モメンタム指標

モメンタム指標

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指標	数値
RSI (14)	30.98 (売られ過ぎ圏に接近)
MACD	146.34 (強気モメンタム形成中)

RSIは反転の前兆となる売られ過ぎ状態を示し、MACDヒストグラムは強気の勢いを補強

追加指標

• **フィボナッチ・リトレースメント** (直近高値110,529.18ドル～安値108,566.14ドル):

 * 23.6%: 108,893.45ドル  
 * 38.2%: 109,097.22ドル  
 * 50%: 109,254.66ドル  
 * 61.8%: 109,412.10ドル  

• **ボリンジャーバンド**: 価格が下限帯近辺にあり反転の可能性
• **ATR (14)**: 1,245.33ドル (ボラティリティ継続)
• **VWAP**: 109,021.87ドル (VWAPを上回り強気材料)
• **エリオット波動理論**: 第4波調整中で第5波上昇の可能性

3. 取引戦略

推奨

テクニカル設定を考慮し、以下のパラメータで**ロングポジション**を推奨:

取引設定

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項目	価格
エントリー	109,000～109,200ドル
ストップロス	107,800ドル (直近安値下方)
テイクプロフィット	111,500ドル (抵抗帯近辺)
ポジションサイズ	資金の1-2%
リスクリワード比率	1:2.5

根拠

• RSI30前後で反転の可能性
• MACDが強気モメンタムを支持
• MA(50)とEMA(50)を維持し強さを確認
• ATRがスイングトレードに十分なボラティリティを示唆

総括

BTC/USDT先物市場は強気継続の兆候を見せるものの、急反落に警戒が必要です。110,500ドル(抵抗線)と108,500ドル(支持線)のキーレベル監視が重要となります。

⚠️ *免責事項: 本分析は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。投資判断の前に独自の調査を行うことを推奨します。* ⚠️

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