Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 03. 07. 2025

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 03. 07. 2025

1. Přehled trhu

K 3. červenci 2025 vykazuje trh futures BTC/USDT mírně býčí momentum. Aktuální spotová cena činí 108 669,62 USD, zatímco futures cena je mírně nižší na 108 623,50 USD, což naznačuje slabou backwardaci. Za posledních 24 hodin trh zaznamenal růst o +1,90 %, s denním maximem na 109 730,00 USD a minimem na 106 292,29 USD. Tento cenový vývoj naznačuje konsolidační fázi s mírným růstovým potenciálem.

2. Technická analýza

Technické indikátory poskytují smíšený, ale celkově optimistický výhled pro futures BTC/USDT. Podrobný rozbor níže:

Klouzavé průměry

- **MA(50)**: 107 286,40 USD - **EMA(50)**: 107 827,41 USD Cena se aktuálně obchoduje nad 50denním klouzavým průměrem (MA) i exponenciálním klouzavým průměrem (EMA), což v střednědobém horizontu signalizuje býčí trend.

Index relativní síly (RSI)

- **RSI (14)**: 56,53 RSI se nachází v neutrální zóně s mírným náklonem k býčímu teritoriu. Trh není překoupený ani přeprodaný, což ponechává prostor pro další růst.

MACD

- **MACD**: 466,07 MACD je pozitivní, což potvrzuje býčí momentum. Histogram ukazuje rostoucí sílu vzestupného trendu.

Fibonacciho úrovně retracementu

Pomocí nedávného minima 106 292,29 USD a maxima 109 730,00 USD jsou klíčové Fibonacciho úrovně následující: - 23,6 %: 108 123,45 USD - 38,2 %: 107 678,12 USD - 50 %: 107 211,15 USD Cena se aktuálně pohybuje nad úrovní 38,2 % retracementu, což naznačuje silnou podporu v této oblasti.

Bollingerova pásma

Cena se obchoduje blízko horního Bollingerova pásma, což může signalizovat překoupené podmínky. Rozšiřující se pásma však mohou znamenat vyšší volatilitu a pokračování současného trendu.

Průměrný skutečný rozsah (ATR)

- **ATR (14)**: 2 345,67 USD ATR je relativně vysoký, což ukazuje na významnou volatilitu. Obchodníci by měli být opatrní vůči náhlým cenovým výkyvům.

Objemově vážená průměrná cena (VWAP)

- **VWAP**: 108 123,45 USD Cena se obchoduje nad VWAP, což je pro intradenní obchodníky býčí signál.

Elliottovy vlny

Aktuální cenový vývoj odpovídá 3. vlně Elliottova vlnového cyklu, která je obvykle nejsilnější a nejdelší. To naznačuje, že vzestupné momentum může v krátkodobém horizontu pokračovat.

3. Obchodní strategie

Na základě technické analýzy doporučujeme následující strategii:

Pozice

- **Nákupní (long)** Celkový trend je býčí a cenu podporují klíčové technické indikátory.

Vstupní bod

- **108 500,00 USD** Tato úroveň nabízí dobrý poměr rizika a zisku, protože je mírně pod aktuální cenou, ale nad 38,2 % Fibonacciho retracementu.

Stop-loss

- **107 000,00 USD** Umístění stop-loss pod úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a 50denním MA poskytuje ochranu proti neočekávaným obratům.

Take-profit

- **110 000,00 USD** Tento cíl odpovídá nedávnému maximu a hornímu Bollingerovu pásmu, což představuje rozumnou úroveň pro realizaci zisku.

Velikost pozice

- **2 % celkového portfolia** Tím se omezuje riziko pro portfolio.

Poměr rizika a zisku

- **1:2** Potenciální zisk je dvojnásobek rizika, což činí tuto strategii výhodnou.

Závěr

Trh futures BTC/USDT je aktuálně v býčí fázi, kterou podporují klíčové technické indikátory. Obchodníci by měli zvážit vstup do nákupní pozice s dobře definovanou strategií řízení rizik. Jako vždy je klíčové trh pečlivě sledovat a přizpůsobovat strategii podle potřeby.

⚠️ *Upozornění: Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími doporučujeme provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT

Doporučené burzy pro krypto futures

Burza	Vlastnosti futures	Registrace
Binance Futures	Páka až 125x, USDⓈ-M kontrakty	Registrovat nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures
Bybit Futures	Inverzní perpetuum kontrakty	Začít obchodovat
BingX Futures	Kopírování obchodů pro futures	Připojit se k BingX
Bitget Futures	USDT-marginované kontrakty	Vytvořit účet
BitMEX	Krypto obchodní platforma s pákou až 100x	BitMEX

Přidejte se k naší komunitě

Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.