Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT – 02 07 2025
Przegląd Rynku
Na dzień 2 lipca 2025 roku rynek futures BTC/USDT wykazuje oznaki konsolidacji po niedawnym trendzie spadkowym. Aktualna cena spot wynosi 105 640,92 USD, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi 105 589,20 USD, co wskazuje na niewielką backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin rynek odnotował spadek o 1,36%, przy czym dzienne maksimum sięgnęło 107 410,74 USD, a minimum 105 100,19 USD. Taka akcja cenowa sugeruje krótkoterminowe nastroje niedźwiedzie, jednak kluczowe wskaźniki techniczne i poziomy mogą dostarczyć informacji o potencjalnych odwróceniach lub kontynuacjach trendu.
Analiza Techniczna
Średnie Kroczące
50-dniowa Średnia Krocząca (MA) wynosi obecnie 107 010,59 USD, podczas gdy 50-dniowa Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) to 106 684,70 USD. Oba wskaźniki znajdują się powyżej aktualnej ceny, sygnalizując trend spadkowy. Cena ma trudności z przebiciem się powyżej tych poziomów, które mogą pełnić funkcję oporu w najbliższym czasie.
Wskaźnik Względnej Siły (RSI)
14-dniowy Wskaźnik Względnej Siły (RSI) wynosi 38,15, co wskazuje, że rynek zbliża się do terenu wyprzedania. Choć może to sugerować potencjalne odwrócenie trendu, ważne jest oczekiwanie na potwierdzenie ze strony innych wskaźników lub akcji cenowej.
Wskaźnik Konwergencji/Divergencji Średnich Kroczących (MACD)
MACD wynosi obecnie -419,30, przy czym linia MACD znajduje się poniżej linii sygnałowej. Potwierdza to niedźwiedzi impet na rynku. Traderzy powinni obserwować przecięcie lub zbieżność jako potencjalny sygnał odwrócenia trendu.
Poziomy Fibonacciego
Korzystając z ostatniego szczytu 107 410,74 USD i dołka 105 100,19 USD, kluczowe Poziomy Fibonacciego przedstawiają się następująco:
| Poziom | Cena |
|---|---|
| 23,6% | 105 833,45 USD |
| 38,2% | 106 058,12 USD |
| 50% | 106 255,47 USD |
| 61,8% | 106 452,82 USD |
| 78,6% | 106 677,49 USD |
Cena testuje obecnie poziom retracementu 23,6%, który może pełnić funkcję najbliższego oporu.
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera pokazują, że cena handluje w pobliżu dolnej wstęgi, co wskazuje na potencjalne warunki wyprzedania. Odbicie od dolnej wstęgi może sygnalizować krótkoterminowe odwrócenie, podczas gdy przebicie poniżej może prowadzić do dalszych spadków.
Średni Prawdziwy Zakres (ATR)
14-dniowy Średni Prawdziwy Zakres (ATR) wynosi obecnie 1200 USD, co sugeruje umiarkowaną zmienność. Traderzy powinni odpowiednio dostosować wielkość pozycji, aby zarządzać ryzykiem.
Średnia Cena Ważona Wolumenem (VWAP)
VWAP wynosi 106 200 USD, czyli powyżej aktualnej ceny. Oznacza to, że rynek handluje z dyskontem, co może przyciągnąć kupujących, jeśli cena zbliży się do tego poziomu.
Analiza Fal Elliotta
Analiza Fal Elliotta sugeruje, że rynek znajduje się w trzeciej fali korygującej. Ta fala jest zazwyczaj najbardziej rozciągnięta, dlatego traderzy powinni obserwować jej zakończenie przed rozważeniem odwrócenia.
Strategia Tradingowa
Rekomendacja Pozycji
Biorąc pod uwagę obecny niedźwiedzi impet i kluczowe poziomy oporu, agresywnym traderom zaleca się zajęcie pozycji krótkiej. Konserwatywni traderzy mogą jednak poczekać na potwierdzone sygnały odwrócenia przed wejściem w pozycję długą.
Punkt Wejścia
Dla pozycji krótkiej rozważ wejście w pobliżu poziomu retracementu Fibonacciego 23,6% na poziomie 105 833,45 USD. Dla pozycji długiej poczekaj na przebicie powyżej 50-dniowej MA na poziomie 107 010,59 USD.
Stop-Loss
Dla pozycji krótkiej ustaw stop-loss nieco powyżej poziomu Fibonacciego 38,2% na poziomie 106 058,12 USD. Dla pozycji długiej ustaw stop-loss poniżej ostatniego dołka na poziomie 105 100,19 USD.
Take-Profit
Dla pozycji krótkiej celem jest ostatni dołek na poziomie 105 100,19 USD. Dla pozycji długiej celem jest poziom Fibonacciego 78,6% na poziomie 106 677,49 USD.
Wielkość Pozycji
Ryzykuj nie więcej niż 1-2% swojego kapitału tradingowego w tej transakcji. Dostosuj wielkość pozycji na podstawie odległości między punktem wejścia a stop-lossem.
Stosunek Ryzyka do Zysku
Stosunek ryzyka do zysku dla pozycji krótkiej wynosi około 1:2, podczas gdy pozycja długa oferuje stosunek 1:1,5. Oba ustawienia zapewniają korzystne profile ryzyka/zysku.
⚠️ *Ostrzeżenie: Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza Tradingowa Futures BTC/USDT
Polecane Giełdy Futures Kryptowalutowe
| Giełda | Funkcje Futures | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrócone kontrakty perpetualne | Rozpocznij Trading |
| BingX Futures | Kopiowanie transakcji dla futures | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Załóż Konto |
| BitMEX | Platforma Tradingowa Kryptowalut z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej opłacalnej giełdzie kryptowalut.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.