Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 02.07.2025
Обзор рынка
По состоянию на 2 июля 2025 года рынок фьючерсов BTC/USDT демонстрирует признаки консолидации после недавнего нисходящего тренда. Текущая спотовая цена составляет $105,640.92, в то время как фьючерсная цена немного ниже — $105,589.20, что указывает на незначительный бэквордацию. За последние 24 часа рынок снизился на 1.36%, с внутридневным максимумом на уровне $107,410.74 и минимумом на отметке $105,100.19. Такое движение цены свидетельствует о краткосрочном медвежьем настроении, однако ключевые технические индикаторы и уровни могут дать представление о возможных разворотах или продолжении тренда.
Технический анализ
Скользящие средние
50-дневная Скользящая средняя (MA) находится на уровне $107,010.59, а 50-дневная Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — на $106,684.70. Оба индикатора находятся выше текущей цены, что сигнализирует о медвежьем тренде. Цена пытается пробить эти уровни, которые могут выступить в качестве сопротивления в ближайшей перспективе.
Индекс относительной силы (RSI)
14-дневный Индекс относительной силы (RSI) составляет 38.15, что указывает на приближение рынка к зоне перепроданности. Хотя это может свидетельствовать о потенциальном развороте, важно дождаться подтверждения от других индикаторов или движения цены.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
MACD в настоящее время находится на уровне -419.30, при этом линия MACD ниже сигнальной линии. Это подтверждает медвежий импульс на рынке. Трейдерам следует следить за пересечением или схождением как потенциальным сигналом разворота тренда.
Уровни Фибоначчи
Используя недавний максимум на уровне $107,410.74 и минимум на $105,100.19, ключевые Уровни Фибоначчи выглядят следующим образом:
| Уровень | Цена |
|---|---|
| 23.6% | $105,833.45 |
| 38.2% | $106,058.12 |
| 50% | $106,255.47 |
| 61.8% | $106,452.82 |
| 78.6% | $106,677.49 |
Цена в настоящее время тестирует уровень 23.6%, который может выступить в качестве ближайшего сопротивления.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера показывают, что цена торгуется вблизи нижней полосы, что указывает на потенциальные условия перепроданности. Отскок от нижней полосы может сигнализировать о краткосрочном развороте, а пробитие ниже может привести к дальнейшему снижению.
Средний истинный диапазон (ATR)
14-дневный Средний истинный диапазон (ATR) в настоящее время составляет $1,200, что указывает на умеренную волатильность. Трейдерам следует соответствующим образом скорректировать размер позиций для управления рисками.
Средневзвешенная цена по объему (VWAP)
VWAP находится на уровне $106,200, что выше текущей цены. Это указывает на то, что рынок торгуется с дисконтом, что может привлечь покупателей, если цена приблизится к этому уровню.
Анализ волн Эллиотта
Анализ волн Эллиотта предполагает, что рынок находится в третьей волне коррекционного паттерна. Эта волна, как правило, является наиболее протяженной, и трейдерам следует следить за завершением этой волны перед рассмотрением разворота.
Торговая стратегия
Рекомендация по позиции
Учитывая текущий медвежий импульс и ключевые уровни сопротивления, агрессивным трейдерам рекомендуется открыть короткую позицию. Однако консервативные трейдеры могут дождаться подтвержденного сигнала разворота перед открытием длинной позиции.
Точка входа
Для короткой позиции рассмотрите вход вблизи уровня 23.6% Фибоначчи на уровне $105,833.45. Для длинной позиции дождитесь пробития 50-дневной MA на уровне $107,010.59.
Стоп-лосс
Для короткой позиции установите стоп-лосс чуть выше уровня 38.2% Фибоначчи на уровне $106,058.12. Для длинной позиции установите стоп-лосс ниже недавнего минимума на уровне $105,100.19.
Тейк-профит
Для короткой позиции целью является недавний минимум на уровне $105,100.19. Для длинной позиции целью является уровень 78.6% Фибоначчи на уровне $106,677.49.
Размер позиции
Рискуйте не более 1-2% от вашего торгового капитала на этой сделке. Скорректируйте размер позиции в зависимости от расстояния между точкой входа и стоп-лоссом.
Соотношение риска и прибыли
Соотношение риска и прибыли для короткой позиции составляет примерно 1:2, в то время как для длинной позиции оно составляет 1:1.5. Оба сценария предлагают благоприятные профили риска и прибыли.
⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT
Рекомендуемые криптобиржи для фьючерсов
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрируйтесь сейчас - Кэшбэк 10% SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой в USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Платформа для торговли криптовалютой с кредитным плечом до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зарегистрируйтесь на самой прибыльной криптобирже.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.