Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 01.07.2025
Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 1 lipca 2025
Przegląd rynku
Na dzień 1 lipca 2025 r. rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje umiarkowaną zmienność z lekkim odchyleniem w kierunku spadkowym. Aktualna cena spot wynosi 107 079,04 USD, podczas gdy cena kontraktów terminowych jest nieco niższa i wynosi 107 033,50 USD, co wskazuje na niewielką backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin cena spadła o 1,11%, osiągając maksimum na poziomie 108 380,00 USD i minimum na poziomie 106 733,33 USD. Ta akcja cenowa sugeruje fazę konsolidacji w ramach szerszego trendu.
Analiza techniczna
Wskaźniki techniczne przedstawiają mieszane perspektywy dla kontraktów terminowych BTC/USDT:
- **Średnie kroczące**:
50-dniowa Średnia Krocząca (MA) wynosi 107 658,81 USD, podczas gdy 50-dniowa Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) wynosi 107 494,11 USD. Cena aktualnie handluje poniżej obu, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.
- **Wskaźnik względnej siły (RSI)**:
14-dniowy RSI wynosi 54,54, co znajduje się w strefie neutralnej. Sugeruje to, że rynek nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany, pozostawiając miejsce na potencjalny ruch w obu kierunkach.
- **MACD**:
MACD wynosi -157,83, pokazując niedźwiedzi crossover. Wskazuje to, że obecnie pęd sprzyja spadkom.
- **Poziomy retracementu Fibonacciego**:
Korzystając z ostatniego szczytu na poziomie 108 380,00 USD i dołka na poziomie 106 733,33 USD, kluczowe poziomy Fibonacciego to:
| Poziom | Cena |
|---|---|
| 23,6% | 107 200,00 USD |
| 38,2% | 107 400,00 USD |
| 50% | 107 550,00 USD |
| 61,8% | 107 700,00 USD |
Cena aktualnie znajduje się w pobliżu poziomu retracementu 23,6%, który może działać jako wsparcie.
- **Wstęgi Bollingera**:
Cena handluje w pobliżu dolnej wstęgi, co sugeruje, że rynek jest lekko wyprzedany. Odbicie od tego poziomu może wskazywać na potencjalną odwrotność.
- **Średni prawdziwy zakres (ATR)**:
ATR wynosi 1 200 USD, co wskazuje na umiarkowaną zmienność. Sugeruje to, że rynek nie doświadcza obecnie ekstremalnych wahań cen.
- **Średnia ważona wolumenem cena (VWAP)**:
VWAP wynosi 107 300,00 USD, co jest nieco powyżej aktualnej ceny. Wskazuje to, że rynek handluje z dyskontem w stosunku do średniej ceny, co może przyciągnąć kupujących.
- **Analiza fal Elliotta**:
Aktualna akcja cenowa wydaje się być w fali 4 większej struktury fal Elliotta. Ta fala korekcyjna prawdopodobnie skoryguje część poprzedniej fali 3, zanim wznowi ogólny trend wzrostowy w fali 5.
Strategia handlowa
Na podstawie analizy technicznej zalecana jest następująca strategia handlowa:
- **Pozycja**: Krótka
- **Punkt wejścia**: 107 200,00 USD (w pobliżu poziomu retracementu 23,6% Fibonacciego)
- **Stop-Loss**: 108 000,00 USD (powyżej poziomu retracementu 50% Fibonacciego)
- **Take-Profit**: 106 000,00 USD (w pobliżu ostatniego dołka)
- **Wielkość pozycji**: 1% kapitału handlowego
- **Stosunek ryzyka do zysku**: 1:2
Ta strategia ma na celu wykorzystanie obecnego niedźwiedziego pędu przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem. Stop-loss został umieszczony powyżej kluczowego poziomu oporu, aby zabezpieczyć się przed potencjalną odwrotnością, podczas gdy cel take-profit jest zgodny z ostatnim dołkiem.
Podsumowanie
Rynek kontraktów terminowych BTC/USDT znajduje się obecnie w fazie konsolidacji z lekkim odchyleniem w kierunku spadkowym. Traderzy powinni zachować ostrożność i monitorować kluczowe poziomy wsparcia i oporu w poszukiwaniu potencjalnych okazji do wybicia lub odwrotności. Jak zawsze, niezbędne jest zarządzanie ryzykiem i przestrzeganie zdyscyplinowanego planu handlowego.
⚠️ *Ostrzeżenie: Ta analiza jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT
Polecane giełdy kontraktów terminowych na kryptowaluty
| Giełda | Funkcje kontraktów terminowych | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrotne kontrakty perpetualne | Zacznij handlować |
| BingX Futures | Kopiowanie transakcji dla kontraktów terminowych | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Załóż konto |
| BitMEX | Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej dochodowej giełdzie kryptowalut.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.