Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 01. 07. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 1. července 2025
Přehled trhu
K 1. červenci 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT mírnou volatilitu s lehkým medvědím náklonem. Aktuální spotová cena činí 107 079,04 USD, zatímco futures cena je mírně nižší na 107 033,50 USD, což naznačuje menší backwardaci. Za posledních 24 hodin cena klesla o 1,11 %, přičemž denní maximum dosáhlo 108 380,00 USD a minimum 106 733,33 USD. Tento cenový pohyb naznačuje fázi konsolidace v rámci širšího trendu.
Technická analýza
Technické indikátory poskytují smíšený výhled pro futures BTC/USDT:
- **Klouzavé průměry**:
50denní klouzavý průměr (MA) je na 107 658,81 USD, zatímco 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 107 494,11 USD. Cena se aktuálně obchoduje pod oběma, což naznačuje krátkodobý medvědí trend.
- **Index relativní síly (RSI)**:
14denní RSI je na 54,54, což je v neutrální zóně. To naznačuje, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný, a ponechává prostor pro potenciální pohyb v obou směrech.
- **MACD**:
MACD je na -157,83, což ukazuje na medvědí křížení. To naznačuje, že momentálně převažuje sestupný momentum.
- **Fibonacciho úrovně retracementu**:
Pomocí nedávného maxima 108 380,00 USD a minima 106 733,33 USD jsou klíčové Fibonacciho úrovně následující:
| Úroveň | Cena |
|---|---|
| 23,6% | 107 200,00 USD |
| 38,2% | 107 400,00 USD |
| 50% | 107 550,00 USD |
| 61,8% | 107 700,00 USD |
Cena se aktuálně pohybuje poblíž 23,6% úrovně retracementu, která by mohla sloužit jako podpora.
- **Bollingerova pásma**:
Cena se obchoduje poblíž spodního pásma, což naznačuje, že trh je mírně přeprodaný. Odraz od této úrovně by mohl signalizovat potenciální obrat.
- **Průměrný skutečný rozsah (ATR)**:
ATR je na 1 200 USD, což ukazuje na mírnou volatilitu. To naznačuje, že trh momentálně nezažívá extrémní cenové výkyvy.
- **Objemově vážená průměrná cena (VWAP)**:
VWAP je na 107 300,00 USD, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh se obchoduje s diskontem oproti průměrné ceně, což by mohlo přilákat kupující.
- **Elliottova vlnová analýza**:
Aktuální cenový pohyb se zdá být ve 4. vlně větší Elliottovy vlnové struktury. Tato korekční vlna pravděpodobně zkoriguje část předchozí 3. vlny, než se obnoví celkový vzestupný trend v 5. vlně.
Obchodní strategie
Na základě technické analýzy je doporučena následující obchodní strategie:
- **Pozice**: Short
- **Vstupní bod**: 107 200,00 USD (poblíž 23,6% Fibonacciho úrovně)
- **Stop-Loss**: 108 000,00 USD (nad 50% Fibonacciho úrovní)
- **Take-Profit**: 106 000,00 USD (poblíž nedávného minima)
- **Velikost pozice**: 1 % obchodního kapitálu
- **Poměr rizika a zisku**: 1:2
Tato strategie si klade za cíl využít současný medvědí momentum při efektivním řízení rizika. Stop-loss je umístěn nad klíčovou úrovní odporu, aby chránil před potenciálním obratem, zatímco cíl take-profit je v souladu s nedávným minimem.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT se aktuálně nachází ve fázi konsolidace s mírným medvědím náklonem. Obchodníci by měli zůstat opatrní a sledovat klíčové úrovně podpory a odporu pro potenciální příležitosti k průrazu nebo obratu. Jako vždy je nezbytné řídit riziko a dodržovat disciplinovaný obchodní plán.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Až 125x páka, USDⓈ-M kontrakty | Registrovat nyní - CashBack 10% SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začít obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojit se k BingX |
| Bitget Futures | USDT-marginované kontrakty | Otevřít účet |
| BitMEX | Krypto obchodní platforma s pákou až 100x | BitMEX |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.