การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 19 06 2025
ภาพรวมตลาด
ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT แสดงแนวโน้มขาลงเล็กน้อย โดยราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ $104,874.01 และราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $104,820.90 การเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ -0.30% ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดล่าสุด ราคาสูงสุดในวันนี้อยู่ที่ $105,550.27 ในขณะที่ราคาต่ำสุดแตะที่ $103,500.00 แสดงให้เห็นถึงช่วงการซื้อขายที่ค่อนข้างแคบ ช่วงการรวมตัวนี้อาจเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าแนวรับและแนวต้านทางเทคนิคสำคัญจะถูกเคารพอย่างไร
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA) ปัจจุบันอยู่ที่ $105,132.44 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) อยู่ที่ $105,080.15 ทั้งสองตัวบ่งชี้อยู่เหนือราคาปัจจุบันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ราคาปัจจุบันกำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาลงในระยะสั้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 54.40 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และยังมีพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวในทั้งสองทิศทาง
MACD
ตัวบ่งชี้ MACD อยู่ที่ -78.16 โดยเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ นี่เป็นสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจดำเนินต่อไปในระยะสั้น
ระดับ Fibonacci Retracement
โดยใช้จุดสูงสุดล่าสุดที่ $105,550.27 และจุดต่ำสุดที่ $103,500.00 ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญมีดังนี้:
- 23.6%: $104,200.00
- 38.2%: $104,500.00
- 50%: $104,750.00
- 61.8%: $105,000.00
ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ ระดับ 50% retracement ซึ่งอาจเป็นจุดหมุนสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป
Bollinger Bands
Bollinger Bands แสดงให้เห็นว่าราคากำลังซื้อขายใกล้กับแถบกลาง โดยแถบบนอยู่ที่ $106,000.00 และแถบล่างอยู่ที่ $103,000.00 แถบมีความแคบ ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนต่ำ และอาจเป็นสัญญาณของการทะลุแนว
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) อยู่ที่ $1,200.00 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังประสบกับความผันผวนปานกลาง นี่อาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ค้าระยะสั้น
Volume Weighted Average Price (VWAP)
Volume Weighted Average Price (VWAP) อยู่ที่ $104,900.00 ซึ่งใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความสมดุล และไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในทั้งสองทิศทาง
การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave
จากทฤษฎี Elliott Wave ตลาดดูเหมือนจะอยู่ในคลื่นปรับตัว (Wave 4) หลังจากมีการเคลื่อนไหวแบบแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่ง (Wave 3) การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปอาจเป็นการต่อเนื่องของการปรับตัวหรือการเริ่มต้นของคลื่นแรงกระตุ้นใหม่ (Wave 5) ขึ้นอยู่กับว่าแนวรับและแนวต้านสำคัญจะถูกทะลุอย่างไร
กลยุทธ์การซื้อขาย
ตำแหน่ง
จากสภาพทางเทคนิคปัจจุบัน ขอแนะนำให้เปิดตำแหน่งขาย เนื่องจากตลาดแสดงสัญญาณของโมเมนตัมขาลง
จุดเข้า
จุดเข้าในอุดมคติคือราคาปัจจุบันที่ $104,820.90 หรือสูงกว่าเล็กน้อยที่ $105,000.00 หากราคาปรับตัวขึ้นเพื่อทดสอบระดับ Fibonacci 61.8%
Stop-Loss
ควรตั้ง Stop-Loss ไว้เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $105,150.00 เพื่อจำกัดความเสี่ยง
Take-Profit
เป้าหมาย Take-Profit แรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ $104,200.00 และเป้าหมายรองอยู่ที่แถบล่างของ Bollinger Band ที่ $103,000.00
ขนาดตำแหน่ง
แนะนำให้ใช้ขนาดตำแหน่ง 1-2% ของทุนซื้อขายเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสำหรับการซื้อขายนี้อยู่ที่ประมาณ 1:2 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เอื้ออำนวยต่อการซื้อขายระยะสั้น
⚠️ *ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ขอแนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT
แพลตฟอร์มซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures |
| Bybit Futures | สัญญาแบบ Inverse perpetual | เริ่มต้นการซื้อขาย |
| BingX Futures | การคัดลอกการซื้อขายสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญาที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน | เปิดบัญชี |
| BitMEX | แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่มีเลเวอเรจสูงสุด 100x | BitMEX |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin ลงทะเบียนที่แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ทำกำไรได้มากที่สุด
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.