Анализ на търговията с BTC/USDT фючърси - 17.06.2025
Пазарен преглед
Към 17 юни 2025 г. фючърсният пазар BTC/USDT показва умерен бичи импулс. Текущата спот цена е $107,501.81, докато фючърсната цена е малко по-ниска — $107,455.60, което сочи леко backwardation (обратна котировка). През последните 24 часа пазарът отчете положителна промяна от +1.05%, като дневният максимум достигна $108,952.38, а минимумът бе $105,874.48. Това ценово движение предполага фаза на консолидация в рамките на по-широк възходящ тренд, тъй като купувачи и продавачи тестват ключови нива.
Технически анализ
Плъзгащи средни
50-дневната Плъзгаща средна (MA) е в момента $106,359.10, докато 50-дневната Експоненциална плъзгаща средна (EMA) е малко по-висока — $106,689.74. Цената се търгува над и двете, което е бичи сигнал. Това показва, че краткосрочният тренд е възходящ и пазарът вероятно ще продължи нагоре, ако цената остане над тези нива.
Индекс на относителната сила (RSI)
14-дневният Индекс на относителната сила (RSI) е 53.86, което е в неутралната зона. Това означава, че пазарът не е нито прекупен, нито препродаден, и има потенциал за по-нататъшно движение в двете посоки. Лекият възходящ наклон на RSI обаче сочи натрупване на бичи импулс.
Сходимо-разходяща средна (MACD)
MACD индикаторът е в момента 334.59, като MACD линията е над сигналната. Това е бичи кръстосан сигнал, което предполага продължаване на възходящия импулс в близко бъдеще. Трейдърите трябва да наблюдават за дивергенции между MACD и ценовото движение, тъй като това може да предвещава потенциален обрат.
Нива на Фибоначи
Използвайки последния минимум от $105,874.48 и максимума от $108,952.38, ключовите Нива на Фибоначи са: - 23.6%: $107,789.45 - 38.2%: $107,312.67 - 50%: $106,913.43 - 61.8%: $106,514.19
Цената в момента се колебае около нивото 38.2%, което може да действа като зона на поддръжка. Пробив под това ниво може да доведе до тест на 50% нивото при $106,913.43.
Лентове на Болинджър
Лентовете на Болинджър показват, че цената се търгува близо до средната лента (20-дневна MA). Горната лента е $109,500.12, а долната — $104,200.34. Лентите са относително широки, което сочи повишена волатилност. Движение към горната лента би потвърдило възходящия тренд, докато движение надолу би означавало корекция.
Average True Range (ATR)
14-дневният Average True Range (ATR) е $1,200.45, което показва умерена волатилност. Трейдърите трябва да коригират размера на позициите си за управление на риска.
Обемно-средна цена (VWAP)
VWAP индикаторът е $107,200.50 — малко под текущата цена. Това потвърждава леко бичи фаза, тъй като цената е над VWAP.
Анализ на Елиот
Според Теорията на Елиот, пазарът вероятно е в трета вълна на по-голям бичи импулсен цикъл. Третата вълна обикновено е най-силна, което предполага продължаване на възходящия тренд. Трейдърите трябва да наблюдават за корекция (вълна 4), която може да предостави добра входна точка.
Трейдърска стратегия
Позиция
Въз основа на текущите индикатори се препоръчва дълга позиция. Пазарът е в бичи фаза, а цената е над ключови поддръжки и средни.
Входна точка
Идеалният вход би бил при текущата цена ($107,455.60) или при откат до нивото 38.2% на Фибоначи ($107,312.67).
Стоп-Лос
Стоп-лосът трябва да се постави малко под нивото 50% на Фибоначи ($106,913.43) за ограничаване на загубите при обрат.
Тейк-Профит
Първа цел за реализиране на печалба: последният максимум ($108,952.38). Втора цел: горната лента на Болинджър ($109,500.12).
Размер на позицията
С ATR от $1,200.45 се препоръчва позиция от 1-2% от капитала за ефективно управление на риска.
Риск/Печалба
Съотношението риск/печалба за тази сделка е приблизително 1:2, което е благоприятно за дълга позиция.
Заключение
Фючърсният пазар BTC/USDT е в бичи фаза, подкрепен от техническите индикатори. Препоръчително е да се влезе в дълга позиция с ясно дефинирани стоп-лос и тейк-профит нива. Винаги провеждайте собствено проучване преди сделки.
⚠️ *Disclaimer: Анализът е само за информационни цели и не е финансов съвет. Препоръчително е самостоятелно проучване преди инвестиции.* ⚠️ Категория:Анализ на BTC/USDT фючърси
Препоръчани борси за крипто фючърси
| Борса | Възможности | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Левъридж до 125x, USDⓈ-M договори | Регистрация - 10% кешбек SPOT и фючърси |
| Bybit Futures | Обратни perpetual договори | Търговия |
| BingX Futures | Копиране на сделки | BingX |
| Bitget Futures | USDT-маржин договори | Регистрация |
| BitMEX | Крипто борса до 100x левъридж | BitMEX |
Присъединете се към общността
Абонирайте се за Telegram канала ни @strategybin. Регистрация в най-изгодната борса.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.