Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 12. 06. 2025
Přehled trhu
K 12. červnu 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT známky medvědího trendu. Aktuální spotová cena činí 107 995,99 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 107 931,60 USD, což naznačuje mírný backwardation. Během posledních 24 hodin trh zaznamenal pokles o 1,43 %, s denním maximem 110 392,01 USD a minimem 107 730,00 USD. Tento cenový vývoj naznačuje konsolidační fázi s medvědím náklonem.
Technická analýza
Klouzavé průměry
50denní Klouzavý průměr (MA) je aktuálně na 109 287,56 USD, zatímco 50denní Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 108 849,66 USD. Oba indikátory jsou nad aktuální cenou, což signalizuje medvědí trend. Cena se snaží prolomit tyto klíčové úrovně, které by mohly v krátkodobém horizontu působit jako rezistence.
Index relativní síly (RSI)
Index relativní síly (RSI) je na 20,96, což naznačuje, že trh je v přeprodané zóně. I když by to mohlo naznačovat potenciální obrat, je nezbytné počkat na potvrzení od dalších indikátorů, než zvažujete dlouhou pozici.
MACD
MACD je na -281,78, přičemž signální čára je pod linií MACD, což posiluje medvědí sentiment. Histogram je také v záporném pásmu, což naznačuje, že sestupný momentum je stále silný.
Fibonacciho retracement
Pomocí nedávného maxima 110 392,01 USD a minima 107 730,00 USD jsou klíčové úrovně Fibonacciho retracement následující: - 23,6 %: 108 200,00 USD - 38,2 %: 108 600,00 USD - 50 %: 108 900,00 USD - 61,8 %: 109 200,00 USD
Tyto úrovně by mohly v blízké budoucnosti působit jako potenciální zóny podpory nebo rezistence.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena je aktuálně blízko spodního pásma, které je na 107 500,00 USD. To naznačuje, že trh je přeprodaný, ale proražení pod tuto úroveň by mohlo vést k dalšímu poklesu.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
Průměrný skutečný rozsah (ATR) je na 1 200,00 USD, což naznačuje mírnou volatilitu. Obchodníci by měli být opatrní na náhlé cenové pohyby, zejména v medvědím trhu.
Objemově vážená průměrná cena (VWAP)
Objemově vážená průměrná cena (VWAP) je na 108 500,00 USD, což je nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh obchoduje se slevou, což by mohlo přilákat kupující, pokud se cena stabilizuje.
Analýza Elliottových vln
Na základě Teorie Elliottových vln se zdá, že trh je ve třetí vlně většího korekčního vzoru. Tato vlna je obvykle nejdelší a nejsilnější, což odpovídá současnému medvědímu momentum. Obchodníci by měli sledovat potenciální čtvrtou vlnu korekce před finální pátou vlnou dolů.
Obchodní strategie
Vzhledem k současným tržním podmínkám se doporučuje následující obchodní strategie:
Pozice
Krátká
Vstupní bod
108 000,00 USD
Stop-Loss
109 500,00 USD
Take-Profit
105 000,00 USD
Velikost pozice
1 % obchodního kapitálu
Poměr rizika a zisku
1:3
Tato strategie si klade za cíl využít medvědího momentum při efektivním řízení rizika. Stop-loss je umístěn nad 50denním MA, aby chránil před potenciálním obratem, zatímco cíl take-profit je nastaven blízko další významné úrovně podpory.
Fundamentální analýza
Nedávné tržní události byly relativně klidné, žádné významné zprávy neovlivnily trh s futures BTC/USDT. Celkový sentiment však zůstává opatrný, protože institucionální investoři nadále sledují makroekonomické faktory, jako jsou inflace a úrokové sazby. Cenové předpovědi pro Bitcoin jsou smíšené, někteří analytici předpovídají potenciální oživení, zatímco jiní očekávají další pokles.
Institucionální investice do Bitcoinu jsou stabilní, ale v posledních týdnech nedošlo k významnému přílivu kapitálu. Tento nedostatek nového nákupního tlaku by mohl přispět k současnému medvědímu trendu.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT je aktuálně v medvědí fázi, přičemž klíčové technické indikátory podporují krátkou pozici. Obchodníci by měli zůstat opatrní a pečlivě sledovat trh, zda se neobjeví známky obratu. Jako vždy je nezbytné provést vlastní výzkum a vhodně řídit riziko.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní výzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy s krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Až 125x páka, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
| BitMEX | Platforma pro obchodování s kryptoměnami až 100x páka | BitMEX |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.