Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 06. 06. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 06. 06. 2025
1. Přehled trhu
K 6. červnu 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT známky medvědího trendu. Aktuální spotová cena činí **101 817,92 USD**, zatímco cena futures je mírně nižší na **101 760,20 USD**, což naznačuje mírný backwardation. Za posledních 24 hodin Bitcoin poklesl o **-3,02 %**, přičemž denní maximum dosáhlo **105 909,71 USD** a minimum **100 372,26 USD**. To naznačuje zvýšený prodejní tlak po neúspěšném pokusu překonat rezistenci.
Klíčová pozorování:
- Cena futures se obchoduje pod spotovou cenou, což signalizuje krátkodobý medvědí sentiment.
- Denní rozpětí je široké (~5 500 USD), což odráží zvýšenou volatilitu.
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
| class="wikitable" | ||
| Indikátor | Hodnota | Interpretace |
|---|---|---|
| MA(50) | 104 443,54 USD | Medvědí (Cena pod MA) |
| EMA(50) | 104 010,79 USD | Medvědí (Cena pod EMA) |
Cena se obchoduje pod 50denním MA i EMA, což potvrzuje krátkodobý sestupný trend.
Oscilátory
| class="wikitable" | ||
| Indikátor | Hodnota | Interpretace |
|---|---|---|
| RSI (14) | 30,69 | Blíží se k přeprodanosti |
| MACD | -914,03 | Medvědí momentum |
- RSI se blíží k přeprodanosti, ale ještě neindikuje obrat.
- Histogram MACD je hluboko v záporném pásmu, což posiluje medvědí momentum.
Další indikátory
- **Fibonacciho retracement** (od nedávného maxima 105 909,71 USD k minimu 100 372,26 USD):
* 23,6 %: 101 974,45 USD * 38,2 %: 103 043,12 USD * 50 %: 103 140,98 USD * Cena se snaží udržet nad úrovní 23,6 %, což naznačuje slabost.
- **Bollingerova pásma**:
* Cena se nachází blízko spodního pásma, což naznačuje potenciální přeprodanost. * Šířka pásma se rozšiřuje, což signalizuje zvýšenou volatilitu.
- **ATR**: 3 200 (Vysoká volatilita)
- **VWAP**: 102 450 USD (Cena pod VWAP naznačuje medvědí denní bias)
Elliottovy vlny
Aktuální struktura naznačuje, že se možná nacházíme ve **Vlně 3** většího medvědího impulzu. Průraz pod 100 000 USD by mohl potvrdit další pokles směrem k 95 000 USD (cíl Vlny 3).
3. Obchodní strategie
S ohledem na technické nastavení je zde strukturovaný přístup:
- **Pozice**: Short (Medvědí bias)
- **Vstupní zóna**: 101 500 - 102 000 USD
- **Stop-Loss**: 103 500 USD (Nad nedávným maximem)
- **Cíle zisku**:
* TP1: 100 000 USD (Psychologická podpora) * TP2: 98 000 USD (Předchozí minimum) * TP3: 95 000 USD (Cíl Elliottových vln)
- **Velikost pozice**: 1-2 % kapitálu na obchod
- **Poměr rizika a zisku**: ~1:3 (Výhodný)
Klíčové poznámky:
- Sledujte průraz pod 100 372,26 USD (denní minimum), který by potvrdil další pokles.
- Pokud RSI klesne pod 30, sledujte potenciální krátkodobé obraty.
4. Fundamentální analýza
I když dnes žádné významné události neovlivňují Bitcoin, širší tržní sentiment zůstává opatrný kvůli:
- **Makroekonomické nejistotě**: Rozhodnutí Fedu ohledně úrokových sazeb a data o inflaci stále ovlivňují krypto trhy.
- **Institucionální aktivitě**: Velcí držitelé (velryby) podle nedávných on-chain dat snižují expozici.
- **Regulačním vývojům**: Nedostatek jasných regulací kryptoměn v klíčových trzích potlačuje býčí momentum.
Závěrečné myšlenky
Trh s futures BTC/USDT je aktuálně medvědí, přičemž technické indikátory podporují další pokles. Obchodníci by měli zůstat opatrní a sledovat klíčové úrovně podpory. Průraz pod 100 000 USD by mohl urychlit prodejní tlak, zatímco návrat nad 103 500 USD by mohl medvědí scénář zneplatnit.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️
Konec analýzy. Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Až 125x páka, USDⓈ-M kontrakty | Registrovat se nyní - CashBack 10% SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začít obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojit se k BingX |
| Bitget Futures | USDT-marginované kontrakty | Otevřít účet |
| BitMEX | Krypto obchodní platforma s pákou až 100x | BitMEX |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.