Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 04.06.2025
Анализ фьючерсного рынка BTC/USDT — 04 июня 2025 года
1. Обзор рынка
На 04 июня 2025 года фьючерсный рынок BTC/USDT демонстрирует умеренное давление медведей. Текущая цена фьючерсов составляет **$105 442,50**, что немного ниже спотовой цены в **$105 486,74**. За последние 24 часа изменение цены составило **-0,93%**, что указывает на незначительный откат от недавних максимумов. Внутридневной диапазон оставался относительно узким: максимум — **$106 794,67**, минимум — **$104 872,50**, что говорит о консолидации перед следующим направленным движением.
- Ключевые наблюдения:**
- Фьючерсы торгуются с небольшим дисконтом к споту (возможна отрицательная ставка финансирования).
- Волатильность ниже по сравнению с предыдущими сессиями.
2. Технический анализ
Скользящие средние и индикаторы импульса
| class="wikitable" | |
| Индикатор | Значение |
|---|---|
| MA(50) | $105 236,40 |
| EMA(50) | $105 343,24 |
| RSI (14) | 52,41 (нейтральный) |
| MACD | 115,41 (бычий гистограммный индикатор) |
- Цена колеблется вокруг **MA(50)** и **EMA(50)**, что указывает на нейтральный настрой.
- **RSI** на уровне 52,41 говорит об отсутствии перекупленности или перепроданности.
- Гистограмма **MACD** остается положительной, но выравнивается, сигнализируя о снижении бычьего импульса.
Дополнительные индикаторы
- **Уровни Фибоначчи** (от последнего максимума $108 500 до минимума $102 100):
* Ключевые уровни: * 38,2% — $105 432 (текущая цена близка к этому уровню). * 50% — $105 300 (поддержка).
- **Полосы Боллинджера**: цена находится у средней линии, что указывает на боковой тренд.
- **ATR (14)**: 1245 — ниже среднего, что говорит о сниженной волатильности.
- **VWAP**: $105 678 — слабое сопротивление выше текущей цены.
- **Волновая теория Эллиотта**:
* Возможное завершение коррекционной волны 4. * Если начнется волна 5, ожидается рост к $108 000–$110 000.
3. Торговая стратегия
Рекомендации
- **Позиция**: Лонг (при подтверждении сигнала).
- **Точка входа**: $105 200–$105 300 (близко к EMA(50) и уровню Фибо 50%).
- **Стоп-лосс**: $104 750 (ниже внутридневного минимума).
- **Цели тейк-профита**:
* TP1: $106 500 (близко к недавнему максимуму). * TP2: $108 000 (цель по волне 5).
- **Размер позиции**: 1–2% от капитала на сделку.
- **Соотношение риска и прибыли**: 1:3 (благоприятная настройка).
Альтернативный сценарий
Если цена пробивает уровень $104 750, можно рассмотреть шорт:
- Вход: $104 700
- Стоп-лосс: $105 200
- Тейк-профит: $103 500
4. Фундаментальный анализ
Сегодня рынок не движется под влиянием важных новостей, но институциональный интерес остается высоким. Ключевые факторы для мониторинга:
- Приток/отток средств в ETF.
- Регуляторные изменения (решения SEC, глобальная политика в отношении криптовалют).
- Макроэкономические тенденции (решения ФРС по ставкам, данные по инфляции).
Заключение
Фьючерсный рынок BTC/USDT находится в фазе консолидации с небольшим перевесом медведей. Однако техническая структура указывает на возможность лонга при удержании поддержки. Трейдерам стоит дождаться подтверждения перед входом в позиции.
⚠️ *Отказ от ответственности: данный анализ предоставлен исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется провести собственное исследование.* ⚠️
Рекомендуемые биржи для торговли фьючерсами
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться — кэшбэк 10% на SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговать |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой в USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Платформа для торговли криптовалютами с плечом до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зарегистрируйтесь на самой прибыльной криптобирже.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.