Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 01. 06. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 1. červen 2025
Přehled trhu
K 1. červnu 2025 se futures BTC/USDT obchodují za **104 327,60 $**, což je mírně pod spotovou cenou **104 361,80 $**, což naznačuje krátkodobý mírný medvědí tlak. Trh zaznamenal **+1,14%** nárůst za posledních 24 hodin, s denním maximem **104 900,00 $** a minimem **103 068,55 $**. Trh s futures zůstává volatilní, přičemž obchodníci opatrně zaujímají pozice před klíčovými makroekonomickými událostmi.
Technická analýza
Klíčové ukazatele
| Ukazatel | Hodnota | Interpretace |
|---|---|---|
| MA (50) | 104 627,21 $ | Mírně nad cenou, působí jako odpor |
| EMA (50) | 104 865,34 $ | Silnější odpor nad aktuální cenou |
| RSI (14) | 68,64 | Blíží se přeprodanosti, ale ne extrémně |
| MACD | 22,67 | Býčí momentum přetrvává |
Další ukazatele
- **Fibonacciho retracement**: Od nedávného minima (98 500 $) k maximu (104 900 $) jsou klíčové úrovně:
**- 23,6 %:** 103 456 $ **- 38,2 %:** 102 750 $ **- 50 %:** 101 700 $ Aktuální cena se drží nad úrovní 23,6 %, což naznačuje býčí odolnost.
- **Bollingerova pásma**: Cena se pohybuje poblíž horního pásma, což ukazuje na silný vzestupný momentum, ale také možnost korekce.
- **Average True Range (ATR)**: Aktuálně **1 250 $**, signalizuje vysokou denní volatilitu.
- **Volume-Weighted Average Price (VWAP)**: Téměř shodná s aktuální cenou na **104 400 $**, což naznačuje spravedlivé ocenění.
- **Elliottovy vlny**: Trh se zdá být ve **3. vlně** impulsivního uptrendu s cílem **110 000 $**, po níž by měla následovat korektivní 4. vlna.
Obchodní strategie
Na základě technického nastavení se navrhuje následující strategie:
- **Pozice**: **Long** (s opatrností kvůli zvýšenému RSI)
- **Vstupní zóna**: **103 800 – 104 000 $** (blízko Fibonacciho podpory)
- **Stop-Loss**: **102 500 $** (pod úrovní 38,2 % Fib)
- **Cíle pro zisk**:
**- TP1:** 105 500 $ **- TP2:** 107 000 $ **- TP3:** 110 000 $ (cíl Elliottových vln)
- **Velikost pozice**: 1–2 % kapitálu na obchod
- **Poměr rizika aku**:ku**: 1:3 (konzervativní)
Obchodníci by měli sledovat RSI kvůli divergencím a případnému prolomení pod 103 500 $, což by zneplatnilo býčí scénář.
- Fundamentální analýza ###
Navzdory absenci výrazných zpráv zůstává institucionální zájem silný. Klíčálostiálosti zahrnují:
- **Institucionální příliv**: Velký otevřený zájem ve futures naznačuje, že hedgeové fondy akumulují pozice.
- **Makro sentiment**: Dovish postoj Fedu k úrokovým sazbám stále podporuje riziková aktiva.
- **On-chain data**: Rezervy Bitcoinu na burzách klesají, což ukazuje na dlouhodobé držení.
Cílové predikce pro Q3 2025 zůstávají býčí, analytici očekávají **120 000 $**, pokud institucionální poptávka přetrvá.
- Závěr ###
Trh s futures BTC/USDT vykazuje sílu, ale blíží se k přeprodanosti. Preferovanou strategií je nákup při poklesech s přísným řízením rizika. Před obchodováním vždy proveďte vlastní hodnocení rizik.
⚠️ **Upozornění:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a není finančním poradenstvím. Obchodujte na vlastní riziko. ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Dopé buré burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M | Registrace – CashBack 10 % SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Copy-trading pro futures | Připojte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Vytvořte účet |
| BitMEX | Kryptoobchodní platforma s pákou až 100x | BitMEX |
Přidejte se k naší komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější kryptoburze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.