Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 19. 05. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 19. května 2025
1. Přehled trhu
K 19. květnu 2025 vykazuje trh futures BTC/USDT mírně býčí momentum, přičemž aktuální cena futures se obchoduje na **104 240,60 $**, což je mírně pod spotovou cenou **104 268,30 $**. 24hodinová změna činí **+0,88 %**, což naznačuje postupný vzestupný trend. V rámci dne je patrná volatilita, přičemž cena dosáhla maxima **107 108,62 $** a minima **103 285,71 $**.
Klíčová pozorování:
- Futures cena je v mírném backwardationu (obchoduje se pod spotem), což naznačuje opatrnost investorů.
- Trh se zotavuje z nedávného poklesu, ale stále zůstává pod denním maximem.
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| MA(50) | 103 821,76 $ |
| EMA(50) | 104 122,13 $ |
Aktuální cena je nad MA(50), ale pod EMA(50), což ukazuje na smíšené signály. Průraz nad EMA(50) by mohl potvrdit býčí momentum.
Oscilátory
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| RSI (14) | 46,94 (neutrální) |
| MACD | 322,93 (formuje se býčí křížení) |
RSI je neutrální, což naznačuje, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný. MACD vykazuje potenciální býčí křížení, které by mohlo signalizovat vzestupný pohyb.
Další ukazatele
- **Bollingerova pásma**: Cena se nachází blízko středního pásma, což ukazuje na konsolidaci. Průraz nad 105 500 $ by mohl signalizovat býčí pohyb.
- **ATR (14)**: 2 350 – Střední volatilita, což naznačuje možnost krátkodobých výkyvů.
- **VWAP**: 104 500 $ – Cena je mírně pod VWAP, což ukazuje na slabé denní býčí momentum.
- **Fibonacciho retracement** (od nedávného maxima k minimu):
* Klíčové úrovně: 38,2 % (105 200 $), 50 % (105 700 $), 61,8 % (106 200 $)
- **Elliottovy vlny**: Trh se pravděpodobně nachází ve 4. vlně korekce, s potenciálem 5. vlny růstu, pokud se udrží support na 103 000 $.
3. Obchodní strategie
Doporučení
- **Pozice**: Long (podmíněně)
- **Vstupní bod**: 104 000 $ – 104 300 $ (potvrzení nad EMA(50))
- **Stop-loss**: 102 800 $ (pod nedávným swingovým minimem)
- **Cíle pro zisk**:
* TP1: 105 200 $ (38,2 % Fib) * TP2: 106 200 $ (61,8 % Fib)
- **Velikost pozice**: 1–2 % kapitálu na obchod
- **Poměr rizika a zisku**: 1:3 (výhodný)
Alternativní scénář
Pokud cena prolomí úroveň 103 000 $, zvažte krátkou pozici s cílem 101 500 $ a stop-lossem na 103 500 $.
4. Fundamentální analýza
Nedávný vývoj na trhu zůstává spekulativní kvůli omezenému množství zpráv. Nicméně institucionální zájem o Bitcoin roste, stejně jako jeho adopce v tradičních financích. Klíčové faktory ke sledování:
- **Regulační aktualizace**: Významná oznámení mohou ovlivnit likviditu.
- **Makroekonomické trendy**: Inflace a měnová politika mohou mít dopad na kryptoměny.
- **Institucionální příliv kapitálu**: Rozsáhlé investice mohou posílit býčí momentum.
Závěrečné myšlenky
Trh futures BTC/USDT vykazuje potenciál pro pokračování růstu, pokud jsou prolomeny klíčové rezistence. Obchodníci by měli pečlivě sledovat EMA(50) a Fibonacciho úrovně. Řízení rizika zůstává klíčové v těchto volatilních podmínkách.
Template:Upozornění: Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími proveďte vlastní průzkum. Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Páka až 125x, USDⓈ-M kontrakty | Registrace nyní – CashBack 10 % SPOT a futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Přidejte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Vytvořte účet |
| BitMEX | Kryptoobchodní platforma s pákou až 100x | BitMEX |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější kryptoburze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.