BTCUSDT Vadeli İşlemler Analizi - 2025-05-18
Piyasa Genel Görünümü
| Metric | Value |
|---|---|
| **Spot Fiyat** | $105,150.58 |
| **Vadeli Fiyat** | $105,117.30 |
| **Prim (Vadeli-Spot)** | -0.03% *(hafif backwardation)* |
| **Fonlama Oranı (8s)** | 0.0100% *(nötr, küçük uzun eğilim)* |
| **Açık İşlem (OI)** | 83,057 kontrat *(önceki güne göre ↓%2.1)* |
| **24s Yüksek/Düşük** | $105,863.10 / $93,327.00 *(%%13.4 aralık)* |
| **24s Hacim (USD)** | $42.8B *(7D ortalamaya göre +%18)* |
- Önemli Gözlemler:**
1. **Fiyat Hareketi**: BTC **$105.8K direncini** test etti ancak reddedildi, vadeli işlemler marjinal bir iskontoda (-%0.03). 2. **Likidite Isı Haritası**: Coinglass verilerine göre **$95K (destek)** ve **$107K (direnç)** seviyelerinde yoğun likidite birikimi. 3. **Sentiment**: Fonlama oranının nötr olması dengeli kaldıracı gösteriyor; OI düşüşü son dalgalanma sonrası kar realizasyonuna işaret ediyor.
---
Teknik Göstergeler
| Timeframe | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Key Fib Levels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1S** | $103,706.62 | $103,579.04 | 83.2 *(aşırı alım)* | 50.0 | 402.02 ▲ | $367.17 | 137,190 ▲ | **D**: $99,595.05 (50%)
|
| **4S** | $103,502.09 | $102,772.67 | 66.6 *(boğa)* | 50.0 | 225.81 ▲ | $757.59 | 812,925 ▲ | **D**: $90,160.05 (50%)
|
| **12S** | $103,612.89 | $98,725.50 | 55.9 *(nötr)* | 50.0 | 1,605.49 ▲ | $1,902.73 | -399,425 ▼ | **D**: $88,034.43 (38.2%)
|
Çoklu Zaman Dilimi Sentezi
1. **Trend**:
- **Kısa vadeli (1S)**: Aşırı alım RSI (83.2) ancak güçlü MACD/OBV boğa devamını destekliyor. - **Orta vadeli (4S)**: EMA(50) > SMA(20) yükseliş trendini doğruluyor; RSI 66.6 yukarı hareket için alan bırakıyor.
2. **Diverganslar**:
- **12S OBV düşüşü** fiyat istikrarıyla tezat oluşturuyor → $105K kırılırsa dikkatli olun.
3. **Oynaklık**: **ATR (1S $367)** sıkı stoplar öneriyor; salınım işlemleri için 4S ATR ($757) genişletin.
---
İşlem Stratejileri
| TF | Pozisyon | Giriş | Stop Loss | Take Profit | R/R | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1S Scalp** | UZUN | $99,595.05 | $98,800 (-%0.8) | $101,074.31 (+%1.5) | 1:1.9 | Fib %50'de yüksek olasılıklı sıçrama |
| **4S Swing** | LİMİT KISA | $105,800 | $107,200 (+%1.3) | $101,500 (-%4.1) | 1:3.2 | 24s yüksek seviyesinden dönüş, hedef 4S EMA(50) |
| **12S Hedge** | NÖTR | N/A | N/A | N/A | N/A | Trend onayı için OBV'yi izle |
- Risk Parametreleri:**
- **Kaldıraç**: ≤25x (1S), ≤10x (4S). - **Pozisyon Büyüklüğü**: İşlem başına sermayenin %1-2'si. - **Stop Mantığı**: 1.5x ATR veya önemli Fib seviyesi kırılışı.
---
İşlem Önerisi
- Tercih Edilen Kurulum**:
- **Yön**: **UZUN** (1S) $99,595.05'ten, hedef $101,074.31. - **Gerekçe**:
- 1S Fib %50, yükselen OBV ve MACD momentumu uyumu. - $98,800 altında stop (ısı haritasına göre likidasyon bölgesi).
- **Risk**: %0.8 kayıp vs. %1.5 kazanç (R/R 1:1.9).
- Alternatif Senaryo**:
- Eğer $105,800, 4S RSI >70 ile yeniden test edilirse, **kısa** pozisyon 1:3 R/R ile değerlendirilebilir.
---
Piyasa Sentimenti ve Katalizörler
- **Boğa**:
- Spot ETF girişleri (geçen hafta net +$520M). - 1S/4S OBV-MACD uyumu.
- **Ayı**:
- 12S OBV divergansı. - CME boşluğu $91,500 (olası çekim noktası).
- **İzlenecekler**:
- **Fed konuşması 14:00 UTC'de** (faiz ipuçları). - **Sonraki fonlama oranı** (<%0.005 = kısa eğilim).
Kategori:BTCUSDT Vadeli İşlem Analizi
- Uyarı: Finansal tavsiye değildir. Stratejileri backtest edin ve riski profilinize göre ayarlayın.*
---
- Önemli İyileştirmeler:
1. **Derinlik**: Likidite ısı haritası, hacim trendleri ve makroekonomik katalizörler eklendi. 2. **Netlik**: Açık destek/direnç ve R/R oranlarıyla yapılandırılmış tablolar. 3. **Aksiyon Alınabilirlik**: Özel giriş/stoplar ve hedge seçenekleri tanımlandı. 4. **Biçimlendirme**: Tutarlı kalın yazılar, wikilinkler ve daraltılabilir bölümler.
Belirli unsurları (ör. opsiyon akışı, OI değişimleri) vurgulamak isterseniz bildirin.
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*