SOLUSDT ফিউচার ট্রেডিং বিশ্লেষণ - 2025-05-18
বাজার পরিস্থিতি
| Metric | Value |
|---|---|
| Spot Price | $169.49 |
| Futures Price | $169.41 |
| Premium | -0.05% |
| Funding Rate | 0.0087% |
| Open Interest | 7,638,990 contracts |
| 24h High | $184.87 |
| 24h Low | $141.30 |
SOLUSDT ফিউচার্স মার্কেট বর্তমানে **নেতিবাচক প্রিমিয়াম** (-0.05%) সহ ট্রেড করছে, যা নিরপেক্ষ থেকে কিছুটা মন্দা সেন্টিমেন্ট নির্দেশ করে। **ফান্ডিং রেট** 0.0087% পজিটিভ, যা ইঙ্গিত দেয় যে লং পজিশনগুলি শর্ট পজিশনগুলিকে অর্থ প্রদান করছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে কিছুটা বুলিশ সেন্টিমেন্ট নির্দেশ করতে পারে। **ওপেন ইন্টারেস্ট** 7,638,990 কন্ট্রাক্টে উচ্চ মাত্রায় রয়েছে, যা বাজারে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ প্রতিফলিত করে। মূল্য সম্প্রতি মাঝারি ভোলাটিলিটি অনুভব করেছে, 24-ঘন্টার রেঞ্জ $141.30 থেকে $184.87 এর মধ্যে, যা লং এবং শর্ট উভয় পজিশনের জন্য সম্ভাব্য সুযোগের ইঙ্গিত দেয়।
প্রযুক্তিগত সূচক
| Timeframe | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $167.04 | $168.60 | 66.9 | 97.5 | 0.19 | $1.56 | 20072903 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $169.64 | $169.06 | 50.9 | 100.0 | -1.58 | $3.47 | 109204220 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $172.90 | $163.70 | 42.0 | 7.1 | 1.03 | $5.95 | 2090323 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $172.51 | $159.09 | 43.7 | 17.0 | 3.57 | $7.89 | -214659608 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
- 1H টাইমফ্রেমে**, **RSI** 66.9 এ ওভারবট অঞ্চলের কাছাকাছি, অন্যদিকে **স্টোকাস্টিক RSI** 97.5 এ, যা একটি সম্ভাব্য রিভার্সাল নির্দেশ করে। **MACD** 0.19 এ পজিটিভ, যা বুলিশ মোমেন্টাম নির্দেশ করে। **4H টাইমফ্রেম** নিরপেক্ষ **RSI** 50.9 দেখায়, কিন্তু **স্টোকাস্টিক RSI** 100.0 এ, যা ওভারবট অবস্থা নির্দেশ করে। **MACD** -1.58 এ নেতিবাচক, যা মন্দা চাপের ইঙ্গিত দেয়। **8H** এবং **12H** টাইমফ্রেমে **RSI** নিরপেক্ষ অঞ্চলে রয়েছে, **MACD** পজিটিভ হয়ে উঠছে, যা মোমেন্টামে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। পর্যবেক্ষণযোগ্য মূল **ফিবোনাচি লেভেল**গুলির মধ্যে রয়েছে 50% রিট্রেসমেন্ট $163.09 (1H) এবং $152.05 (8H), যা সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করতে পারে।
ট্রেডিং কৌশল
| TF | Position | Entry | Stop Loss | Take Profit | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1H | LONG | $185.34 | $140.52 | $188.47 | 1:3 |
| 4H | NEUTRAL | $140.03 | $136.56 | $146.98 | N/A |
| 8H | NEUTRAL | $152.05 | $146.10 | $163.94 | N/A |
| 12H | NEUTRAL | $195.40 | $187.51 | $211.17 | N/A |
- **1H**: **LONG** পজিশন সুপারিশ করা হয়েছে $185.34 এ এন্ট্রি সহ, টার্গেট $188.47। স্টপ-লস $140.52 এ সেট করা হয়েছে, যা **রিওয়ার্ড-টু-রিস্ক রেশিও** 1:3 অফার করে। এই কৌশলটি বুলিশ **MACD** এবং উচ্চ **স্টোকাস্টিক RSI** কে কাজে লাগায়, যেখানে 50% **ফিবোনাচি লেভেল** $163.09 সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে। - **4H**: ওভারবট **স্টোকাস্টিক RSI** এবং নেতিবাচক **MACD** এর কারণে **NEUTRAL** অবস্থান সুপারিশ করা হয়েছে। মূল লেভেলগুলির মধ্যে রয়েছে 50% **ফিবোনাচি** $140.03, যা একটি পিভট পয়েন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। - **8H**: **RSI** এবং **MACD** অনিশ্চয়তা নির্দেশ করায় **NEUTRAL** অবস্থান বজায় রাখা হয়েছে। 50% **ফিবোনাচি লেভেল** $152.05 একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট জোন। - **12H**: **NEUTRAL** দৃষ্টিভঙ্গি সুপারিশ করা হয়েছে, যেখানে 50% **ফিবোনাচি লেভেল** $195.40 একটি মূল রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করে। **MACD** পজিটিভ, কিন্তু **RSI** নিরপেক্ষ, যা স্পষ্ট দিকনির্দেশনার অভাব নির্দেশ করে।
বিশ্লেষণ নির্দেশিকা
1. **ট্রেন্ড বিশ্লেষণ**: ট্রেন্ড রিভার্সালের নিশ্চিতকরণের জন্য **MA/EMA** ক্রসওভার এবং **OBV** ডাইভারজেন্স মনিটর করুন। 2. **মূল লেভেল**: সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্সের জন্য **ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট** লেভেল (38.2%, 50%, 61.8%) এবং সাইকোলজিক্যাল প্রাইস লেভেলগুলিতে ফোকাস করুন। 3. **রিস্ক প্যারামিটার**: পজিশন সাইজিং ক্যাপিটালের 1-3% এ সীমাবদ্ধ রাখুন এবং ভোলাটিলিটি (**ATR**) এর উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস প্লেসমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন। 4. **টাইমফ্রেম সিন্থেসিস**: প্রভাবশালী ট্রেন্ড এবং ইন্ট্রাডে সুযোগ চিহ্নিত করতে টাইমফ্রেম জুড়ে সিগন্যালগুলিকে সারিবদ্ধ করুন। 5. **বাজার সেন্টিমেন্ট**: বাজার পক্ষপাত এবং অংশগ্রহণের মাত্রা মূল্যায়নের জন্য **ফান্ডিং রেট** এবং **ওপেন ইন্টারেস্ট** ব্যবহার করুন।
- দ্রষ্টব্য**: সর্বদা রিয়েল-টাইম বাজার অবস্থা এবং রিস্ক সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলি সামঞ্জস্য করুন।
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*