การวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส SOLUSDT - 2025-05-18
ภาพรวมตลาด
| Metric | Value |
|---|---|
| Spot Price | $169.49 |
| Futures Price | $169.41 |
| Premium | -0.05% |
| Funding Rate | 0.0087% |
| Open Interest | 7,638,990 contracts |
| 24h High | $184.87 |
| 24h Low | $141.30 |
ตลาดฟิวเจอร์ส SOLUSDT กำลังซื้อขายด้วย **พรีเมียมติดลบ** เล็กน้อยที่ -0.05% ซึ่งบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่เป็นกลางไปทางขาลงเล็กน้อย **อัตราเงินทุน** มีค่าบวกที่ 0.0087% แสดงว่าตำแหน่ง Long กำลังจ่ายให้กับตำแหน่ง Short ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในหมู่ผู้ค้า **Open Interest** ยังคงสูงที่ 7,638,990 สัญญา สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญในตลาด ราคาเพิ่งประสบกับความผันผวนปานกลาง โดยมีช่วง 24 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง $141.30 ถึง $184.87 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสทั้งสำหรับตำแหน่ง Long และ Short
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| Timeframe | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $167.04 | $168.60 | 66.9 | 97.5 | 0.19 | $1.56 | 20072903 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $169.64 | $169.06 | 50.9 | 100.0 | -1.58 | $3.47 | 109204220 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $172.90 | $163.70 | 42.0 | 7.1 | 1.03 | $5.95 | 2090323 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $172.51 | $159.09 | 43.7 | 17.0 | 3.57 | $7.89 | -214659608 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
ในกรอบเวลา **1H**, **RSI** ที่ 66.9 กำลังเข้าใกล้เขต Overbought ในขณะที่ **Stochastic RSI** อยู่ที่ 97.5 ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น **MACD** มีค่าบวกที่ 0.19 แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้น กรอบเวลา **4H** แสดง **RSI** ที่เป็นกลางที่ 50.9 แต่ **Stochastic RSI** อยู่ที่ 100.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought **MACD** มีค่าลบที่ -1.58 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลง กรอบเวลา **8H** และ **12H** แสดงระดับ **RSI** ในเขตที่เป็นกลาง โดย **MACD** เริ่มมีค่าบวก ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัม ระดับ **Fibonacci** ที่สำคัญที่ควรจับตามอง ได้แก่ ระดับ 50% ที่ $163.09 (1H) และ $152.05 (8H) ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน
กลยุทธ์การเทรด
| TF | Position | Entry | Stop Loss | Take Profit | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1H | LONG | $185.34 | $140.52 | $188.47 | 1:3 |
| 4H | NEUTRAL | $140.03 | $136.56 | $146.98 | N/A |
| 8H | NEUTRAL | $152.05 | $146.10 | $163.94 | N/A |
| 12H | NEUTRAL | $195.40 | $187.51 | $211.17 | N/A |
- **1H**: แนะนำให้เปิดตำแหน่ง **LONG** ที่ $185.34 โดยมีเป้าหมายที่ $188.47 Stop-loss ตั้งไว้ที่ $140.52 ซึ่งให้ **อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง** ที่ 1:3 กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จาก **MACD** ที่เป็นขาขึ้นและ **Stochastic RSI** ที่สูง โดยมีระดับ **Fibonacci** 50% ที่ $163.09 ทำหน้าที่เป็นแนวรับ - **4H**: แนะนำให้อยู่ในตำแหน่ง **NEUTRAL** เนื่องจาก **Stochastic RSI** ที่ Overbought และ **MACD** ที่เป็นลบ ระดับสำคัญได้แก่ **Fibonacci** 50% ที่ $140.03 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นจุดหมุน - **8H**: ยังคงอยู่ในตำแหน่ง **NEUTRAL** เนื่องจาก **RSI** และ **MACD** บ่งชี้ถึงความไม่แน่ใจ ระดับ **Fibonacci** 50% ที่ $152.05 เป็นเขตแนวรับที่สำคัญ - **12H**: แนะนำให้อยู่ในมุมมอง **NEUTRAL** โดยมีระดับ **Fibonacci** 50% ที่ $195.40 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่สำคัญ **MACD** มีค่าบวก แต่ **RSI** ยังคงเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดทิศทางที่ชัดเจน
แนวทางการวิเคราะห์
1. **การวิเคราะห์แนวโน้ม**: ติดตามการตัดกันของ **MA/EMA** และการเบี่ยงเบนของ **OBV** เพื่อยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม 2. **ระดับสำคัญ**: ให้ความสำคัญกับระดับ **Fibonacci retracement** (38.2%, 50%, 61.8%) และระดับราคาทางจิตวิทยาเพื่อหาแนวรับ/แนวต้าน 3. **การจัดการความเสี่ยง**: จำกัดขนาดตำแหน่งที่ 1-3% ของทุนและปรับตำแหน่ง stop-loss ตามความผันผวน (**ATR**) 4. **การสังเคราะห์กรอบเวลา**: จัดแนวสัญญาณข้ามกรอบเวลาเพื่อระบุแนวโน้มหลักและโอกาสในระยะสั้น 5. **ความรู้สึกตลาด**: ใช้ **อัตราเงินทุน** และ **Open Interest** เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดและระดับการมีส่วนร่วม
- หมายเหตุ**: ปรับกลยุทธ์ตามสภาพตลาดในเวลาจริงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสมอ
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*