Analýza obchodování s futures SOLUSDT - 2025-05-18
Přehled trhu
| Metric | Value |
|---|---|
| Spot Price | $166.77 |
| Futures Price | $166.67 |
| Premium | -0.06% |
| 24h High | $184.87 |
| 24h Low | $141.30 |
Trh SOLUSDT aktuálně zažívá **střední volatilitu**, s cenou na spotovém trhu na **$166.77** a futures obchodované s mírným **diskontem** ve výši **-0.06%**. 24hodinové rozpětí mezi **$141.30** a **$184.87** naznačuje významné cenové výkyvy, což svědčí o **nestabilním trhu** bez jasného směrového trendu. Obchodníci by měli zůstat obezřetní a sledovat klíčové úrovně pro potenciální příležitosti k průrazu nebo obratu.
Technické indikátory
| Timeframe | SMA(20) | EMA(50) | RSI | MACD | ATR | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $166.80 | $168.55 | 48.3 | -0.60 | $1.80 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $169.99 | $169.04 | 41.2 | -1.80 | $3.52 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $172.77 | $163.59 | 38.0 | 0.82 | $5.78 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $172.38 | $158.98 | 39.8 | 3.36 | $7.72 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
Na **1H** časovém rámci je vidět **neutrální RSI** na **48.3**, s cenou pohybující se poblíž **50% úrovně Fibonacciho retracementu** na **$163.09**. **4H** a **8H** časové rámce naznačují **medvědí momentum**, s **RSI** v **přeprodané** oblasti a **MACD** vykazujícím negativní divergenci. **12H** časový rámec zdůrazňuje potenciální **zónu podpory** na **38.2% úrovni Fibonacciho retracementu** na **$171.75**, která by mohla sloužit jako pivot pro budoucí cenový pohyb. Obchodníci by měli sledovat **konfluence** mezi těmito úrovněmi a indikátory pro nastavení s vysokou pravděpodobností.
Obchodní strategie
| TF | Position | Entry | Stop Loss | Take Profit | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1H | NEUTRAL | $163.09 | $161.29 | $166.68 | N/A |
| 4H | NEUTRAL | $140.03 | $136.51 | $147.07 | N/A |
| 8H | NEUTRAL | $152.05 | $146.27 | $163.60 | N/A |
| 12H | NEUTRAL | $195.40 | $187.67 | $210.84 | N/A |
- **1H**: **Neutrální pozice** je oprávněná, protože cena se konsoliduje poblíž **50% úrovně Fibonacciho retracementu** na **$163.09**. Průraz pod **$161.29** by mohl signalizovat další pokles, zatímco pohyb nad **$166.68** může naznačovat býčí obrat. - **4H**: **Neutrální postoj** je udržován kvůli **přeprodanému RSI** a **medvědímu MACD**. Průraz pod **$136.51** by mohl potvrdit sestupný trend, zatímco odraz od **$140.03** může nabídnout krátkodobou nákupní příležitost. - **8H**: **Neutrální pozice** je podpořena **přeprodaným RSI** a **50% úrovní Fibonacciho retracementu** na **$152.05**. Průraz pod **$146.27** by mohl prodloužit sestupný trend, zatímco pohyb nad **$163.60** může signalizovat obrat trendu. - **12H**: **Neutrální výhled** je založen na **38.2% úrovni Fibonacciho retracementu** na **$195.40**. Průraz pod **$187.67** by mohl naznačit další pokles, zatímco pohyb nad **$210.84** může potvrdit býčí trend.
Pokyny k analýze
1. **Analýza trendu**:
- **SMA(20)** a **EMA(50)** křížení napříč časovými rámci naznačuje **smíšený trend**, s **medvědím momentum** na vyšších časových rámcích.
2. **Klíčové úrovně**:
- Klíčové **úrovně Fibonacciho retracementu** zahrnují **$163.09 (50%)** na 1H a **$195.40 (38.2%)** na 12H, které jsou kritické pro určení budoucího směru ceny.
3. **Parametry rizika**:
- Obchodníci by měli omezit velikost pozice na **1-3%** kapitálu a umístit **stop-loss** příkazy pod klíčové úrovně podpory pro efektivní řízení rizika.
4. **Syntéza časových rámců**:
- **Dominantním časovým rámcem** je **4H**, který ukazuje **přeprodané podmínky** a **medvědí divergenci**. Intraday obchodníci by se měli zaměřit na nastavení na **1H** a **4H**, zatímco swingoví obchodníci mohou hledat příležitosti na **8H** a **12H** časových rámcích.
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*