การวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส SOLUSDT - 2025-05-17
ภาพรวมตลาด
| เมตริก | ค่า |
|---|---|
| ราคาสปอต | $168.96 |
| ราคาฟิวเจอร์ส | $168.81 |
| พรีเมียม | -0.09% |
| สูงสุด 24 ชม. | $184.87 |
| ต่ำสุด 24 ชม. | $141.30 |
ตลาด SOLUSDT กำลังประสบกับ **ความผันผวนปานกลาง** โดยมีราคาสปอตอยู่ที่ **$168.96** และฟิวเจอร์สกำลังซื้อขายในระดับ **ส่วนลด** เล็กน้อยที่ **-0.09%** ช่วงราคา 24 ชั่วโมงระหว่าง **$141.30** ถึง **$184.87** บ่งชี้ถึงการแกว่งตัวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึง **แนวโน้มขาลง** ในระยะสั้น ส่วนพรีเมียมที่ติดลบยังสะท้อนถึง **ความต้องการที่อ่อนแอ** สำหรับสัญญาฟิวเจอร์ส
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| กรอบเวลา | SMA(20) | EMA(50) | RSI | MACD | ATR | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $169.94 | $171.05 | 40.7 | -1.25 | $2.26 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $173.24 | $169.63 | 33.1 | -1.02 | $4.33 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $173.84 | $163.23 | 43.6 | 2.25 | $6.61 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $170.90 | $158.42 | 50.0 | 4.78 | $8.53 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
กรอบเวลา **1H** แสดงให้เห็นถึง **การตัดกันขาลง** โดยที่ **SMA(20)** อยู่ต่ำกว่า **EMA(50)** ในขณะที่ **RSI** ที่ **40.7** บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็น **กลางถึงขาลง** กรอบเวลา **4H** มีแนวโน้มขาลงมากกว่า โดยมี **RSI** ที่ **33.1** (โอเวอร์โซลด์) และ **MACD** อยู่ในเขตติดลบ ระดับ **Fibonacci retracement** ที่สำคัญที่ควรจับตามอง ได้แก่ **ระดับ 50% ที่ $163.09** (1H) และ **$152.05** (8H) ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็น **แนวรับ** กรอบเวลา **12H** แสดงให้เห็นถึง **RSI** ที่ **50.0** ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการรวมตัว
กลยุทธ์การเทรด
| กรอบเวลา | ตำแหน่ง | จุดเข้า | หยุดขาดทุน | ทำกำไร | R/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1H | กลาง | $163.09 | $160.82 | $167.61 | N/A |
| 4H | ขาย | $93.89 | $187.03 | $85.23 | 1:3 |
| 8H | กลาง | $152.05 | $145.43 | $165.27 | N/A |
| 12H | กลาง | $195.40 | $186.87 | $212.46 | N/A |
- **1H**: แนะนำให้อยู่ในตำแหน่ง **กลาง** เนื่องจาก **การตัดกันขาลง** และ **RSI** ที่ใกล้เคียง **40.7** ระดับสำคัญที่ควรจับตามองคือ **$163.09** (Fib 50%) สำหรับจุดเข้าและ **$160.82** สำหรับหยุดขาดทุน - **4H**: ตำแหน่ง **ขาย** มีเหตุผลจาก **RSI** ที่ **โอเวอร์โซลด์** ที่ **33.1** และ **MACD** ที่ติดลบ จุดเข้า **$93.89**, หยุดขาดทุนที่ **$187.03**, และทำกำไรที่ **$85.23** ให้ **R/R 1:3** - **8H**: ตำแหน่ง **กลาง** สอดคล้องกับ **RSI** ที่ **43.6** และ **MACD** ที่เริ่มเป็นบวก ระดับสำคัญคือ **$152.05** (Fib 50%) สำหรับจุดเข้าและ **$145.43** สำหรับหยุดขาดทุน - **12H**: อยู่ในตำแหน่ง **กลาง** เนื่องจาก **RSI** ที่ **50.0** และ **MACD** ที่อยู่ในเขตบวก ระดับสำคัญคือ **$195.40** (Fib 50%) สำหรับจุดเข้าและ **$186.87** สำหรับหยุดขาดทุน
แนวทางการวิเคราะห์
1. **การวิเคราะห์แนวโน้ม**:
- **การตัดกันขาลง** ในกรอบเวลา **1H** และ **4H** บ่งชี้ถึง **โมเมนตัมขาลง** ในขณะที่กรอบเวลา **12H** แสดงถึงความเป็นไปได้ของการ **รวมตัว**
2. **ระดับสำคัญ**:
- ระดับ **Fibonacci retracement** เช่น **$163.09** (1H) และ **$152.05** (8H) เป็น **แนวรับ** ที่สำคัญ
3. **พารามิเตอร์ความเสี่ยง**:
- ขนาดตำแหน่งควรอยู่ที่ **1-3% ของทุน** โดยวางหยุดขาดทุนไว้ต่ำกว่า **แนวรับ** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ **อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง**
4. **การสังเคราะห์กรอบเวลา**:
- กรอบเวลา **4H** มีแนวโน้ม **ขาลง** ในขณะที่กรอบเวลา **1H** และ **8H** บ่งชี้ถึงสภาวะที่เป็น **กลาง** **ผู้เทรดระยะสั้น** ควรโฟกัสที่กรอบเวลา **1H** และ **4H** เพื่อหาโอกาสในระยะสั้น
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*