Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 13. 05. 2025

Přehled trhu

K 13. květnu 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT známky konsolidace po nedávném klesajícím trendu. Aktuální spotová cena činí 102 263,73 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 102 232,90 USD, což naznačuje mírnou backwardaci. Během posledních 24 hodin trh zaznamenal pokles o 1,76 %, s denním maximem 105 819,45 USD a minimem 100 718,37 USD. Tento cenový vývoj naznačuje zvýšenou volatilitu a potenciál pro další pohyb, zatímco obchodníci vyhodnocují směr trhu.

Technická analýza

Klouzavé průměry

50denní klouzavý průměr (MA) je aktuálně na 103 720,03 USD, zatímco 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 103 294,06 USD. Oba ukazatele jsou nad aktuální cenou, což signalizuje medvědí trend v krátkodobém horizontu. Cena se snaží prolomit tyto úrovně, které by mohly působit jako odpor.

Index relativní síly (RSI)

14denní index relativní síly (RSI) je na 37,09, což naznačuje, že trh se blíží do přeprodané zóny. I když by to mohlo naznačovat potenciální obrat, ještě to není silný signál k nákupu. Obchodníci by měli sledovat potvrzenou divergenci RSI nebo průraz nad úroveň 30 pro potvrzení.

MACD

MACD je aktuálně na -437,71, přičemž linie MACD je pod signální linií. To potvrzuje medvědí momentum na trhu. K signalizaci potenciálního obratu trendu by bylo zapotřebí překřížení nad signální linií.

Fibonacciho retracement

Pomocí nedávného maxima 105 819,45 USD a minima 100 718,37 USD jsou klíčové úrovně Fibonacciho retracementu následující: - 23,6 %: 101 918,45 USD - 38,2 %: 102 518,37 USD - 50 %: 103 268,91 USD - 61,8 %: 104 019,45 USD

Cena aktuálně testuje úroveň 23,6 %, která by mohla působit jako podpora. Průraz pod tuto úroveň by mohl vést k testování minima 100 718,37 USD.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma ukazují, že cena je blízko spodního pásma, což naznačuje, že trh je přeprodaný. Pásma se však rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu. Návrat směrem ke střednímu pásmu (103 294,06 USD) by mohl signalizovat potenciální obrat.

Průměrný skutečný rozsah (ATR)

14denní průměrný skutečný rozsah (ATR) je na 2 345,67 USD, což naznačuje vysokou volatilitu. Obchodníci by měli odpovídajícím způsobem upravit velikost svých pozic, aby řídili riziko.

Objemově vážená průměrná cena (VWAP)

VWAP je aktuálně na 103 120,45 USD, což je nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh je v medvědí fázi, protože cena se obchoduje pod VWAP.

Elliottovy vlny

Analýza Elliottových vln naznačuje, že trh je ve třetí vlně klesající korekce. Tato vlna je obvykle nejdelší a nejvíce volatilní, což odpovídá aktuálnímu cenovému vývoji. Obchodníci by měli sledovat potenciální retracement čtvrté vlny před konečnou pátou vlnou dolů.

Obchodní strategie

Doporučení pozice

Vzhledem k aktuálním technickým ukazatelům je doporučena krátká pozice. Obchodníci by však měli zůstat opatrní a hledat potvrzující signály před vstupem na trh.

Vstupní bod

Ideální vstupní bod by byl poblíž úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu na 102 518,37 USD, protože tato úroveň by mohla působit jako odpor.

Stop-loss

Stop-loss by měl být umístěn těsně nad úrovní 50 % Fibonacciho retracementu na 103 268,91 USD, aby se omezily potenciální ztráty.

Take-profit

Cíl take-profit by měl být nastaven poblíž nedávného minima 100 718,37 USD, s potenciálním prodloužením na 99 000 USD, pokud klesající trend bude pokračovat.

Velikost pozice

Vzhledem k vysoké volatilitě je doporučena velikost pozice 1-2 % obchodního kapitálu pro efektivní řízení rizika.

Poměr rizika a zisku

Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2, což je příznivé pro krátkodobé obchodování.

Fundamentální analýza

Nedávné vývoje na trhu byly relativně klidné, žádné významné zprávy neovlivnily trh s futures BTC/USDT. Institucionální investice do Bitcoinu nadále rostou, ale trh zůstává citlivý na makroekonomické faktory, jako jsou úrokové sazby a globální ekonomické podmínky. Dlouhodobé cenové předpovědi pro Bitcoin zůstávají býčí, ale v krátkodobém horizontu se očekává přetrvávající volatilita.

Závěr

Trh s futures BTC/USDT je aktuálně v medvědí fázi, přičemž klíčové technické ukazatele naznačují další potenciál poklesu. Obchodníci by měli zvážit krátkou pozici s dobře definovaným vstupním bodem, stop-lossem a cílovými úrovněmi. Jako vždy je nezbytné provést důkladný výzkum a efektivně řídit riziko.

⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní výzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT

Doporučené burzy s krypto futures

Burza	Funkce futures	Registrace
Binance Futures	Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M	Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures
Bybit Futures	Inverzní perpetuum kontrakty	Začněte obchodovat
BingX Futures	Kopírování obchodů pro futures	Připojte se k BingX
Bitget Futures	Kontrakty s marží v USDT	Otevřete účet
BitMEX	Platforma pro obchodování s kryptoměnami s pákou až 100x	BitMEX

Připojte se ke komunitě

Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.