تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة – 10 يناير 2025

تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة – 10 يناير 2025

المقدمة

في 10 يناير 2025، أظهرت بيانات سوق زوج BTC/USDT ما يلي:

- **السعر الفوري الحالي**: 93,601.00 دولار أمريكي، بانخفاض قدره **0.47%** خلال الـ 24 ساعة الماضية. - **حجم التداول خلال 24 ساعة**: 47.93 مليار دولار أمريكي.

• المصدر: منصة Binance*

تأثير الأحداث الاقتصادية

أبرز الأحداث الاقتصادية الأخيرة التي قد أثرت على سوق BTC/USDT:

- **قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED)**: رفع سعر الفائدة بنسبة **0.25%** للسيطرة على التضخم. - **بيانات التضخم في الولايات المتحدة**: بلغ معدل التضخم لشهر ديسمبر **3.2%**، متجاوزًا التوقعات البالغة **3.0%**.

• المصدر: Investing.com*

التحليل الفني

الإطار الزمني اليومي

- **المتوسطات المتحركة (MA و EMA)**:

 - MA(50): 95,000 دولار أمريكي
 - MA(200): 90,000 دولار أمريكي
 - EMA(50): 94,500 دولار أمريكي
 - EMA(200): 89,500 دولار أمريكي

- **المؤشرات**:

 - RSI: 55 (منطقة محايدة)
 - MACD: يظهر المدرج التكراري فوق خط الإشارة، مما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.

- **مستويات فيبوناتشي**:

 - 38.2%: 92,000 دولار أمريكي
 - 50%: 90,000 دولار أمريكي
 - 61.8%: 88,000 دولار أمريكي

- **Bollinger Bands**: تشير إلى زيادة في التقلبات مع اتساع نطاق الخطوط. - **ATR**: 1,500، مما يشير إلى تقلبات عالية في الأسعار. - **VWAP**: 93,000 دولار أمريكي، قريب من السعر الحالي، مما يشير إلى القيمة العادلة للسوق. - **تحليل موجات إليوت**: من المحتمل أن تكون الموجة الثالثة قد اكتملت وبدأت الموجة التصحيحية الرابعة. - **الأنماط البيانية**: نمط "القمة المزدوجة" عند مستوى **96,000 دولار أمريكي**، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.

الإطار الزمني الساعي

- **المتوسطات المتحركة (MA و EMA)**:

 - MA(50): 93,800 دولار أمريكي
 - MA(200): 94,200 دولار أمريكي
 - EMA(50): 93,700 دولار أمريكي
 - EMA(200): 94,100 دولار أمريكي

- **المؤشرات**:

 - RSI: 48 (منطقة محايدة)
 - MACD: يظهر المدرج التكراري تحت خط الإشارة، مما يشير إلى ضغط بيعي على المدى القصير.

- **مستويات فيبوناتشي**:

 - 38.2%: 93,500 دولار أمريكي
 - 50%: 93,200 دولار أمريكي
 - 61.8%: 92,900 دولار أمريكي

- **Bollinger Bands**: تشير إلى حركة سعرية محتملة نظرًا لضيق نطاق الخطوط. - **ATR**: 100، مما يشير إلى تقلب معتدل على المدى القصير. - **VWAP**: 93,600 دولار أمريكي، وهو قريب من السعر الحالي. - **تحليل موجات إليوت**: من المحتمل أن تكون الموجة التصحيحية B قد انتهت، وبدأت الموجة C الصعودية. - **الأنماط البيانية**: نمط "الرأس والكتفين" عند مستوى **93,200 دولار أمريكي**، مما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الانخفاض.

تحليل حجم التداول

الفائدة المفتوحة وعمليات التصفية

وفقًا لبيانات Coinglass:

- **الفائدة المفتوحة (Open Interest)**: 10 مليارات دولار أمريكي، بنسبة **60%** مراكز شراء و**40%** مراكز بيع. - **عمليات التصفية خلال الـ 24 ساعة الماضية**:

 - الإجمالي: 200 مليون دولار أمريكي
 - مراكز الشراء: 120 مليون دولار أمريكي
 - مراكز البيع: 80 مليون دولار أمريكي

بيانات عقود الخيارات

وفقًا لبيانات Deribit:

- **تاريخ الانتهاء التالي**: 15 يناير 2025 - **إجمالي حجم العقود المفتوحة**: 5 مليارات دولار أمريكي - **نسبة Call/Put**: 1.2 (تغلب عقود الشراء على البيع) - **مستوى Max Pain**: 94,000 دولار أمريكي - **أسعار التنفيذ الرئيسية (Strike Prices)**:

 - 90,000 دولار أمريكي
 - 95,000 دولار أمريكي
 - 100,000 دولار أمريكي

التوقعات والاستراتيجية

استنادًا إلى التحليل، يُوصى بالنظر في **مركز بيع (Short Position)**:

- **نقطة الدخول**: 93,500 دولار أمريكي - **مستوى جني الأرباح (Take-Profit)**: 92,000 دولار أمريكي - **مستوى إيقاف الخسارة (Stop-Loss)**: 94,500 دولار أمريكي - **رأس المال**: 1,000 USDT - **الرافعة المالية**: 20x

• • حساب الأرباح**:

- **حجم المركز**: 1,000 USDT * 20 = 20,000 USDT - **الربح المحتمل**:

 - فرق السعر: 93,500 - 92,000 = 1,500 دولار أمريكي
 - الربح: 20,000 USDT * (1,500 / 93,500) ≈ 321 دولار أمريكي

- **الخسارة المحتملة**:

 - فرق السعر: 94,500 - 93,500 = 1,000 دولار أمريكي
 - الخسارة: 20,000 USDT * (1,000 / 93,500) ≈ 214 دولار أمريكي

الخلاصة

لا يزال زوج BTC/USDT في منطقة ذات تقلبات عالية. يُوصى بمراقبة المستويات السعرية الرئيسية بعناية وتقييم الإشارات قصيرة المدى. إذا تجاوز السعر **95,300 دولار أمريكي**، فقد يرتفع إلى **98,000 دولار أمريكي** ثم إلى **100,000 دولار أمريكي**. إذا انخفض السعر إلى **92,000 دولار أمريكي**، فقد يتم اختبار مستوى الدعم عند **90,000 دولار أمريكي**.

الراعي

Binance — ابدأ تداول العملات الرقمية هنا Paybis — أفضل منصة لتبادل العملات الرقمية – سجل الآن