Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 10 січня 2025 року

Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 10 січня 2025 року

Вступ

Станом на 10 січня 2025 року пара BTC/USDT демонструє такі ринкові дані:

- **Поточна спотова ціна**: $93 601,00, що на **0,47%** нижче за останні 24 години. - **Обсяг торгів за 24 години**: $47,93 млрд.

• Джерело: Binance.*

Вплив економічних подій

Останні економічні події, які могли вплинути на ринок BTC/USDT:

- **Рішення Федеральної резервної системи США (ФРС)**: Підвищення процентної ставки на **0,25%** для контролю інфляції. - **Дані щодо інфляції у США**: У грудні інфляція становила **3,2%**, що перевищує прогнозовані **3,0%**.

• Джерело: Investing.com.*

Технічний аналіз

Щоденний таймфрейм

- **Ковзні середні (MA та EMA)**:

 - MA(50): $95 000
 - MA(200): $90 000
 - EMA(50): $94 500
 - EMA(200): $89 500

- **Індикатори**:

 - RSI: 55 (нейтральна зона)
 - MACD: гістограма знаходиться вище сигнальної лінії, що свідчить про можливе продовження висхідного тренду.

- **Рівні Фібоначчі**:

 - 38,2%: $92 000
 - 50%: $90 000
 - 61,8%: $88 000

- **Смуги Боллінджера**: розширюються, що вказує на підвищену волатильність. - **ATR**: 1 500, що підтверджує високі коливання ціни. - **VWAP**: $93 000, що близьке до поточної ціни, вказуючи на справедливу ринкову вартість. - **Аналіз хвиль Елліотта**: можливо, завершилася хвиля 3, і починається корекційна хвиля 4. - **Графічні патерни**: "подвійна вершина" на рівні **$96 000**, що може свідчити про потенційний розворот.

Годинний таймфрейм

- **Ковзні середні (MA та EMA)**:

 - MA(50): $93 800
 - MA(200): $94 200
 - EMA(50): $93 700
 - EMA(200): $94 100

- **Індикатори**:

 - RSI: 48 (нейтральна зона)
 - MACD: гістограма нижче сигнальної лінії, що вказує на короткостроковий тиск продажів.

- **Рівні Фібоначчі**:

 - 38,2%: $93 500
 - 50%: $93 200
 - 61,8%: $92 900

- **Смуги Боллінджера**: звужуються, що може передвіщати швидкий рух ціни. - **ATR**: 100, що вказує на помірну короткострокову волатильність. - **VWAP**: $93 600, збігається з поточною ціною. - **Аналіз хвиль Елліотта**: можливо, завершилася корекційна хвиля B і починається імпульсна хвиля C. - **Графічні патерни**: "голова і плечі" на рівні **$93 200**, що може свідчити про подальше зниження.

Аналіз обсягу торгів

Відкриті позиції та ліквідації

За даними Coinglass:

- **Відкритий інтерес**: $10 млрд, де **60%** становлять лонг-позиції і **40%** — шорт-позиції. - **Ліквідації за останні 24 години**:

 - Загалом: $200 млн
 - Лонг-позиції: $120 млн
 - Шорт-позиції: $80 млн

Дані по опціонах

За даними Deribit:

- **Дата експірації**: 15 січня 2025 року - **Загальний обсяг відкритих позицій**: $5 млрд - **Співвідношення колл/пут**: 1,2 (переважають колл-опціони) - **Рівень Max Pain**: $94 000 - **Основні страйк-ціни**:

 - $90 000
 - $95 000
 - $100 000

Прогноз і стратегія

На основі цього аналізу рекомендується розглянути **шорт-позицію**:

- **Точка входу**: $93 500 - **Тейк-профіт**: $92 000 - **Стоп-лосс**: $94 500 - **Капітал**: 1 000 USDT - **Плече**: 20x

• • Розрахунок прибутку**:

- **Розмір позиції**: 1 000 USDT * 20 = 20 000 USDT - **Очікуваний прибуток**:

 - Різниця в ціні: $93 500 - $92 000 = $1 500
 - Прибуток: 20 000 USDT * ($1 500 / $93 500) ≈ $321

- **Можливі збитки**:

 - Різниця в ціні: $94 500 - $93 500 = $1 000
 - Збиток: 20 000 USDT * ($1 000 / $93 500) ≈ $214

Висновок

BTC/USDT продовжує перебувати у зоні високої волатильності. Рекомендується уважно стежити за ключовими рівнями цін і оцінювати короткострокові сигнали. Якщо ціна **проб'є $95 300**, можливе повернення до **$98 000** і далі до **$100 000**. Якщо ж ціна впаде до **$92 000**, може відбутися повторний тест підтримки на рівні **$90 000**.

Спонсор

Binance — почніть торгувати криптовалютою тут Paybis — найвигідніший обмін криптовалют — зареєструйтеся зараз