การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 10 มกราคม 2025

การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 10 มกราคม 2025

บทนำ

ณ วันที่ 10 มกราคม 2025 คู่สกุล BTC/USDT แสดงข้อมูลตลาดดังนี้:

- **ราคาสปอตปัจจุบัน**: $93,601.00 ลดลง **0.47%** ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา - **ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง**: $47.93 พันล้าน

• ข้อมูลจาก Binance*

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุดที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด BTC/USDT:

- **การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (FED)**: การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย **0.25%** เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ - **ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ**: อัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมอยู่ที่ **3.2%** สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ **3.0%**

• ข้อมูลจาก Investing.com*

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กรอบเวลารายวัน

- **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA และ EMA)**:

 - MA(50): $95,000
 - MA(200): $90,000
 - EMA(50): $94,500
 - EMA(200): $89,500

- **ดัชนีชี้วัด**:

 - RSI: 55 (โซนกลาง)
 - MACD: ฮิสโตแกรมสูงกว่าค่าเส้นสัญญาณ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น

- **ระดับฟีโบนักชี**:

 - 38.2%: $92,000
 - 50%: $90,000
 - 61.8%: $88,000

- **Bollinger Bands**: แถบขยายตัว แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น - **ATR**: 1,500 แสดงถึงความผันผวนสูง - **VWAP**: $93,000 ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน แสดงถึงมูลค่าตลาดที่ยุติธรรม - **การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต**: อาจเป็นจุดสิ้นสุดของคลื่น 3 และเริ่มต้นคลื่นปรับฐาน 4 - **รูปแบบกราฟ**: พบรูปแบบ "Double Top" ใกล้ระดับ **$96,000** ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสการกลับตัวของราคา

กรอบเวลารายชั่วโมง

- **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA และ EMA)**:

 - MA(50): $93,800
 - MA(200): $94,200
 - EMA(50): $93,700
 - EMA(200): $94,100

- **ดัชนีชี้วัด**:

 - RSI: 48 (โซนกลาง)
 - MACD: ฮิสโตแกรมต่ำกว่าค่าเส้นสัญญาณ แสดงถึงแรงขายในระยะสั้น

- **ระดับฟีโบนักชี**:

 - 38.2%: $93,500
 - 50%: $93,200
 - 61.8%: $92,900

- **Bollinger Bands**: แถบแคบลง อาจบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาในเร็ว ๆ นี้ - **ATR**: 100 แสดงถึงความผันผวนในระดับปานกลาง - **VWAP**: $93,600 ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน - **การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต**: อาจเป็นจุดสิ้นสุดของคลื่นปรับฐาน B และเริ่มต้นคลื่น C - **รูปแบบกราฟ**: พบรูปแบบ "Head and Shoulders" ที่แนวรับ **$93,200** ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

Open Interest และการบังคับขาย (Liquidation)

ข้อมูลจาก Coinglass:

- **Open Interest**: $10 พันล้าน โดยมีสถานะ Long คิดเป็น **60%** และ Short **40%** - **การบังคับขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา**:

 - รวม: $200 ล้าน
 - สถานะ Long: $120 ล้าน
 - สถานะ Short: $80 ล้าน

ข้อมูลสัญญาออปชั่น

ข้อมูลจาก Deribit:

- **วันหมดอายุถัดไป**: 15 มกราคม 2025 - **มูลค่ารวมของสถานะเปิด**: $5 พันล้าน - **อัตราส่วน Call/Put**: 1.2 (ฝั่ง Call มีจำนวนมากกว่า) - **ระดับ Max Pain**: $94,000 - **ระดับราคาสำคัญ**:

 - $90,000
 - $95,000
 - $100,000

การคาดการณ์และกลยุทธ์

จากการวิเคราะห์แนะนำให้พิจารณา **สถานะ Short**:

- **จุดเข้า**: $93,500 - **เป้าหมายกำไร (Take-Profit)**: $92,000 - **จุดตัดขาดทุน (Stop-Loss)**: $94,500 - **ทุน**: 1,000 USDT - **เลเวอเรจ**: 20x

• • การคำนวณกำไร**:

- **ขนาดสถานะ**: 1,000 USDT * 20 = 20,000 USDT - **กำไรที่คาดหวัง**:

 - ส่วนต่างราคา: $93,500 - $92,000 = $1,500
 - กำไร: 20,000 USDT * ($1,500 / $93,500) ≈ $321

- **ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น**:

 - ส่วนต่างราคา: $94,500 - $93,500 = $1,000
 - ขาดทุน: 20,000 USDT * ($1,000 / $93,500) ≈ $214

สรุป

BTC/USDT ยังคงอยู่ในโซนความผันผวนสูง แนะนำให้ติดตามระดับราคาที่สำคัญและประเมินสัญญาณในระยะสั้น หากราคา **ทะลุ $95,300** อาจเป็นสัญญาณการกลับสู่ระดับ **$98,000** และ **$100,000** แต่หากราคาลดลงถึง **$92,000** อาจมีการทดสอบแนวรับที่ **$90,000**

ผู้สนับสนุน

Binance – เริ่มต้นเทรดคริปโตได้ที่นี่ Paybis – แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่คุ้มค่าที่สุด – ลงทะเบียนเลย