BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs – 9. jaanuar 2025

BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs – 9. jaanuar 2025

Sissejuhatus

9. jaanuaril 2025 näitas BTC/USDT paar suurt volatiilsust. Bitcoini hetke spot-hind on **94 337 USD**, mis tähendab **2,14%** langust viimase 24 tunni jooksul. Sama ajaperioodi kauplemismaht oli **65,57 miljardit USD**, mis viitab tugevale turuaktiivsusele.

Tehniline analüüs

Päevagraafik

• **Toetustasemed**:

 * **90 000 USD** — oluline toetustase.
 * **85 000 USD** — täiendav toetustase hinnalanguse korral.

• **Vastupanutasemed**:

 * **100 000 USD** — psühholoogiline vastupanutase.
 * **105 000 USD** — varasemate hindade tipuala.

• **Liikuvad keskmised (MA)**:

 * **MA 50**: üle **MA 200**, mis kinnitab pikaajalist tõusutrendi.
 * **MA 200**: toimib pikaajalise toetustasemena.

• **Indikaatorid**:

 * **RSI**: **55** — neutraalne tsoon.
 * **MACD**: positiivses tsoonis, kuid jooned lähenevad üksteisele, mis võib viidata tõusutempo aeglustumisele.
 * **Fibonacci tasemed**:
   * **38,2%** — **92 000 USD**
   * **50%** — **90 000 USD**
   * **61,8%** — **88 000 USD**
 * **Bollingeri lindid**: lindid laienevad, mis viitab suurenenud volatiilsusele. Hind on lähedal alumisele lindile, mis võib viidata potentsiaalsele tagasipõrkele.
 * **ATR (keskmine tegelik vahemik)**: ATR-i kasv näitab suuremaid hinnakõikumisi.
 * **VWAP (mahu kaalutud keskmine hind)**: hind asub VWAP-i all, mis peegeldab turu langustrendi.

• **Elliotti lainete analüüs**:

 * Korrektsioonilain (4) võib olla lõppemas, millele järgneb uus tõusulain (5).

• **Graafiku mustrid**:

 * „Topeltpõhja“ muster **90 000 USD** tasemel võib viidata võimalikule pöördepunktile ülespoole.

Tunni graafik

• **Toetustasemed**:

 * **93 000 USD** — lähim toetustase.
 * **91 000 USD** — täiendav toetustase.

• **Vastupanutasemed**:

 * **96 000 USD** — lokaalne vastupanutase.
 * **98 000 USD** — oluline vastupanutase.

• **Eksponentsiaalsed liikuvad keskmised (EMA)**:

 * **EMA 50**: alla **EMA 200**, mis viitab lühiajalisele langustrendile.
 * **EMA 200**: toimib dünaamilise vastupanutasemena.

• **Indikaatorid**:

 * **RSI**: **45** — nõrk ostusurve.
 * **MACD**: negatiivses tsoonis, mis kinnitab müügisurvet.

• **Fibonacci tasemed**:

 * **38,2%** — **94 500 USD**
 * **50%** — **93 500 USD**
 * **61,8%** — **92 500 USD**

• **Bollingeri lindid**: lindid kitsenevad, mis võib viidata eelseisvale järsule hinnaliikumisele.
• **ATR**: ATR-i langus viitab madalamale lühiajalisele volatiilsusele.
• **VWAP**: hind liigub VWAP-i ümber, mis näitab turu ebakindlust.

• **Elliotti lainete analüüs**:

 * Võib moodustuda korrektsioonilain (B), millele järgneb langustrendi jätkumine.

• **Graafiku mustrid**:

 * „Langev kolmnurk“ muster võib viidata võimalikule läbimurdele allapoole.

Kauplemismahtude analüüs

Open Interest ja likvideerimised

Coinglass andmetel:

• **Open Interest** BTC/USDT futuuriturul: **5,8 miljardit USD** — viitab kauplejate suurele huvile.
• **Viimase 24 tunni jooksul likvideeritud kogusumma**: **200 miljonit USD**

 * **Pikkade positsioonide likvideerimised**: **120 miljonit USD** (**60%**).  
 * **Lühikeste positsioonide likvideerimised**: **80 miljonit USD** (**40%**).  

Optsioonide andmed

Deribit andmetel:

• **Järgmine aegumise kuupäev**: **15. jaanuar 2025**
• **Avatud optsioonipositsioonide koguväärtus**: **1,2 miljardit USD**
• **Call/put suhe**: **1,5** — viitab positiivsele turusentimendile.
• **Max Pain tase**: **100 000 USD**
• **Olulised strike-tasemed**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Likvideerimiste tabel

**Likvideerimised olulistel BTC/USDT hinnatasemetel**

Hind	Likvideerimiste koguväärtus	Pikk/lühike suhe
**97 500 USD**	**180 miljonit USD**	**60% pikk / 40% lühike**
**98 000 USD**	**120 miljonit USD**	**55% pikk / 45% lühike**
**99 000 USD**	**220 miljonit USD**	**70% pikk / 30% lühike**

Prognoos ja strateegia

Soovitused

• **Soovitatav positsioon**: pikk (ostupositsioon).
• **Sisenemispunktid**:

 * **93 500 USD** — esimene sisenemispunkt pärast korrektsiooni.
 * **91 000 USD** — täiendav sisenemispunkt toetuse testimisel.

• **Take-Profit (kasumi realiseerimise tase)**: **105 000 USD**
• **Stop-Loss (kahjumi piirmäär)**: **92 000 USD**

Kauplemisnäide

• **Kapital**: **1 000 USDT**, finantsvõimendus **20x**
• **Positsiooni suurus**: **20 000 USD**
• **Riski/tulu suhe**: **1:3**
• **Oodatav kasum**: **3 500 USDT**
• **Võimalik kahjum**: **1 500 USDT**

Fundamentaalne analüüs

• **USA**: Viimane FED raport viitab sellele, et intressimäärad võivad jääda tasemele **5%**, mis võib turule survet avaldada.
• **Euroala**: Positiivsed majandusandmed toetavad riskivarade nõudlust.
• **Suured tehingud**: **10 000 BTC** (väärtusega **990 miljonit USD**) on viimase nädala jooksul Binance'ist välja viidud, mis võib viidata müügisurve vähenemisele.

Kokkuvõte

BTC/USDT turg püsib väga volatiilne ning on suur tõenäosus, et praegune trend jätkub. Kauplejatel soovitatakse hoolikalt jälgida likvideerimistasemeid ja olla valmis lühiajalisteks korrektsioonideks.

Sponsor

Parim krüptokaubandusplatvorm — registreeru siin Soodsaim krüptovaluuta vahetus — kliki siin registreerumiseks