تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة – 9 يناير 2025

تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة – 9 يناير 2025

المقدمة

في 9 يناير 2025، أظهرت زوجة BTC/USDT تقلبًا كبيرًا في الأسعار. بلغ السعر الحالي للبيتكوين في السوق الفوري **94,337 دولار أمريكي**، مسجلًا انخفاضًا بنسبة **2.14%** خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبلغ حجم التداول في نفس الفترة **65.57 مليار دولار أمريكي**، مما يشير إلى نشاط كبير في السوق.

التحليل الفني

الإطار الزمني اليومي

• **مستويات الدعم**:

 * **90,000 دولار** — مستوى دعم رئيسي.
 * **85,000 دولار** — مستوى دعم إضافي في حالة استمرار الهبوط.

• **مستويات المقاومة**:

 * **100,000 دولار** — مستوى مقاومة نفسي.
 * **105,000 دولار** — منطقة قريبة من القمم السابقة.

• **المتوسطات المتحركة (MA)**:

 * **MA 50**: أعلى من **MA 200**، مما يؤكد وجود اتجاه صاعد على المدى الطويل.
 * **MA 200**: يعمل كخط دعم طويل المدى.

• **المؤشرات**:

 * **RSI**: **55** — منطقة محايدة.
 * **MACD**: في المنطقة الإيجابية، لكن خطوطه تتقارب، مما قد يشير إلى تباطؤ الزخم الصعودي.
 * **مستويات فيبوناتشي**:
   * **38.2%** — **92,000 دولار**
   * **50%** — **90,000 دولار**
   * **61.8%** — **88,000 دولار**
 * **بولينجر باند**: تتسع النطاقات، مما يشير إلى زيادة التقلبات. السعر قريب من الحد السفلي، مما قد يشير إلى احتمال ارتداد للأعلى.
 * **ATR (متوسط المدى الحقيقي)**: ارتفاع ATR يشير إلى زيادة في نطاق حركة السعر.
 * **VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم)**: السعر أدنى من VWAP، مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا في السوق.

• **تحليل موجات إليوت**:

 * قد تكون الموجة التصحيحية (4) على وشك الانتهاء، متبوعة بموجة اندفاعية جديدة (5) نحو الأعلى.

• **الأنماط البيانية**:

 * نمط "القاع المزدوج" عند **90,000 دولار** قد يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه نحو الصعود.

الإطار الزمني للساعة

• **مستويات الدعم**:

 * **93,000 دولار** — مستوى الدعم الأقرب.
 * **91,000 دولار** — مستوى دعم إضافي.

• **مستويات المقاومة**:

 * **96,000 دولار** — مستوى مقاومة محلي.
 * **98,000 دولار** — مستوى مقاومة رئيسي.

• **المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)**:

 * **EMA 50**: أدنى من **EMA 200**، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير المدى.
 * **EMA 200**: يعمل كمستوى مقاومة ديناميكي.

• **المؤشرات**:

 * **RSI**: **45** — ضغط شراء ضعيف.
 * **MACD**: في المنطقة السلبية، مما يشير إلى ضغط بيعي.

• **مستويات فيبوناتشي**:

 * **38.2%** — **94,500 دولار**
 * **50%** — **93,500 دولار**
 * **61.8%** — **92,500 دولار**

• **بولينجر باند**: تضيق النطاقات، مما قد يشير إلى حركة سعرية حادة قادمة.
• **ATR**: انخفاض ATR يشير إلى تقلبات أقل على المدى القصير.
• **VWAP**: السعر يتحرك حول VWAP، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق.

• **تحليل موجات إليوت**:

 * قد تكون الموجة التصحيحية (B) قيد التشكيل، متبوعة باستمرار الاتجاه الهبوطي.

• **الأنماط البيانية**:

 * نمط "المثلث الهابط" يشير إلى احتمال حدوث كسر هبوطي.

تحليل الحجم

الفائدة المفتوحة والتصفية

وفقًا لبيانات Coinglass:

• **الفائدة المفتوحة (Open Interest)** في سوق عقود BTC/USDT الآجلة: **5.8 مليار دولار أمريكي** — مما يشير إلى اهتمام كبير من المتداولين.
• **إجمالي التصفية خلال الـ 24 ساعة الماضية**: **200 مليون دولار أمريكي**

 * **مراكز الشراء (Long)**: **120 مليون دولار أمريكي** (**60%**).  
 * **مراكز البيع (Short)**: **80 مليون دولار أمريكي** (**40%**).  

بيانات الخيارات

وفقًا لبيانات Deribit:

• **تاريخ انتهاء الصلاحية التالي**: **15 يناير 2025**
• **إجمالي قيمة العقود المفتوحة**: **1.2 مليار دولار أمريكي**
• **نسبة Call/Put**: **1.5** — تعكس تفاؤل السوق.
• **مستوى Max Pain**: **100,000 دولار أمريكي**
• **أسعار الإضراب الرئيسية**: **95,000 دولار**، **100,000 دولار**، **105,000 دولار**

جدول التصفية

**التصفية عند مستويات الأسعار الرئيسية BTC/USDT**

السعر	إجمالي قيمة التصفية	نسبة Long/Short
**97,500 دولار**	**180 مليون دولار أمريكي**	**60% Long / 40% Short**
**98,000 دولار**	**120 مليون دولار أمريكي**	**55% Long / 45% Short**
**99,000 دولار**	**220 مليون دولار أمريكي**	**70% Long / 30% Short**

التوقعات والاستراتيجية

التوصيات

• **المركز الموصى به**: Long (شراء).
• **نقاط الدخول**:

 * **93,500 دولار** — أول نقطة دخول بعد التصحيح.
 * **91,000 دولار** — نقطة دخول إضافية في حالة اختبار الدعم.

• **Take-Profit (جني الأرباح)**: **105,000 دولار أمريكي**
• **Stop-Loss (إيقاف الخسارة)**: **92,000 دولار أمريكي**

مثال على صفقة تداول

• **رأس المال**: **1,000 USDT**، رافعة مالية **20x**
• **حجم المركز**: **20,000 دولار أمريكي**
• **نسبة المخاطرة إلى العائد**: **1:3**
• **الربح المتوقع**: **3,500 USDT**
• **الخسارة المحتملة**: **1,500 USDT**

التحليل الأساسي

• **الولايات المتحدة**: يشير آخر تقرير للاحتياطي الفيدرالي إلى أن سعر الفائدة قد يظل عند **5%**، مما قد يضغط على السوق.
• **منطقة اليورو**: البيانات الاقتصادية الإيجابية تدعم الطلب على الأصول الخطرة.
• **الصفقات الكبيرة**: تم سحب **10,000 BTC** (بقيمة **990 مليون دولار أمريكي**) من منصة Binance خلال الأسبوع الماضي، مما قد يشير إلى انخفاض الضغط البيعي.

الخلاصة

لا تزال سوق BTC/USDT تشهد تقلبات عالية، مع احتمالية كبيرة لاستمرار الاتجاه الحالي. يُنصح المتداولون بمراقبة مستويات التصفية عن كثب والاستعداد للتصحيحات قصيرة المدى.

الراعي

أفضل منصة لتداول العملات الرقمية — سجل هنا أفضل منصة لتحويل العملات الرقمية — اضغط هنا للتسجيل