Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT – 9 ianuarie 2025

Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT – 9 ianuarie 2025

Introducere

Pe 9 ianuarie 2025, perechea BTC/USDT a prezentat o volatilitate ridicată. Prețul spot actual al Bitcoin este **94.337 USD**, înregistrând o scădere de **2,14%** în ultimele 24 de ore. Volumul de tranzacționare din aceeași perioadă a fost de **65,57 miliarde USD**, ceea ce indică o activitate ridicată pe piață.

Analiză tehnică

Timp de execuție zilnic

• **Niveluri de suport**:

 * **90.000 USD** — nivel de suport cheie.
 * **85.000 USD** — nivel suplimentar de suport în cazul unei scăderi suplimentare a prețului.

• **Niveluri de rezistență**:

 * **100.000 USD** — nivel psihologic de rezistență.
 * **105.000 USD** — zonă de maxime anterioare.

• **Medii mobile (MA)**:

 * **MA 50**: peste **MA 200**, confirmând un trend ascendent pe termen lung.
 * **MA 200**: funcționează ca linie de suport pe termen lung.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: **55** — zonă neutră.
 * **MACD**: în zona pozitivă, dar liniile se apropie una de alta, ceea ce poate indica o scădere a impulsului ascendent.
 * **Niveluri Fibonacci**:
   * **38,2%** — **92.000 USD**
   * **50%** — **90.000 USD**
   * **61,8%** — **88.000 USD**
 * **Benzi Bollinger**: benzile se lărgesc, indicând o volatilitate crescută. Prețul se află aproape de banda inferioară, sugerând un posibil rebound.
 * **ATR (Average True Range)**: creșterea ATR indică o amplitudine mai mare a mișcărilor de preț.
 * **VWAP (Volume Weighted Average Price)**: prețul este sub VWAP, ceea ce reflectă un sentiment bearish pe piață.

• **Analiză a undelor Elliott**:

 * Unda corectivă (4) poate fi aproape de finalizare, urmată de o nouă undă impulsivă (5) ascendentă.

• **Tipare grafice**:

 * Modelul „dublu fund” în jurul valorii de **90.000 USD** poate indica o inversare potențială spre un trend ascendent.

Timp de execuție orar

• **Niveluri de suport**:

 * **93.000 USD** — nivel de suport imediat.
 * **91.000 USD** — suport suplimentar.

• **Niveluri de rezistență**:

 * **96.000 USD** — rezistență locală.
 * **98.000 USD** — rezistență cheie.

• **Medii mobile exponențiale (EMA)**:

 * **EMA 50**: sub **EMA 200**, indicând un trend descendent pe termen scurt.
 * **EMA 200**: funcționează ca linie de rezistență dinamică.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: **45** — presiune scăzută din partea cumpărătorilor.
 * **MACD**: în zona negativă, confirmând presiunea vânzătorilor.

• **Niveluri Fibonacci**:

 * **38,2%** — **94.500 USD**
 * **50%** — **93.500 USD**
 * **61,8%** — **92.500 USD**

• **Benzi Bollinger**: benzile se îngustează, ceea ce poate indica o mișcare bruscă a prețului.
• **ATR**: scăderea ATR indică o volatilitate mai scăzută pe termen scurt.
• **VWAP**: prețul oscilează în jurul VWAP, semnalând incertitudine pe piață.

• **Analiză a undelor Elliott**:

 * Se poate forma o undă corectivă (B), urmată de o continuare a trendului descendent.

• **Tipare grafice**:

 * Tiparul „triunghi descendent” poate indica o posibilă spargere în jos.

Analiză a volumului

Open Interest și lichidări

Conform datelor de la Coinglass:

• **Open Interest** pe piața futures BTC/USDT: **5,8 miliarde USD** — indicând un interes ridicat din partea traderilor.
• **Lichidări totale în ultimele 24 de ore**: **200 milioane USD**

 * **Poziții long**: **120 milioane USD** (**60%**).  
 * **Poziții short**: **80 milioane USD** (**40%**).  

Date despre opțiuni

Conform Deribit:

• **Următoarea dată de expirare**: **15 ianuarie 2025**
• **Valoarea totală a pozițiilor deschise pe opțiuni**: **1,2 miliarde USD**
• **Raport call/put**: **1,5** — indicând un sentiment optimist pe piață.
• **Nivelul Max Pain**: **100.000 USD**
• **Prețuri de strike cheie**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Tabel cu lichidări

**Lichidări la niveluri cheie de preț BTC/USDT**

Preț	Valoare totală a lichidărilor	Raport long/short
**97.500 USD**	**180 milioane USD**	**60% long / 40% short**
**98.000 USD**	**120 milioane USD**	**55% long / 45% short**
**99.000 USD**	**220 milioane USD**	**70% long / 30% short**

Prognoză și strategie

Recomandări

• **Poziție recomandată**: long (cumpărare).
• **Puncte de intrare**:

 * **93.500 USD** — primul punct de intrare după o corecție.
 * **91.000 USD** — punct de intrare suplimentar în cazul testării suportului.

• **Take-Profit (nivel de luare a profitului)**: **105.000 USD**
• **Stop-Loss (limitarea pierderilor)**: **92.000 USD**

Exemplu de tranzacție

• **Capital**: **1.000 USDT**, levier **20x**
• **Dimensiunea poziției**: **20.000 USD**
• **Raport risc/recompensă**: **1:3**
• **Profit așteptat**: **3.500 USDT**
• **Potențială pierdere**: **1.500 USDT**

Analiză fundamentală

• **SUA**: Ultimul raport al FED indică faptul că rata dobânzii ar putea rămâne la **5%**, ceea ce ar putea exercita presiuni asupra pieței.
• **Zona Euro**: Datele economice pozitive susțin cererea pentru active riscante.
• **Tranzacții mari**: **10.000 BTC** (în valoare de **990 milioane USD**) au fost retrase de pe Binance în ultima săptămână, ceea ce poate indica o scădere a presiunii de vânzare.

Concluzie

Piața BTC/USDT rămâne extrem de volatilă, cu o mare probabilitate ca tendința actuală să continue. Se recomandă traderilor să monitorizeze cu atenție nivelurile de lichidare și să fie pregătiți pentru corecții pe termen scurt.

Sponsor

Cea mai bună platformă pentru tranzacționarea criptomonedelor — înregistrați-vă aici Cel mai avantajos schimb de criptomonede — apăsați aici pentru înregistrare