การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 9 มกราคม 2025

การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 9 มกราคม 2025

บทนำ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2025 คู่ BTC/USDT แสดงความผันผวนสูง ราคาสปอตปัจจุบันของ Bitcoin อยู่ที่ **94,337 USD** ซึ่งลดลง **2.14%** ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ **65.57 พันล้าน USD** แสดงถึงกิจกรรมการซื้อขายที่สูง (Binance)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กรอบเวลาแบบรายวัน

• **ระดับแนวรับ**:

 * **90,000 USD** — ระดับแนวรับหลัก
 * **85,000 USD** — ระดับแนวรับรองในกรณีที่ราคาลดลงต่อเนื่อง

• **ระดับแนวต้าน**:

 * **100,000 USD** — ระดับแนวต้านทางจิตวิทยา
 * **105,000 USD** — บริเวณระดับสูงสุดเดิม

• **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)**:

 * **MA 50**: อยู่เหนือ **MA 200** ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
 * **MA 200**: ทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับระยะยาว

• **อินดิเคเตอร์**:

 * **RSI**: **55** — อยู่ในโซนกลาง
 * **MACD**: อยู่ในโซนบวก แต่เส้นเริ่มเข้าใกล้กัน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการชะลอตัวของแรงซื้อ
 * **ระดับ Fibonacci**:
   * **38.2%** — **92,000 USD**
   * **50%** — **90,000 USD**
   * **61.8%** — **88,000 USD**
 * **Bollinger Bands**: แถบ Bollinger กว้างขึ้น บ่งบอกถึงความผันผวนสูง ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้แถบล่าง อาจเป็นสัญญาณการดีดตัวขึ้น
 * **ATR (Average True Range)**: การเพิ่มขึ้นของ ATR แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่กว้างขึ้น
 * **VWAP (Volume Weighted Average Price)**: ราคาต่ำกว่า VWAP แสดงถึงแนวโน้มขาลง

• **การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต**:

 * คลื่นปรับฐาน (4) อาจใกล้สิ้นสุด และตามมาด้วยคลื่นขาขึ้นใหม่ (5)

• **รูปแบบกราฟ**:

 * รูปแบบ "Double Bottom" ใกล้ระดับ **90,000 USD** อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น

กรอบเวลาแบบรายชั่วโมง

• **ระดับแนวรับ**:

 * **93,000 USD** — ระดับแนวรับใกล้ที่สุด
 * **91,000 USD** — ระดับแนวรับรอง

• **ระดับแนวต้าน**:

 * **96,000 USD** — ระดับแนวต้านท้องถิ่น
 * **98,000 USD** — ระดับแนวต้านสำคัญ

• **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)**:

 * **EMA 50**: อยู่ต่ำกว่า **EMA 200** แสดงถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
 * **EMA 200**: ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก

• **อินดิเคเตอร์**:

 * **RSI**: **45** — แสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ
 * **MACD**: อยู่ในโซนลบ ยืนยันแรงขาย

• **ระดับ Fibonacci**:

 * **38.2%** — **94,500 USD**
 * **50%** — **93,500 USD**
 * **61.8%** — **92,500 USD**

• **Bollinger Bands**: แถบเริ่มแคบลง อาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาอย่างฉับพลัน
• **ATR**: ค่า ATR ลดลง แสดงถึงความผันผวนที่ลดลงในระยะสั้น
• **VWAP**: ราคาสวิงใกล้ VWAP แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด

• **การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต**:

 * อาจเกิดคลื่นปรับฐาน (B) ก่อนที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป

• **รูปแบบกราฟ**:

 * รูปแบบ "Descending Triangle" อาจบ่งบอกถึงการเบรกดาวน์ไปด้านล่าง

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

Open Interest และการล้างพอร์ต

ข้อมูลจาก Coinglass:

• **Open Interest (จำนวนสถานะเปิด)** ในตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT: **5.8 พันล้าน USD** — แสดงถึงความสนใจที่สูงจากนักเทรด
• **การล้างพอร์ตในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา**: **200 ล้าน USD**

 * **สถานะ Long**: **120 ล้าน USD** (**60%**)
 * **สถานะ Short**: **80 ล้าน USD** (**40%**)

ข้อมูลออปชัน

ข้อมูลจาก Deribit:

• **วันหมดอายุถัดไป**: **15 มกราคม 2025**
• **ปริมาณออปชันเปิดทั้งหมด**: **1.2 พันล้าน USD**
• **อัตราส่วน Call/Put**: **1.5** — บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้น
• **ระดับ Max Pain**: **100,000 USD**
• **ระดับราคาสำคัญของ Strike**: **95,000 USD**, **100,000 USD**, **105,000 USD**

ตารางการล้างพอร์ต

**การล้างพอร์ตที่ระดับราคาสำคัญ BTC/USDT**

ราคา	มูลค่าการล้างพอร์ตทั้งหมด	อัตราส่วน Long/Short
**97,500 USD**	**180 ล้าน USD**	**60% Long / 40% Short**
**98,000 USD**	**120 ล้าน USD**	**55% Long / 45% Short**
**99,000 USD**	**220 ล้าน USD**	**70% Long / 30% Short**

การคาดการณ์และกลยุทธ์

คำแนะนำ

• **ตำแหน่งที่แนะนำ**: Long (ซื้อ)
• **จุดเข้า**:

 * **93,500 USD** — จุดเข้าแรกหลังการปรับฐาน
 * **91,000 USD** — จุดเข้ารองที่ระดับแนวรับ

• **Take-Profit (จุดทำกำไร)**: **105,000 USD**
• **Stop-Loss (จุดหยุดขาดทุน)**: **92,000 USD**

ตัวอย่างการซื้อขาย

• **ทุนเริ่มต้น**: **1,000 USDT**, เลเวอเรจ **20x**
• **ขนาดสถานะ**: **20,000 USD**
• **อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน**: **1:3**
• **กำไรที่คาดหวัง**: **3,500 USDT**
• **ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น**: **1,500 USDT**

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

• **สหรัฐฯ**: รายงานล่าสุดของ FED ชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังคงอยู่ที่ **5%** ซึ่งอาจกดดันตลาด
• **ยูโรโซน**: ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกส่งเสริมความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง
• **ธุรกรรมขนาดใหญ่**: มีการถอน **10,000 BTC** (มูลค่า **990 ล้าน USD**) จาก Binance เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงแรงขายที่ลดลง

บทสรุป

ตลาด BTC/USDT ยังคงมีความผันผวนสูง โดยมีแนวโน้มที่ราคาจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องในทิศทางปัจจุบัน แนะนำให้นักลงทุนติดตามระดับการล้างพอร์ตและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับฐานในระยะสั้น

ผู้สนับสนุน

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายคริปโต — ซื้อขายด้วยเงินยูโร ดอลลาร์ และปอนด์ — ลงทะเบียนที่นี่