Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels – 8. Januar 2025

Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels – 8. Januar 2025

Einführung

Am 8. Januar 2025 zeigt das BTC/USDT-Paar eine hohe Volatilität. Der aktuelle Spotpreis von Bitcoin liegt bei **96.241 USD**, was einem Rückgang von **5,46 %** in den letzten 24 Stunden entspricht.

Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden betrug **32,99 Milliarden USD**, was auf eine erhöhte Marktdynamik hinweist.

Einfluss wirtschaftlicher Ereignisse

Laut Wirtschaftskalender:

• **15:30 GMT**: Veröffentlichung der US-Arbeitslosenanträge. Ein Anstieg der Anträge könnte den US-Dollar schwächen und den BTC-Preis unterstützen.
• **17:00 GMT**: Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank (FED). Kommentare zur Geldpolitik könnten zu erheblichen Kursschwankungen führen.

Technische Analyse

Tages-Chart

• **Unterstützungsniveaus**:

 * **90.000 USD** — Schlüsselunterstützungsniveau.
 * **85.000 USD** — sekundäre Unterstützung bei weiterem Rückgang.

• **Widerstandsniveaus**:

 * **100.000 USD** — psychologisches Widerstandsniveau.
 * **105.000 USD** — Bereich der vorherigen Höchststände.

• **Gleitende Durchschnitte (MA)**:

 * **MA 50**: Über **MA 200**, was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
 * **MA 200**: Dient als langfristige Unterstützungslinie.

• **Indikatoren**:

 * **RSI**: **55** — signalisiert eine neutrale Zone.
 * **MACD**: Im positiven Bereich, jedoch nähern sich die Linien an, was auf eine Abschwächung des Aufwärtsmomentums hindeuten könnte.
 * **Fibonacci-Level**:
   * **38,2 %** — 92.000 USD
   * **50 %** — 90.000 USD
   * **61,8 %** — 88.000 USD
 * **Bollinger-Bänder**: Die Bänder haben sich ausgeweitet, was auf eine hohe Volatilität hinweist. Der Preis liegt nahe dem unteren Band, was auf eine mögliche Erholung nach oben hindeuten könnte.
 * **ATR (Average True Range)**: Ein Anstieg des ATR deutet auf größere Preisschwankungen hin.
 * **VWAP (volumenbasierter Durchschnittspreis)**: Der Preis liegt unter dem VWAP, was auf eine bärische Marktstimmung hinweist.

• **Elliott-Wellen-Analyse**:

 * Die Korrekturwelle (4) könnte sich ihrem Ende nähern, gefolgt von einer neuen impulsiven Aufwärtswelle (5).

• **Chartmuster**:

 * Das „Doppeltief“-Muster bei **90.000 USD** könnte auf eine mögliche Trendumkehr nach oben hindeuten.

Stunden-Chart

• **Unterstützungsniveaus**:

 * **95.000 USD** — nächstes Unterstützungsniveau.
 * **93.000 USD** — sekundäres Unterstützungsniveau.

• **Widerstandsniveaus**:

 * **98.000 USD** — lokales Widerstandsniveau.
 * **100.000 USD** — entscheidendes Widerstandsniveau.

• **Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA)**:

 * **EMA 50**: Unter **EMA 200**, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet.
 * **EMA 200**: Dient als dynamische Widerstandslinie.

• **Indikatoren**:

 * **RSI**: **45** — zeigt schwachen Kaufdruck.
 * **MACD**: Im negativen Bereich, was den Verkaufsdruck bestätigt.

• **Fibonacci-Level**:

 * **38,2 %** — 96.500 USD
 * **50 %** — 95.500 USD
 * **61,8 %** — 94.500 USD

• **Bollinger-Bänder**: Die Bänder verengen sich, was auf einen bevorstehenden starken Preisimpuls hindeuten könnte.
• **ATR**: Ein Rückgang des ATR deutet auf eine niedrigere kurzfristige Volatilität hin.
• **VWAP**: Der Preis schwankt um den VWAP, was Unsicherheit am Markt widerspiegelt.

• **Elliott-Wellen-Analyse**:

 * Es könnte sich eine Korrekturwelle (B) bilden, gefolgt von einer weiteren Abwärtsbewegung.

• **Chartmuster**:

 * Das „fallende Dreieck“-Muster könnte auf einen möglichen Kursrückgang hindeuten.

Volumenanalyse

Open Interest und Liquidationen

Laut Coinglass-Daten:

• **Open Interest (offene Positionen)** am BTC/USDT-Futures-Markt: **5,8 Milliarden USD** — zeigt ein hohes Interesse der Trader.
• **Gesamtliquidationen in den letzten 24 Stunden**: **200 Millionen USD**.

 * **Long-Positionen**: **120 Millionen USD** (60 %).  
 * **Short-Positionen**: **80 Millionen USD** (40 %).  

Optionsdaten

Laut Deribit-Daten:

• **Nächstes Verfallsdatum**: **15. Januar 2025**
• **Gesamtvolumen der offenen Optionen**: **1,2 Milliarden USD**
• **Call/Put-Verhältnis**: **1,5** (bullische Marktstimmung).
• **Max Pain-Level**: **100.000 USD**
• **Wichtige Strike-Preise**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Liquidationstabelle

**Liquidationen auf Schlüsselpreisniveaus BTC/USDT**

Preis	Gesamtwert der Liquidationen	Long/Short-Verhältnis
97.500 USD	180 Millionen USD	60 % Long / 40 % Short
98.000 USD	120 Millionen USD	55 % Long / 45 % Short
99.000 USD	220 Millionen USD	70 % Long / 30 % Short

Prognose und Strategie

Empfehlungen

• **Empfohlene Position**: Long (Kauf).
• **Einstiegspunkte**:

 * **95.500 USD** — erster Einstiegspunkt nach einer Korrektur.
 * **93.000 USD** — zusätzlicher Einstiegspunkt bei einem Test des Unterstützungsniveaus.

• **Take-Profit-Niveau (Gewinnmitnahme)**: **105.000 USD**
• **Stop-Loss-Niveau (Verlustbegrenzung)**: **92.000 USD**

• **Beispielposition (Kapital: 1.000 USDT, Hebel 20x)**:

 * **Positionsgröße**: **20.000 USD**  
 * **Risiko/Rendite-Verhältnis**: **1:3**  
 * **Erwarteter Gewinn**: **3.500 USD**  
 * **Potentieller Verlust**: **1.500 USD**  

Fundamentalanalyse

Makroökonomische Faktoren

• **USA**: Der jüngste FED-Bericht deutet darauf hin, dass der Zinssatz bei **5 %** bleiben könnte, was Druck auf den Markt ausüben könnte.
• **Eurozone**: Positive Wirtschaftsdaten erhöhen die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten.
• **Große Transaktionen**: In der vergangenen Woche wurden **10.000 BTC** (im Wert von **990 Millionen USD**) von Binance abgezogen, was auf einen Rückgang des Verkaufsdrucks hindeutet.

Fazit

Der BTC/USDT-Markt bleibt äußerst volatil, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des aktuellen Trends. Tradern wird empfohlen, die Liquidationsniveaus im Auge zu behalten und sich auf kurzfristige Korrekturen vorzubereiten.

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