Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 8. ledna 2025

Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 8. ledna 2025

Úvod

Dne 8. ledna 2025 ukazuje pár BTC/USDT vysokou volatilitu. Aktuální spotová cena bitcoinu je **96 241 USD**, což představuje pokles o **5,46 %** za posledních 24 hodin.

Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl **32,99 miliardy USD**, což svědčí o zvýšené aktivitě na trhu.

Dopad ekonomických událostí

Podle ekonomického kalendáře:

• **15:30 GMT**: Zveřejnění údajů o žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA. Zvýšení počtu žádostí by mohlo oslabit americký dolar a podpořit cenu BTC.
• **17:00 GMT**: Projev předsedy Federálního rezervního systému. Komentáře k měnové politice mohou způsobit výraznou volatilitu na trzích.

Technická analýza

Denní časový rámec

• **Úrovně podpory**:

 * **90 000 USD** — klíčová úroveň podpory.
 * **85 000 USD** — sekundární úroveň podpory při dalším poklesu.

• **Úrovně odporu**:

 * **100 000 USD** — psychologická úroveň odporu.
 * **105 000 USD** — oblast předchozích maxim.

• **Klouzavé průměry (MA)**:

 * **MA 50**: Nad **MA 200**, což potvrzuje dlouhodobý rostoucí trend.
 * **MA 200**: Slouží jako dlouhodobá úroveň podpory.

• **Indikátory**:

 * **RSI**: **55** — indikuje neutrální zónu.
 * **MACD**: V pozitivním pásmu, ale linie se přibližují, což může signalizovat oslabení rostoucího impulzu.
 * **Fibonacciho úrovně**:
   * **38,2 %** — 92 000 USD
   * **50 %** — 90 000 USD
   * **61,8 %** — 88 000 USD
 * **Bollingerova pásma**: Rozšířená pásma indikují vysokou volatilitu. Cena se blíží spodnímu pásmu, což může signalizovat potenciální odraz vzhůru.
 * **ATR (průměrný skutečný rozsah)**: Zvýšení hodnoty ATR ukazuje na větší cenové pohyby.
 * **VWAP (objemově vážený průměr ceny)**: Cena se pohybuje pod VWAP, což odráží medvědí sentiment na trhu.

• **Analýza Elliottových vln**:

 * Korekční vlna (4) se může blížit ke konci, následována novou impulzní vlnou (5) směrem vzhůru.

• **Grafické formace**:

 * Formace "dvojité dno" na úrovni **90 000 USD** může naznačovat potenciální obrat vzhůru.

Hodinový časový rámec

• **Úrovně podpory**:

 * **95 000 USD** — nejbližší úroveň podpory.
 * **93 000 USD** — sekundární úroveň podpory.

• **Úrovně odporu**:

 * **98 000 USD** — lokální úroveň odporu.
 * **100 000 USD** — klíčová úroveň odporu.

• **Exponenciální klouzavé průměry (EMA)**:

 * **EMA 50**: Pod **EMA 200**, což signalizuje krátkodobý klesající trend.
 * **EMA 200**: Funguje jako dynamická úroveň odporu.

• **Indikátory**:

 * **RSI**: **45** — ukazuje na slabou nákupní sílu.
 * **MACD**: V negativním pásmu, což potvrzuje tlak na prodej.

• **Fibonacciho úrovně**:

 * **38,2 %** — 96 500 USD
 * **50 %** — 95 500 USD
 * **61,8 %** — 94 500 USD

• **Bollingerova pásma**: Pásma se zužují, což naznačuje možný prudký cenový pohyb.
• **ATR**: Pokles ATR naznačuje nižší volatilitu v krátkodobém horizontu.
• **VWAP**: Cena se pohybuje kolem VWAP, což odráží nejistotu na trhu.

• **Analýza Elliottových vln**:

 * Může se tvořit korekční vlna (B), následovaná dalším poklesem ceny.

• **Grafické formace**:

 * Formace "klesající trojúhelník" může naznačovat možný pokles ceny.

Analýza objemu

Open Interest a likvidace

Podle dat Coinglass:

• **Open Interest (otevřené pozice)** na trhu futures BTC/USDT: **5,8 miliardy USD** — indikuje vysoký zájem obchodníků.
• **Celkové likvidace za posledních 24 hodin**: **200 milionů USD**.

 * **Long pozice**: **120 milionů USD** (60 %).  
 * **Short pozice**: **80 milionů USD** (40 %).  

Data o opcích

Podle dat Deribit:

• **Další datum expirace**: **15. ledna 2025**
• **Celkový objem otevřených opcí**: **1,2 miliardy USD**
• **Poměr Call/Put**: **1,5** (býčí sentiment).
• **Úroveň Max Pain**: **100 000 USD**
• **Klíčové strike ceny**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Tabulka likvidací

**Likvidace na klíčových cenových úrovních BTC/USDT**

Cena	Celková hodnota likvidací	Poměr Long/Short
97 500 USD	180 milionů USD	60 % long / 40 % short
98 000 USD	120 milionů USD	55 % long / 45 % short
99 000 USD	220 milionů USD	70 % long / 30 % short

Prognóza a strategie

Doporučení

• **Doporučená pozice**: Long (nákup).
• **Vstupní body**:

 * **95 500 USD** — první vstupní bod po korekci.
 * **93 000 USD** — dodatečný vstupní bod při testu úrovně podpory.

• **Take-Profit úroveň (realizace zisku)**: **105 000 USD**
• **Stop-Loss úroveň (zastavení ztrát)**: **92 000 USD**

• **Příklad pozice (kapitál: 1 000 USDT, páka 20x)**:

 * **Velikost pozice**: **20 000 USD**  
 * **Poměr riziko/zisk**: **1:3**  
 * **Očekávaný zisk**: **3 500 USD**  
 * **Potenciální ztráta**: **1 500 USD**  

Fundamentální analýza

Makroekonomické faktory

• **USA**: Poslední zpráva Federálního rezervního systému naznačuje, že úroková sazba může zůstat na úrovni **5 %**, což může vyvíjet tlak na trh.
• **Eurozóna**: Pozitivní ekonomická data podporují poptávku po rizikových aktivech.
• **Velké transakce**: Během minulého týdne bylo z burzy Binance vybráno **10 000 BTC** (v hodnotě **990 milionů USD**), což naznačuje snížení prodejního tlaku.

Závěr

Trh BTC/USDT nadále vykazuje vysokou volatilitu s vysokou pravděpodobností pokračování aktuálního trendu. Obchodníkům se doporučuje sledovat úrovně likvidací a připravit se na krátkodobé korekce.

Sponzor

Nejlepší platforma pro obchodování s kryptoměnami — obchodujte v eurech, dolarech a librách — registrujte se zde