Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT – 8 ianuarie 2025

Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT – 8 ianuarie 2025

Introducere

Pe 8 ianuarie 2025, perechea BTC/USDT prezintă o volatilitate ridicată. Prețul spot actual al Bitcoin este de **96.241 USD**, ceea ce reprezintă o scădere de **5,46%** în ultimele 24 de ore.

Volumul de tranzacționare din ultimele 24 de ore a ajuns la **32,99 miliarde USD**, indicând o activitate intensă pe piață.

Impactul evenimentelor economice

Conform calendarului economic:

• **15:30 GMT**: Publicarea datelor despre cererile de șomaj din SUA. O creștere a numărului de cereri ar putea slăbi dolarul american și susține prețul BTC.
• **17:00 GMT**: Discursul președintelui Federal Reserve. Comentariile despre politica monetară pot provoca o volatilitate semnificativă pe piețe.

Analiza tehnică

Timp de analiză: zilnic

• **Niveluri de suport**:

 * **90.000 USD** — nivel cheie de suport.
 * **85.000 USD** — nivel secundar de suport în cazul unei scăderi suplimentare.

• **Niveluri de rezistență**:

 * **100.000 USD** — nivel psihologic de rezistență.
 * **105.000 USD** — zona precedentelor maxime.

• **Medii mobile (MA)**:

 * **MA 50**: Deasupra **MA 200**, confirmând o tendință ascendentă pe termen lung.
 * **MA 200**: Funcționează ca suport pe termen lung.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: **55** — indică o zonă neutră.
 * **MACD**: În zona pozitivă, dar liniile converg, semnalând o posibilă slăbire a impulsului ascendent.
 * **Niveluri Fibonacci**:
   * **38,2%** — 92.000 USD
   * **50%** — 90.000 USD
   * **61,8%** — 88.000 USD
 * **Benzile Bollinger**: Benzile s-au extins, indicând volatilitate ridicată. Prețul se află aproape de banda inferioară, ceea ce poate sugera o potențială revenire.
 * **ATR (Average True Range)**: Creșterea ATR indică o amplitudine mai mare a mișcărilor de preț.
 * **VWAP (Prețul mediu ponderat în funcție de volum)**: Prețul se află sub VWAP, indicând un sentiment de piață bearish.

• **Analiza valurilor Elliott**:

 * Valul corectiv (4) ar putea fi aproape de finalizare, urmat de un nou val impulsiv ascendent (5).

• **Tipare grafice**:

 * Tiparul "dublu fund" la nivelul **90.000 USD** poate semnala o posibilă inversare ascendentă.

Timp de analiză: orar

• **Niveluri de suport**:

 * **95.000 USD** — nivel de suport imediat.
 * **93.000 USD** — nivel de suport secundar.

• **Niveluri de rezistență**:

 * **98.000 USD** — rezistență locală.
 * **100.000 USD** — nivel de rezistență important.

• **Medii mobile exponențiale (EMA)**:

 * **EMA 50**: Sub **EMA 200**, indicând o tendință descendentă pe termen scurt.
 * **EMA 200**: Funcționează ca o rezistență dinamică.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: **45** — indică o presiune redusă de cumpărare.
 * **MACD**: În zona negativă, confirmând presiunea de vânzare.

• **Niveluri Fibonacci**:

 * **38,2%** — 96.500 USD
 * **50%** — 95.500 USD
 * **61,8%** — 94.500 USD

• **Benzile Bollinger**: Benzile se îngustează, sugerând o mișcare bruscă de preț.
• **ATR**: Scăderea ATR indică o volatilitate redusă pe termen scurt.
• **VWAP**: Prețul fluctuează în jurul VWAP, reflectând incertitudine pe piață.

• **Analiza valurilor Elliott**:

 * Este posibil să se formeze un val corectiv (B), urmat de o continuare a tendinței descendente.

• **Tipare grafice**:

 * Tiparul "triunghi descendent" poate semnala o posibilă străpungere în jos.

Analiza volumului

Open Interest și lichidări

Conform datelor Coinglass:

• **Open Interest (poziții deschise)** pe piața futures BTC/USDT: **5,8 miliarde USD** — indicând un interes ridicat din partea traderilor.
• **Lichidări totale în ultimele 24 de ore**: **200 milioane USD**.

 * **Poziții long**: **120 milioane USD** (60%).  
 * **Poziții short**: **80 milioane USD** (40%).  

Date despre opțiuni

Conform datelor Deribit:

• **Următoarea dată de expirare**: **15 ianuarie 2025**
• **Volumul total al opțiunilor deschise**: **1,2 miliarde USD**
• **Raport Call/Put**: **1,5** (sentiment bullish).
• **Nivelul Max Pain**: **100.000 USD**
• **Prețuri strike cheie**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Tabelul lichidărilor

**Lichidări la niveluri de preț cheie pentru BTC/USDT**

Preț	Valoare totală a lichidărilor	Raport Long/Short
97.500 USD	180 milioane USD	60% long / 40% short
98.000 USD	120 milioane USD	55% long / 45% short
99.000 USD	220 milioane USD	70% long / 30% short

Prognoză și strategie

Recomandări

• **Poziție recomandată**: Long (cumpărare).
• **Puncte de intrare**:

 * **95.500 USD** — primul punct de intrare după o posibilă corecție.
 * **93.000 USD** — punct suplimentar de intrare în cazul unui test al suportului.

• **Nivel de Take-Profit (realizare profit)**: **105.000 USD**
• **Nivel de Stop-Loss (oprire pierderi)**: **92.000 USD**

• **Exemplu de poziție (capital: 1.000 USDT, levier 20x)**:

 * **Dimensiunea poziției**: **20.000 USD**  
 * **Raport risc/recompensă**: **1:3**  
 * **Profit estimat**: **3.500 USD**  
 * **Pierderea potențială**: **1.500 USD**  

Analiză fundamentală

Factori macroeconomici

• **SUA**: Ultimul raport al FED indică faptul că rata dobânzii ar putea rămâne la **5%**, ceea ce poate exercita presiune asupra pieței.
• **Zona Euro**: Datele economice pozitive cresc cererea pentru active riscante.
• **Tranzacții mari**: Săptămâna trecută au fost retrase **10.000 BTC** (în valoare de **990 milioane USD**) de pe Binance, ceea ce indică o scădere a presiunii de vânzare.

Concluzie

Piața BTC/USDT continuă să fie volatilă, cu o probabilitate ridicată de continuare a tendinței actuale. Traderilor li se recomandă să monitorizeze nivelurile de lichidare și să fie pregătiți pentru corecții pe termen scurt.

Sponsor

Cea mai bună platformă pentru tranzacționarea criptomonedelor — tranzacționați în euro, dolari și lire sterline — înregistrați-vă aici